Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 934 493
Aktuella positioner 90
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GLISX - Great Lakes Disciplined International Smaller Company Fund Institutional Class Shares har redovisat 90 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 934 493 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GLISX - Great Lakes Disciplined International Smaller Company Fund Institutional Class Sharess största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Elia Group SA/NV (BE:ELI) , Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SPXSY) , HomeServe PLC (GB:HSV) , and IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IMCDY) . GLISX - Great Lakes Disciplined International Smaller Company Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Elia Group SA/NV (BE:ELI) , Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SPXSY) , HomeServe PLC (GB:HSV) , and IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IMCDY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 0,48 5,3965 5,3965
0,00 0,25 2,7632 2,7632
0,00 0,21 2,2851 2,2851
0,02 0,20 2,2621 2,2621
0,00 0,20 2,2556 2,2556
0,00 0,20 2,2447 2,2447
0,02 0,20 2,2384 2,2384
0,01 0,20 2,2362 2,2362
0,02 0,19 2,1404 2,1404
0,04 0,18 2,0518 2,0518
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-27 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,48 0,48 5,3965 5,3965
ELI / Elia Group SA/NV 0,00 0,25 2,7632 2,7632
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 2,2851 2,2851
HSV / HomeServe PLC 0,02 0,20 2,2621 2,2621
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 2,2556 2,2556
BCVN / Banque Cantonale Vaudoise 0,00 0,20 2,2447 2,2447
CHP.UN / Choice Properties Real Estate Investment Trust 0,02 0,20 2,2384 2,2384
H11 / Halma plc 0,01 0,20 2,2362 2,2362
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,02 0,19 2,1404 2,1404
3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,04 0,18 2,0518 2,0518
U1O / UOL Group Limited 0,04 0,18 2,0503 2,0503
ICAD / iCAD, Inc. 0,00 0,18 2,0411 2,0411
RTMVY / Rightmove plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,18 2,0023 2,0023
8425 / Mizuho Leasing Company, Limited 0,01 0,17 1,8516 1,8516
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 0,02 0,16 1,7993 1,7993
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,02 0,16 1,7575 1,7575
9504 / The Chugoku Electric Power Co., Inc. 0,01 0,16 1,7422 1,7422
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,10 0,15 1,6510 1,6510
WSPOF / WSP Global Inc. 0,00 0,15 1,6433 1,6433
BALN / Baloise Holding AG 0,00 0,15 1,6407 1,6407
DIE / Dierig Holding AG 0,00 0,14 1,5619 1,5619
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 1,5403 1,5403
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,01 0,14 1,5312 1,5312
KINVB / Kinnevik AB 0,01 0,13 1,4566 1,4566
BDNNY / Boliden AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,13 1,4564 1,4564
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 0,13 1,4148 1,4148
W1J / SATS Ltd. 0,06 0,13 1,3999 1,3999
CRHKY / China Resources Beer (Holdings) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,12 1,3305 1,3305
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,02 0,12 1,2939 1,2939
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,00 0,12 1,2871 1,2871
ALSN / ALSO Holding AG 0,00 0,11 1,2247 1,2247
MGLU3 / Magazine Luiza S.A. 0,01 0,11 1,2230 1,2230
REM / Remgro Limited 0,02 0,11 1,2165 1,2165
2784 / Alfresa Holdings Corporation 0,01 0,11 1,2149 1,2149
FNH / Fraser & Neave Holdings Bhd 0,02 0,11 1,2102 1,2102
BLWYY / Bellway p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 1,1945 1,1945
SARTF / Sartorius Aktiengesellschaft 0,00 0,11 1,1832 1,1832
RMI / Rand Merchant Investment Holdings Ltd 0,08 0,11 1,1705 1,1705
AUKNY / Auckland International Airport Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,10 1,1530 1,1530
098460 / Koh Young Technology Inc. 0,00 0,10 1,1425 1,1425
CWB / Canadian Western Bank 0,01 0,10 1,0876 1,0876
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,01 0,09 1,0459 1,0459
6728 / ULVAC, Inc. 0,00 0,09 1,0454 1,0454
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,01 0,09 1,0199 1,0199
022100 / Posco Dx Company Ltd. 0,03 0,09 0,9633 0,9633
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,04 0,09 0,9537 0,9537
8418 / Yamaguchi Financial Group, Inc. 0,01 0,08 0,9000 0,9000
SKC / SkyCity Entertainment Group Limited 0,07 0,08 0,8815 0,8815
341 / Café de Coral Holdings Limited 0,05 0,08 0,8496 0,8496
SM / SM Investments Corporation 0,00 0,07 0,8147 0,8147
SSPG / SSP Group plc 0,02 0,07 0,7995 0,7995
5991 / NHK Spring Co., Ltd. 0,01 0,07 0,7676 0,7676
66T / Scatec ASA 0,01 0,07 0,7490 0,7490
VIFN / Vifor Pharma AG 0,00 0,07 0,7472 0,7472
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,6800 0,6800
8304 / Aozora Bank, Ltd. 0,00 0,06 0,6750 0,6750
8439 / Tokyo Century Corporation 0,00 0,06 0,6526 0,6526
148 / Kingboard Holdings Limited 0,02 0,06 0,6298 0,6298
6463 / TPR Co., Ltd. 0,01 0,06 0,6185 0,6185
SLLDY / Sanlam Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,05 0,6091 0,6091
ARB / ARB Corporation Limited 0,01 0,05 0,6024 0,6024
SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) 0,02 0,05 0,5945 0,5945
SPH / Singapore Press Holdings Ltd 0,04 0,05 0,5900 0,5900
8336 / The Musashino Bank, Ltd. 0,00 0,05 0,5828 0,5828
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,05 0,5688 0,5688
SSRGF / SSR Mining Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,5630 0,5630
9987 / Suzuken Co., Ltd. 0,00 0,05 0,5504 0,5504
ALPA4 / Alpargatas S.A. - Preferred Stock 0,01 0,05 0,5448 0,5448
OCLDY / Orica Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,05 0,5421 0,5421
N1C / Clicks Group Limited 0,00 0,05 0,5259 0,5259
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,05 0,5196 0,5196
7729 / Tokyo Seimitsu Co., Ltd. 0,00 0,05 0,5048 0,5048
6098 / Country Garden Services Holdings Company Limited 0,01 0,04 0,4613 0,4613
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,4206 0,4206
5408 / Nakayama Steel Works, Ltd. 0,01 0,04 0,4175 0,4175
ASEKY / Aisin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,4114 0,4114
018670 / SK Gas Co., Ltd. 0,00 0,04 0,4046 0,4046
8084 / Ryoden Corporation 0,00 0,04 0,3949 0,3949
128940 / Hanmi Pharm. Co., Ltd. 0,00 0,03 0,3846 0,3846
INDT / Indutrade AB (publ) 0,00 0,03 0,3640 0,3640
185750 / Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. 0,00 0,03 0,3512 0,3512
2291 / Genting Plantations Bhd 0,01 0,03 0,3386 0,3386
CAR / CAR Group Limited 0,00 0,03 0,3313 0,3313
PEP / PPB Group Bhd 0,01 0,03 0,3149 0,3149
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,2966 0,2966
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,01 0,03 0,2909 0,2909
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,01 0,03 0,2895 0,2895
9744 / MEITEC Group Holdings Inc. 0,00 0,02 0,2599 0,2599
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,01 0,02 0,2116 0,2116
TGS / TGS ASA 0,00 0,02 0,2102 0,2102