Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 44 157 485 |
| Aktuella positioner | 64 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PCAFX - Prospector Capital Appreciation Fund har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 44 157 485 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PCAFX - Prospector Capital Appreciation Funds största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , and Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) . PCAFX - Prospector Capital Appreciation Funds nya positioner inkluderar Dropbox, Inc. (US:US26210CAD65) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , CONV. NOTE (US:US00971TAL52) , Verint Systems, Inc. (US:US92343XAC48) , and CONV. NOTE (US:US09061GAK76) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,69 | 1,5651 | 1,5651 | |
| 0,02 | 0,57 | 1,3002 | 1,3002 | |
| 0,00 | 1,70 | 3,8517 | 1,1551 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,0134 | 1,0134 | |
| 0,05 | 0,66 | 1,5045 | 0,9389 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,8534 | 0,8534 | |
| 0,00 | 1,23 | 2,7799 | 0,4681 | |
| 0,02 | 0,69 | 1,5727 | 0,4465 | |
| 0,00 | 0,64 | 1,4575 | 0,4314 | |
| 3,05 | 3,05 | 6,9077 | 0,3900 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,97 | 2,1960 | −0,7253 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7240 | ||
| 0,01 | 0,82 | 1,8487 | −0,6548 | |
| 0,01 | 1,22 | 2,7698 | −0,4564 | |
| 1,07 | 2,4217 | −0,4022 | ||
| 0,00 | 0,73 | 1,6499 | −0,3902 | |
| 0,03 | 0,44 | 1,0052 | −0,3771 | |
| 0,01 | 0,47 | 1,0676 | −0,3609 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,7460 | −0,3479 | |
| 0,01 | 0,76 | 1,7241 | −0,3054 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 3,05 | 10,02 | 3,05 | 10,02 | 6,9077 | 0,3900 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 12,91 | 1,70 | 48,39 | 3,8517 | 1,1551 | |||
| FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 24,80 | 2,7799 | 0,4681 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | −10,85 | 2,7698 | −0,4564 | |||
| US26210CAD65 / Dropbox, Inc. | 1,13 | 2,92 | 2,5559 | −0,0214 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 1,13 | −7,24 | 2,5535 | −0,3053 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,09 | −5,64 | 2,4627 | −0,2466 | |||
| US40637HAF64 / CONV. NOTE | 1,07 | −10,98 | 2,4217 | −0,4022 | |||||
| US00971TAL52 / CONV. NOTE | 0,99 | −0,50 | 2,2464 | −0,0976 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | −23,89 | 0,97 | −21,96 | 2,1960 | −0,7253 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | −6,44 | 2,0710 | −0,2275 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,88 | −9,40 | 1,9859 | −0,2885 | |||
| Convertible Bond / DBT (US70202LAD47) | 0,85 | 6,67 | 1,9196 | 0,0516 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | −11,62 | 0,82 | −23,38 | 1,8487 | −0,6548 | |||
| Convertible Bond / DBT (US682189AU93) | 0,81 | 7,19 | 1,8237 | 0,0594 | |||||
| SSB / SouthState Corporation | 0,01 | 16,60 | 0,80 | 15,58 | 1,8139 | 0,1851 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | 12,18 | 0,78 | 4,58 | 1,7595 | 0,0133 | |||
| US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. | 0,76 | 1,19 | 1,7294 | −0,0462 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,76 | −11,82 | 1,7241 | −0,3054 | |||
| US09061GAK76 / CONV. NOTE | 0,75 | 0,13 | 1,6891 | −0,0629 | |||||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 12,39 | 1,6847 | 0,1285 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | −1,60 | 1,6737 | −0,0917 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | −19,98 | 0,73 | −16,01 | 1,6499 | −0,3902 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 9,01 | 1,6166 | 0,0772 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 17,30 | 1,6122 | 0,1860 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,02 | 58,27 | 0,69 | 44,89 | 1,5727 | 0,4465 | |||
| JOE / The St. Joe Company | 0,01 | 0,69 | 1,5651 | 1,5651 | |||||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 15,67 | 1,5383 | 0,1585 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,05 | 154,75 | 0,66 | 176,67 | 1,5045 | 0,9389 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 32,59 | 1,4745 | 0,3193 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 39,03 | 0,64 | 47,71 | 1,4575 | 0,4314 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 9,60 | 0,63 | 26,29 | 1,4356 | 0,2557 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 10,13 | 1,3052 | 0,0761 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,02 | 0,57 | 1,3002 | 1,3002 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,55 | −12,76 | 1,2551 | −0,2377 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,54 | −6,38 | 1,2294 | −0,1350 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 29,98 | 1,2287 | 0,2470 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 16,89 | 1,1906 | 0,1334 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,52 | −7,92 | 1,1856 | −0,1506 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 10,32 | 0,52 | 21,40 | 1,1831 | 0,1708 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 32,74 | 0,52 | 26,09 | 1,1828 | 0,2099 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,03 | 7,41 | 0,52 | −7,18 | 1,1707 | −0,1379 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | −15,02 | 0,50 | −14,78 | 1,1234 | −0,2441 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | −26,32 | 0,48 | 13,54 | 1,0834 | 0,0921 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | −20,03 | 0,47 | −22,53 | 1,0676 | −0,3609 | |||
| PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 34,38 | 1,0621 | 0,2422 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 14,04 | 1,0309 | 0,0919 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,01 | 40,76 | 0,45 | 48,51 | 1,0184 | 0,3064 | |||
| UNM / Unum Group | 0,01 | 0,45 | 1,0134 | 1,0134 | |||||
| KEY / KeyCorp | 0,03 | −30,71 | 0,44 | −24,49 | 1,0052 | −0,3771 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 11,08 | 0,44 | 24,93 | 0,9987 | 0,1689 | |||
| US596278AB74 / CONV. NOTE | 0,42 | −7,05 | 0,9568 | −0,1105 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | −10,00 | 0,42 | −10,62 | 0,9544 | −0,1532 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,42 | −6,25 | 0,9515 | −0,1019 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,41 | −5,72 | 0,9330 | −0,0941 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 4,06 | 0,9287 | 0,0019 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,8534 | 0,8534 | |||||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | −9,04 | 0,7761 | −0,1081 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | −18,91 | 0,33 | −29,25 | 0,7460 | −0,3479 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,33 | −1,81 | 0,7366 | −0,0410 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −3,34 | 0,7203 | −0,0528 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,01 | −20,02 | 0,32 | −20,45 | 0,7146 | −0,2175 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | −5,83 | 0,6965 | −0,0704 | |||
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 0,19 | 12,57 | 0,4260 | 0,0315 | |||||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7240 |
