Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 15 855 391
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRSDX - TorrayResolute Small/Mid Cap Growth Fund Investor Class Shares har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 855 391 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRSDX - TorrayResolute Small/Mid Cap Growth Fund Investor Class Sharess största innehav är FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , Pool Corporation (US:POOL) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , and AMN Healthcare Services, Inc. (US:AMN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,81 0,81 5,1479 1,5312
0,00 0,65 4,1271 1,5265
0,01 0,52 3,2970 1,2244
0,00 0,60 3,8031 0,8863
0,01 0,45 2,8414 0,7427
0,00 0,59 3,7576 0,7186
0,00 0,57 3,5750 0,4425
0,01 0,61 3,8708 0,3789
0,02 0,53 3,3412 0,3054
0,00 0,69 4,3516 0,1756
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,32 2,0250 −0,9618
0,00 0,41 2,5890 −0,7904
0,00 0,33 2,0882 −0,6776
0,00 0,41 2,6144 −0,4543
0,00 0,53 3,3751 −0,4034
0,01 0,56 3,5212 −0,3913
0,00 0,52 3,2774 −0,3765
0,00 0,53 3,3624 −0,2854
0,00 0,67 4,2601 −0,2171
0,00 0,37 2,3628 −0,1763
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-24 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,81 41,68 0,81 41,81 5,1479 1,5312
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,00 0,69 3,77 4,3516 0,1756
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,67 −5,34 4,2601 −0,2171
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 48,46 0,65 57,87 4,1271 1,5265
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,01 −6,75 0,61 10,47 3,8708 0,3789
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,60 29,81 3,8031 0,8863
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,60 −2,76 3,7868 −0,0855
CTLT / Catalent, Inc. 0,00 0,00 0,59 23,24 3,7576 0,7186
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 8,92 0,57 13,68 3,5750 0,4425
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,56 −10,47 3,5212 −0,3913
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 0,00 0,56 −2,12 3,5147 −0,0550
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,04 0,00 0,55 −1,96 3,4838 −0,0530
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,55 0,37 3,4761 0,0276
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,55 −0,54 3,4748 −0,0040
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −15,50 0,53 −11,17 3,3751 −0,4034
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 −12,11 0,53 −2,74 3,3706 −0,0832
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −6,47 0,53 −8,29 3,3624 −0,2854
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,02 0,00 0,53 9,54 3,3412 0,3054
71M / Myovant Sciences Ltd 0,02 0,00 0,52 −1,51 3,3101 −0,0332
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,01 35,47 0,52 58,36 3,2970 1,2244
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 0,00 0,52 −10,69 3,2774 −0,3765
HXL / Hexcel Corporation 0,01 0,00 0,49 −4,83 3,1179 −0,1429
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 10,93 0,45 34,83 2,8414 0,7427
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 0,00 0,44 1,63 2,7669 0,0569
MKSI / MKS Inc. 0,00 0,00 0,41 −15,20 2,6144 −0,4543
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 0,00 0,41 −23,69 2,5890 −0,7904
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,00 0,37 −7,44 2,3628 −0,1763
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,37 −3,12 2,3608 −0,0645
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 0,00 0,33 −24,83 2,0882 −0,6776
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,32 −32,49 2,0250 −0,9618