Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 527 766 940
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OFAFX - Olstein All Cap Value Fund Adviser Class har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 527 766 940 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OFAFX - Olstein All Cap Value Fund Adviser Classs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and Becton, Dickinson and Company (US:BDX) . OFAFX - Olstein All Cap Value Fund Adviser Classs nya positioner inkluderar Adobe Inc. (US:ADBE) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

OFAFX - Olstein All Cap Value Fund Adviser Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
27,83 27,83 5,5633 5,5633
0,01 3,87 0,7734 0,7734
0,01 3,24 0,6484 0,6484
16,17 16,17 3,2320 0,6353
0,02 4,93 0,9845 0,4481
0,04 7,11 1,4216 0,3794
0,02 5,88 1,1760 0,3270
0,10 7,18 1,4343 0,3066
0,03 5,50 1,0998 0,2840
0,03 1,32 0,2633 0,2633
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 8,15 1,6282 −0,4729
0,08 5,31 1,0617 −0,4493
0,09 7,01 1,4004 −0,4378
0,06 5,96 1,1905 −0,4377
0,20 7,25 1,4500 −0,4223
0,04 4,51 0,9020 −0,4173
0,02 6,42 1,2835 −0,3868
0,25 8,55 1,7094 −0,3697
0,18 4,31 0,8608 −0,3609
0,15 4,77 0,9537 −0,3188
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 27,83 27,83 5,5633 5,5633
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 16,17 22,89 16,17 22,89 3,2320 0,6353
DIS / The Walt Disney Company 0,11 −19,71 13,89 0,88 2,7764 0,0588
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 −7,58 9,32 −14,87 1,8626 −0,2978
GD / General Dynamics Corporation 0,03 −6,06 9,04 0,51 1,8073 0,0320
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,13 −5,84 8,80 7,96 1,7592 0,1503
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 18,60 8,78 −10,81 1,7560 −0,1880
VNT / Vontier Corporation 0,24 1,71 8,78 14,26 1,7555 0,2383
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,29 −16,24 8,78 3,93 1,7545 0,0875
SLB / Schlumberger Limited 0,25 0,40 8,55 −18,82 1,7094 −0,3697
ABM / ABM Industries Incorporated 0,17 10,39 8,23 10,04 1,6459 0,1690
BAX / Baxter International Inc. 0,27 −13,50 8,15 −23,49 1,6282 −0,4729
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,09 −1,09 8,14 16,59 1,6266 0,2491
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,16 −5,20 8,07 6,93 1,6123 0,1235
OMC / Omnicom Group Inc. 0,11 11,11 7,91 −3,59 1,5818 −0,0382
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 75,44 7,80 4,50 1,5590 0,0860
TGT / Target Corporation 0,08 5,33 7,79 −0,43 1,5579 0,0130
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,10 0,00 7,72 −5,24 1,5437 −0,0647
USB / U.S. Bancorp 0,17 0,60 7,65 7,83 1,5286 0,1287
AVTR / Avantor, Inc. 0,56 12,46 7,50 −6,61 1,4987 −0,0859
HOLX / Hologic, Inc. 0,12 0,00 7,49 5,49 1,4979 0,0958
MDT / Medtronic plc 0,08 0,00 7,32 −2,99 1,4637 −0,0261
FDX / FedEx Corporation 0,03 3,23 7,27 −3,76 1,4540 −0,0376
LKQ / LKQ Corporation 0,20 −12,11 7,25 −23,54 1,4500 −0,4223
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,04 −13,04 7,19 −7,68 1,4363 −0,0999
NKE / NIKE, Inc. 0,10 12,22 7,18 25,59 1,4343 0,3066
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,09 −24,79 7,16 −18,00 1,4321 −0,2925
WCC / WESCO International, Inc. 0,04 12,94 7,11 34,68 1,4216 0,3794
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,16 3,87 7,08 13,46 1,4151 0,1836
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,10 −3,02 7,04 3,42 1,4068 0,0639
CTVA / Corteva, Inc. 0,09 −36,49 7,01 −24,78 1,4004 −0,4378
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 −7,55 6,80 3,94 1,3591 0,0681
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,05 4,87 6,61 12,35 1,3218 0,1602
