Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 106 721 231
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 106 721 231 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Sharess största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , The Clorox Company (US:CLX) , California Water Service Group (US:CWT) , and Marten Transport, Ltd. (US:MRTN) . NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Informatica Inc. (US:INFA) , Portland General Electric Company (US:POR) , .

NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,56 15,56 14,5155 5,2490
0,20 4,88 4,5557 4,5557
0,07 8,53 7,9547 2,8134
0,02 3,16 2,9502 2,4501
0,01 2,61 2,4356 2,4356
0,01 2,41 2,2486 2,2486
0,15 6,96 6,4896 1,9337
0,13 3,18 2,9694 1,3972
0,03 1,08 1,0085 1,0085
0,02 2,65 2,4757 0,9660
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,41 2,2480 −8,9423
0,03 1,72 1,6034 −5,1071
0,03 2,19 2,0385 −2,4485
0,01 1,76 1,6382 −1,9166
0,03 1,80 1,6836 −1,8171
0,03 0,70 0,6561 −1,3351
0,09 2,66 2,4780 −0,9912
0,02 1,35 1,2601 −0,6411
0,00 0,00 −0,6261
0,17 2,18 2,0328 −0,5314
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-11 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 15,56 46,89 15,56 46,89 14,5155 5,2490
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 1,15 11,19 2,41 10,4347 0,8801
CLX / The Clorox Company 0,07 64,43 8,53 45,09 7,9547 2,8134
CWT / California Water Service Group 0,15 48,79 6,96 33,58 6,4896 1,9337
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,41 17,77 5,02 11,54 4,6811 0,7455
INFA / Informatica Inc. 0,20 4,88 4,5557 4,5557
GL / Globe Life Inc. 0,03 −13,43 4,31 −1,42 4,0180 0,1963
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,15 2,67 4,21 15,41 3,9279 0,7364
HTO / H2O America 0,08 27,30 3,71 8,35 3,4622 0,4656
SOLV / Solventum Corporation 0,05 −19,65 3,44 −13,28 3,2047 −0,2606
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 100,46 3,18 77,13 2,9694 1,3972
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 100,76 3,16 40,78 2,9502 2,4501
UUGRY / United Utilities Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −32,48 2,66 −33,03 2,4780 −0,9912
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 62,61 2,65 53,86 2,4757 0,9660
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 2,61 2,4356 2,4356
WAT / Waters Corporation 0,01 2,41 2,2486 2,2486
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 −87,90 2,41 −81,17 2,2480 −8,9423
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −11,31 2,19 −4,24 2,0462 0,0425
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 −62,89 2,19 −57,40 2,0385 −2,4485
PEGRY / Pennon Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −24,05 2,18 −25,66 2,0328 −0,5314
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,03 −56,69 1,80 −54,92 1,6836 −1,8171
ROG / Rogers Corporation 0,03 −9,22 1,76 −3,68 1,6387 0,0433
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 −68,76 1,76 −56,78 1,6382 −1,9166
QGEN / Qiagen N.V. 0,03 −80,59 1,72 −77,60 1,6034 −5,1071
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 −58,11 1,35 −61,60 1,2601 −0,6411
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −23,34 1,09 −9,15 1,0193 −0,0327
POR / Portland General Electric Company 0,03 1,08 1,0085 1,0085
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,02 −13,67 0,83 −6,34 0,7719 −0,0008
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,03 −67,55 0,70 −69,11 0,6561 −1,3351
TTC / The Toro Company 0,01 0,00 0,62 8,77 0,5790 0,0797
AVO / Mission Produce, Inc. 0,05 −47,97 0,56 −38,78 0,5249 −0,2781
JDEPY / JDE Peet's N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6261