Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 6 769 485 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ETPA - Tortoise Digital Payments Infrastructure Fund har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 769 485 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ETPA - Tortoise Digital Payments Infrastructure Funds största innehav är PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , and Global Payments Inc. (US:GPN) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,36 | 5,2533 | 1,2569 | |
| 0,01 | 0,11 | 1,6592 | 0,9347 | |
| 0,00 | 0,33 | 4,8840 | 0,7766 | |
| 0,01 | 0,31 | 4,5457 | 0,7286 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,1719 | 0,7117 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,2399 | 0,3510 | |
| 0,00 | 0,27 | 4,0014 | 0,3274 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,7676 | 0,3058 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,5408 | 0,2113 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,9124 | 0,1663 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,29 | 4,3341 | −1,0055 | |
| 0,00 | 0,29 | 4,2308 | −0,8467 | |
| 0,00 | 0,22 | 3,1795 | −0,8418 | |
| 0,00 | 0,30 | 4,4070 | −0,7180 | |
| 0,00 | 0,30 | 4,4817 | −0,5027 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,9730 | −0,4943 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,0962 | −0,4649 | |
| 0,00 | 0,31 | 4,5837 | −0,4072 | |
| 0,01 | 0,19 | 2,7907 | −0,2841 | |
| 0,02 | 0,17 | 2,5300 | −0,2287 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-10-25 för rapporteringsperioden 2022-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | −8,68 | 0,36 | 0,00 | 5,2533 | 1,2569 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | −24,16 | 0,34 | −22,57 | 5,0779 | 0,0855 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | −23,30 | 0,34 | −22,58 | 4,9732 | 0,0831 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −9,36 | 0,33 | −9,59 | 4,8840 | 0,7766 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | −19,97 | 0,32 | −24,12 | 4,7865 | −0,0193 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −25,30 | 0,31 | −30,02 | 4,5837 | −0,4072 | |||
| WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −13,91 | 0,31 | −9,44 | 4,5457 | 0,7286 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | −18,93 | 0,31 | −27,03 | 4,5074 | −0,1969 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | −22,64 | 0,30 | −31,60 | 4,4817 | −0,5027 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −27,73 | 0,30 | −34,51 | 4,4070 | −0,7180 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | −29,28 | 0,29 | −38,19 | 4,3341 | −1,0055 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | −25,69 | 0,29 | −36,59 | 4,2308 | −0,8467 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | 5,36 | 0,27 | −17,18 | 4,0014 | 0,3274 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | −13,25 | 0,23 | −21,45 | 3,3554 | 0,1027 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | −13,19 | 0,22 | −39,78 | 3,1795 | −0,8418 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,01 | −15,37 | 0,19 | −31,14 | 2,7907 | −0,2841 | |||
| NEXI / Nexi S.p.A. | 0,02 | −13,74 | 0,17 | −30,20 | 2,5300 | −0,2287 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,01 | −15,11 | 0,14 | −30,10 | 2,1325 | −0,1952 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | −14,80 | 0,14 | −37,89 | 2,0962 | −0,4649 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,00 | −15,86 | 0,14 | −24,58 | 1,9942 | −0,0230 | |||
| 3769 / GMO Payment Gateway, Inc. | 0,00 | −17,65 | 0,11 | −19,86 | 1,6698 | 0,0832 | |||
| MQ / Marqeta, Inc. | 0,01 | 134,48 | 0,11 | 75,00 | 1,6592 | 0,9347 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,01 | −12,74 | 0,10 | −11,86 | 1,5408 | 0,2113 | |||
| / FIRST AM GOVT OB FD CL X | 0,00 | −13,72 | 0,09 | −23,28 | 1,3202 | 0,0099 | |||
| 6WS / Wise plc | 0,01 | −13,01 | 0,08 | 5,06 | 1,2399 | 0,3510 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,00 | −14,06 | 0,08 | −24,04 | 1,1740 | −0,0010 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,00 | 18,32 | 0,08 | 97,50 | 1,1719 | 0,7117 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | −12,61 | 0,07 | −33,94 | 1,0687 | −0,1681 | |||
| STNE / StoneCo Ltd. | 0,01 | −5,65 | 0,07 | −10,13 | 1,0522 | 0,1525 | |||
| NVEI / Nuvei Corporation | 0,00 | −15,47 | 0,07 | −50,00 | 0,9730 | −0,4943 | |||
| CSASF / Credit Saison Co., Ltd. | 0,00 | −14,04 | 0,06 | −7,58 | 0,9124 | 0,1663 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,00 | −12,19 | 0,06 | −18,92 | 0,8987 | 0,0606 | |||
| EVOP / EVO Payments Inc - Class A | 0,00 | −12,41 | 0,05 | 24,39 | 0,7676 | 0,3058 | |||
| NIH / Network International Holdings plc | 0,02 | −13,01 | 0,05 | −11,32 | 0,7048 | 0,1015 | |||
| IRE / Iress Limited | 0,01 | −17,57 | 0,04 | −15,38 | 0,6521 | 0,0665 | |||
| LC / LendingClub Corporation | 0,00 | −11,98 | 0,04 | −27,12 | 0,6408 | −0,0263 | |||
| 8570 / AEON Financial Service Co., Ltd. | 0,00 | −15,00 | 0,04 | −5,41 | 0,5186 | 0,0985 | |||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,00 | −20,97 | 0,03 | −45,61 | 0,4719 | −0,1747 | |||
| BIGC / Commerce.com, Inc. | 0,00 | −8,61 | 0,03 | −18,92 | 0,4572 | 0,0336 | |||
| ZUO / Zuora, Inc. | 0,00 | −11,17 | 0,03 | −33,33 | 0,4556 | −0,0602 | |||
| 327 / PAX Global Technology Limited | 0,02 | −15,31 | 0,02 | 5,00 | 0,3131 | 0,0808 | |||
| PPH / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF | 0,02 | −43,91 | 0,02 | −54,05 | 0,2590 | −0,1684 | |||
| VANQ / Vanquis Banking Group plc | 0,01 | −13,00 | 0,02 | −48,39 | 0,2500 | −0,0991 | |||
| CASS / Cass Information Systems, Inc. | 0,00 | −12,82 | 0,02 | −5,88 | 0,2394 | 0,0448 | |||
| 8585 / Orient Corporation | 0,02 | −13,21 | 0,02 | −20,00 | 0,2386 | 0,0108 | |||
| MITK / Mitek Systems, Inc. | 0,00 | −12,31 | 0,01 | 0,00 | 0,2139 | 0,0499 | |||
| / FIRST AM GOVT OB FD CL X | 0,01 | 32,90 | 0,01 | 40,00 | 0,2121 | 0,0905 | |||
| OSPN / OneSpan Inc. | 0,00 | −12,58 | 0,01 | −23,53 | 0,1996 | −0,0003 | |||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,00 | −13,48 | 0,01 | 9,09 | 0,1817 | 0,0501 | |||
| 4051 / GMO Financial Gate, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,1631 | 0,0454 | |||
| 8083 / Youzan Technology Limited | 0,51 | −13,06 | 0,01 | 0,00 | 0,1200 | 0,0232 | |||
| PAY / Paymentus Holdings, Inc. | 0,00 | −14,98 | 0,01 | −37,50 | 0,0858 | −0,0123 | |||
| QIWI / QIWI plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
