Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 058 330
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AQUAX - Ecofin Sustainable Water Fund A Class har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 058 330 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AQUAX - Ecofin Sustainable Water Fund A Classs största innehav är Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , Xylem Inc. (US:XYL) , Essential Utilities, Inc. (US:WTRG) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and Advanced Drainage Systems, Inc. (US:WMS) . AQUAX - Ecofin Sustainable Water Fund A Classs nya positioner inkluderar Guangdong Investment Limited (US:GGDVF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 0,10 5,0828 2,8634
0,05 0,05 2,2893 2,2893
0,00 0,05 2,4023 1,8683
0,00 0,05 2,4719 1,3891
0,00 0,06 2,8378 1,3529
0,01 0,18 9,1009 1,3071
0,00 0,09 4,1967 0,9076
0,00 0,04 2,1296 0,4090
0,00 0,03 1,6326 0,2773
0,00 0,04 1,8680 0,1338
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,09 4,4739 −2,7594
0,00 0,15 7,4528 −2,1491
0,00 0,16 7,7174 −1,4508
0,00 0,17 8,4880 −0,6857
0,00 0,10 5,1127 −0,4213
0,00 0,05 2,4658 −0,4074
0,00 0,07 3,4989 −0,4029
0,00 0,01 0,6329 −0,3123
0,00 0,03 1,5453 −0,1332
0,00 0,05 2,2504 −0,1015
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-04-24 för rapporteringsperioden 2023-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 15,00 9,1009 1,3071
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,17 −8,51 8,4880 −0,6857
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 −6,27 0,16 −17,02 7,7174 −1,4508
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −17,14 0,15 −23,35 7,4528 −2,1491
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,10 −8,85 5,1127 −0,4213
855 / China Water Affairs Group Limited 0,12 107,14 0,10 128,89 5,0828 2,8634
DHR / Danaher Corporation 0,00 −32,54 0,09 −39,19 4,4739 −2,7594
ACM / AECOM 0,00 0,00 0,09 1,18 4,2829 0,1202
STN / Stantec Inc. 0,00 7,32 0,09 26,87 4,1967 0,9076
IEX / IDEX Corporation 0,00 6,71 0,08 1,23 4,0553 0,0938
KTWIY / Kurita Water Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 0,00 3,7826 0,0752
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 0,00 0,07 −11,25 3,4989 −0,4029
LNN / Lindsay Corporation 0,00 20,00 0,06 1,72 2,9349 0,1025
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 68,39 0,06 90,00 2,8378 1,3529
9551 / METAWATER Co., Ltd. 0,00 141,18 0,05 127,27 2,4719 1,3891
SJW / SJW Group 0,00 −17,19 0,05 −15,25 2,4658 −0,4074
GF / Georg Fischer AG 0,00 298,89 0,05 380,00 2,4023 1,8683
GGDVF / Guangdong Investment Limited 0,05 0,05 2,2893 2,2893
AQUA / Evoqua Water Technologies Corp 0,00 −15,38 0,05 −6,25 2,2504 −0,1015
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 −3,56 0,05 −4,26 2,2478 −0,0537
PNR / Pentair plc 0,00 0,00 0,04 22,86 2,1296 0,4090
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,04 5,71 1,8680 0,1338
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,00 0,00 0,03 22,22 1,6326 0,2773
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 −13,42 0,03 −8,82 1,5453 −0,1332
SDAC / Sustainable Development Acquisition I Corp - Class A 0,00 0,00 0,03 0,00 1,5409 0,0268
AGUA / Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,03 −3,45 1,3850 −0,0632
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 0,00 0,02 −4,76 0,9946 −0,0413
AWR / American States Water Company 0,00 0,00 0,02 −6,25 0,7520 −0,0628
YORW / The York Water Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,7495 −0,0282
MSEX / Middlesex Water Company 0,00 −19,23 0,01 −36,84 0,6329 −0,3123
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,5587 0,0357
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,4365 −0,0451