Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 409 173
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 409 173 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Sharess största innehav är Merck & Co., Inc. (US:MRK) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Citigroup Inc. (US:C) , Shell plc (GB:SHEL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Baxter International Inc. (US:BAX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,36 1,0470 1,0470
0,44 0,44 1,2842 1,0038
0,01 0,51 1,4944 0,6413
0,01 0,50 1,4687 0,5061
0,01 1,09 3,1813 0,3372
0,00 1,09 3,1751 0,3104
0,01 1,14 3,3164 0,2873
0,02 0,91 2,6518 0,2528
0,01 0,88 2,5689 0,1521
0,00 0,80 2,3432 0,1515
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,42 1,2334 −0,4498
0,02 0,84 2,4499 −0,3510
0,03 0,66 1,9213 −0,3150
0,00 0,45 1,3002 −0,3028
0,01 0,67 1,9581 −0,2774
0,01 0,78 2,2812 −0,2676
0,01 0,64 1,8510 −0,2278
0,01 1,33 3,8888 −0,1831
0,02 1,07 3,1118 −0,1804
0,01 0,82 2,3777 −0,1730
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-21 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −2,38 1,46 −7,77 4,2587 0,0204
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 −2,38 1,33 −12,35 3,8888 −0,1831
C / Citigroup Inc. 0,03 −2,39 1,21 −11,52 3,5388 −0,1330
SHEL / Shell plc 0,02 −2,38 1,18 −7,14 3,4500 0,0418
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −2,39 1,17 −4,50 3,4028 0,1318
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 −2,39 1,16 −8,11 3,3698 0,0030
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 17,61 1,15 −12,11 3,3658 −0,1477
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −2,38 1,14 0,44 3,3164 0,2873
CMI / Cummins Inc. 0,01 −2,38 1,09 2,63 3,1813 0,3372
MCK / McKesson Corporation 0,00 −2,38 1,09 1,78 3,1751 0,3104
CB / Chubb Limited 0,01 −2,38 1,07 −9,73 3,1125 −0,0498
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 −2,39 1,07 −13,25 3,1118 −0,1804
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 −2,39 0,91 1,45 2,6518 0,2528
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −2,38 0,89 −5,31 2,6024 0,0806
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −2,40 0,88 −4,02 2,5747 0,1127
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −2,38 0,88 −2,44 2,5689 0,1521
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 −2,38 0,84 −19,77 2,4499 −0,3510
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −2,38 0,82 −14,48 2,3777 −0,1730
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −2,39 0,80 −1,95 2,3432 0,1515
AXP / American Express Company 0,01 −2,39 0,78 −5,09 2,2851 0,0778
GE / General Electric Company 0,01 −2,38 0,78 −5,09 2,2830 0,0757
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −2,39 0,78 −17,86 2,2812 −0,2676
CVX / Chevron Corporation 0,01 −2,39 0,72 −3,09 2,1052 0,1107
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −2,38 0,70 −7,54 2,0379 0,0151
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −2,36 0,69 −12,26 2,0042 −0,0924
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 −2,38 0,67 −19,64 1,9581 −0,2774
DXC / DXC Technology Company 0,03 −2,38 0,66 −21,17 1,9213 −0,3150
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,38 0,64 −18,28 1,8510 −0,2278
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −2,38 0,60 −12,46 1,7607 −0,0856
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −2,38 0,53 −1,86 1,5393 0,0979
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 −2,39 0,52 −6,26 1,5282 0,0318
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 62,71 0,51 61,01 1,4944 0,6413
STT / State Street Corporation 0,01 41,96 0,50 40,11 1,4687 0,5061
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −2,38 0,49 −18,06 1,4307 −0,1691
DOW / Dow Inc. 0,01 −2,39 0,46 −11,43 1,3338 −0,0490
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −2,39 0,45 −25,54 1,3002 −0,3028
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,44 320,34 0,44 323,08 1,2842 1,0038
INTC / Intel Corporation 0,02 −2,38 0,42 −32,75 1,2334 −0,4498
DG / Dollar General Corporation 0,00 −2,35 0,41 −4,45 1,1900 0,0456
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −2,38 0,40 −8,53 1,1599 −0,0025
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −2,38 0,39 4,85 1,1339 0,1409
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −2,53 0,38 −8,45 1,1064 −0,0024
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,36 1,0470 1,0470
AEE / Ameren Corporation 0,00 −2,39 0,35 −12,97 1,0183 −0,0556
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1 852,57 0,33 −14,44 0,9527 −0,0675
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1 852,26 0,29 −14,45 0,8481 −0,0589