Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 517 389 330
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

INFIX - Tortoise MLP & Energy Income Fund Institutional Class Shares har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 517 389 330 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). INFIX - Tortoise MLP & Energy Income Fund Institutional Class Sharess största innehav är MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , EQT Corporation (US:EQT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) . INFIX - Tortoise MLP & Energy Income Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar NGPL PipeCo LLC (US:US62912XAC83) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAD31) , New Fortress Energy Inc (US:US644393AB64) , Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp (US:US87470LAD38) , and PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. (US:US69318FAL22) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
22,63 22,63 4,3550 3,4877
0,59 32,37 6,2289 1,0103
0,09 14,33 2,7571 0,5564
0,15 36,27 6,9789 0,5451
0,46 27,74 5,3376 0,4225
0,32 14,76 2,8404 0,3430
0,13 9,84 1,8939 0,2418
0,52 14,48 2,7859 0,2112
8,05 1,5497 0,1539
0,19 5,96 1,1468 0,1478
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 20,73 3,9886 −0,9944
0,26 21,20 4,0798 −0,7627
0,23 7,01 1,3485 −0,7438
0,10 3,75 0,7225 −0,7121
0,04 5,67 1,0905 −0,7011
1,19 21,01 4,0424 −0,6983
0,07 6,14 1,1807 −0,6499
0,39 9,46 1,8210 −0,6257
1,48 25,79 4,9626 −0,2699
0,12 13,50 2,5973 −0,2487
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,81 −4,16 41,06 −9,33 7,9013 −0,0795
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,15 −4,19 36,27 −0,66 6,9789 0,5451
EQT / EQT Corporation 0,59 −4,49 32,37 9,31 6,2289 1,0103
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,46 −4,38 27,74 −0,55 5,3376 0,4225
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,48 −4,15 25,79 −13,15 4,9626 −0,2699
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 22,63 359,88 22,63 359,89 4,3550 3,4877
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,73 −4,14 22,38 −11,57 4,3068 −0,1536
OKE / ONEOK, Inc. 0,26 −4,18 21,20 −22,84 4,0798 −0,7627
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1,19 −4,16 21,01 −21,91 4,0424 −0,6983
TRGP / Targa Resources Corp. 0,13 −6,37 20,73 −26,69 3,9886 −0,9944
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,17 −1,21 16,96 −9,22 3,2628 −0,0288
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,40 −4,38 14,96 −11,87 2,8780 −0,1127
ENB / Enbridge Inc. 0,32 −4,24 14,76 4,16 2,8404 0,3430
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,52 −4,23 14,48 −0,90 2,7859 0,2112
VST / Vistra Corp. 0,09 −4,49 14,33 14,74 2,7571 0,5564
PSX / Phillips 66 0,12 −4,48 13,50 −16,42 2,5973 −0,2487
HESM / Hess Midstream LP 0,29 −4,09 10,58 −14,96 2,0363 −0,1566
US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC 10,09 −3,11 1,9421 0,1064
SRE / Sempra 0,13 −4,39 9,84 4,98 1,8939 0,2418
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,39 −24,32 9,46 −31,84 1,8210 −0,6257
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 8,51 −2,67 1,6385 0,0967
US644393AB64 / New Fortress Energy Inc 8,05 1,68 1,5497 0,1539
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7,88 1,21 1,5160 0,1443
DVN / Devon Energy Corporation 0,23 −29,35 7,01 −40,98 1,3485 −0,7438
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 6,97 −9,25 1,3406 −0,0122
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 6,90 0,04 1,3287 0,1124
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 6,59 0,02 1,2679 0,1068
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 6,37 −0,02 1,2254 0,1029
COP / ConocoPhillips 0,07 −31,38 6,14 −40,94 1,1807 −0,6499
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,19 −4,27 5,96 5,12 1,1468 0,1478
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A 5,70 0,55 1,0970 0,0979
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 −34,14 5,67 −44,26 1,0905 −0,7011
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 5,13 −0,75 0,9867 0,0761
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 −4,23 4,70 2,51 0,9038 0,0963
US29336TAA88 / Enlink Midstream, LLC 4,52 0,09 0,8706 0,0740
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 3,91 −0,08 0,7517 0,0627
US095796AE85 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 3,79 −0,47 0,7291 0,0582
OVV / Ovintiv Inc. 0,10 −44,04 3,75 −53,88 0,7225 −0,7121
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 3,71 0,41 0,7146 0,0629
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) 2,07 0,00 0,3978 0,0334
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 2,01 1,21 0,3870 0,0367
VG / Venture Global, Inc. 0,17 −5,37 1,92 −27,45 0,3704 −0,0971