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 −4,34 6,57 6,76 1,3133 0,0987
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 −25,00 6,42 −24,13 1,2835 −0,3868
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 −31,51 6,27 −17,91 1,2535 −0,2543
FITB / Fifth Third Bancorp 0,15 5,67 6,13 10,87 1,2250 0,1341
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,29 5,37 6,12 −5,41 1,2227 −0,0536
GM / General Motors Company 0,12 −13,89 6,10 −9,89 1,2198 −0,1169
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,07 −1,49 6,02 −20,63 1,2033 −0,2933
CMCSA / Comcast Corporation 0,17 0,00 5,96 −3,28 1,1914 −0,0248
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 −21,33 5,96 −27,81 1,1905 −0,4377
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 32,56 5,88 36,76 1,1760 0,3270
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,06 0,00 5,83 −8,18 1,1648 −0,0878
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,09 2,38 5,83 −9,77 1,1647 −0,1099
SYY / Sysco Corporation 0,07 0,00 5,68 0,92 1,1355 0,0247
EMN / Eastman Chemical Company 0,07 4,23 5,52 −11,69 1,1044 −0,1303
ON / ON Semiconductor Corporation 0,10 −31,37 5,50 −11,60 1,1000 −0,1287
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 15,22 5,50 33,10 1,0998 0,2840
FI / Fiserv, Inc. 0,03 65,79 5,43 29,44 1,0856 0,2575
DOV / Dover Corporation 0,03 11,25 5,41 16,04 1,0805 0,1610
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,07 2,72 5,38 1,84 1,0758 0,0326
AAPL / Apple Inc. 0,03 13,04 5,33 4,42 1,0663 0,0580
CVS / CVS Health Corporation 0,08 −31,86 5,31 −30,62 1,0617 −0,4493
GLW / Corning Incorporated 0,10 −7,48 5,21 6,29 1,0407 0,0739
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 −5,71 5,06 −14,49 1,0109 −0,1564
MIDD / The Middleby Corporation 0,03 12,78 5,03 6,86 1,0064 0,0765
HON / Honeywell International Inc. 0,02 10,26 5,01 21,24 1,0009 0,1859
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,14 −24,65 4,98 −20,96 0,9955 −0,2478
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,97 32,53 0,9943 0,2534
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −12,50 4,95 13,36 0,9903 0,1277
CB / Chubb Limited 0,02 88,89 4,93 81,27 0,9845 0,4481
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −8,33 4,88 4,10 0,9751 0,0501
LUV / Southwest Airlines Co. 0,15 −23,40 4,77 −26,01 0,9537 −0,3188
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 −25,53 4,51 −32,50 0,9020 −0,4173
CMI / Cummins Inc. 0,01 12,50 4,42 17,55 0,8838 0,1414
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,18 −33,46 4,31 −30,42 0,8608 −0,3609
FTV / Fortive Corporation 0,08 2,52 4,25 −26,97 0,8493 −0,2990
IVZ / Invesco Ltd. 0,26 0,00 4,13 3,95 0,8263 0,0415
EFX / Equifax Inc. 0,01 0,00 3,89 6,49 0,7777 0,0566
ADBE / Adobe Inc. 0,01 3,87 0,7734 0,7734
RTX / RTX Corporation 0,03 −19,73 3,80 −11,52 0,7589 −0,0879
KFY / Korn Ferry 0,05 −8,35 3,74 −0,93 0,7483 0,0026
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 33,33 3,70 17,44 0,7390 0,1176
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −13,14 3,69 −20,79 0,7380 −0,1818
DE / Deere & Company 0,01 −33,33 3,56 −27,78 0,7115 −0,2612
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 12,50 3,32 44,08 0,6639 0,2089
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 3,24 0,6484 0,6484
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 2,85 3,79 0,5692 0,0276
EBAY / eBay Inc. 0,04 −5,00 2,83 4,43 0,5656 0,0309
V / Visa Inc. 0,01 −14,29 2,13 −13,17 0,4258 −0,0584
RAL / Ralliant Corporation 0,03 1,32 0,2633 0,2633
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,85 22,89 0,85 22,83 0,1701 0,0334