Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 37 053 224
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EETAX - Ecofin Global Energy Transition Fund A Class har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 37 053 224 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EETAX - Ecofin Global Energy Transition Fund A Classs största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Infineon Technologies AG (US:IFNNF) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDPFY) , and ROHM Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ROHCY) . EETAX - Ecofin Global Energy Transition Fund A Classs nya positioner inkluderar Siemens Energy AG (IT:ENR) , Meyer Burger Technology AG (CH:MBTN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 1,24 3,0539 3,0539
2,63 1,18 2,9161 2,9161
1,34 1,34 3,3098 1,8066
0,03 1,21 2,9780 1,2280
0,05 1,85 4,5669 1,0709
0,46 2,11 5,2131 0,7776
0,08 1,25 3,0900 0,6662
0,01 1,70 4,2081 0,5418
0,12 1,27 3,1292 0,4973
0,01 0,98 2,4290 0,3496
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,91 2,2418 −2,7118
0,01 1,64 4,0536 −1,4649
0,00 0,64 1,5926 −1,2270
0,00 1,54 3,8039 −1,2064
0,02 0,56 1,3954 −1,1751
1,68 1,33 3,2829 −0,8900
0,02 1,97 4,8609 −0,7953
0,01 1,97 4,8594 −0,6133
0,03 2,31 5,7129 −0,4818
0,02 2,20 5,4269 −0,4612
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-17 för rapporteringsperioden 2023-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 0,00 2,31 −9,05 5,7129 −0,4818
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,06 −0,07 2,31 −4,08 5,6961 −0,1594
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 −26,69 2,20 −9,11 5,4269 −0,4612
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 24,25 2,11 15,88 5,2131 0,7776
ROHCY / ROHM Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,26 1,97 −15,25 4,8609 −0,7953
TEL / TE Connectivity plc 0,01 −19,00 1,97 −12,47 4,8594 −0,6133
PRY / Tion Renewables AG 0,05 17,26 1,85 28,87 4,5669 1,0709
TT / Trane Technologies plc 0,01 −10,00 1,70 13,23 4,2081 0,5418
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 1,68 6,68 4,1446 0,3141
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,01 −26,90 1,64 −27,59 4,0536 −1,4649
WCH / Wacker Chemie AG 0,01 −3,09 1,56 7,17 3,8429 0,3068
KEE / Keyence Corporation 0,00 −12,59 1,54 −25,15 3,8039 −1,2064
NNDNF / Nidec Corporation 0,03 0,00 1,37 5,00 3,3760 0,2058
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,34 117,11 1,34 117,37 3,3098 1,8066
CLPXY / China Longyuan Power Group Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 10,00 1,33 −22,43 3,2829 −0,8900
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,12 11,40 1,27 17,22 3,1292 0,4973
RUN / Sunrun Inc. 0,08 41,87 1,25 25,75 3,0900 0,6662
ENR / Siemens Energy AG 0,09 1,24 3,0539 3,0539
EXC / Exelon Corporation 0,03 78,05 1,21 62,84 2,9780 1,2280
MBTN / Meyer Burger Technology AG 2,63 1,18 2,9161 2,9161
APTV / Aptiv PLC 0,01 0,00 0,98 15,24 2,4290 0,3496
D2G / Ørsted A/S 0,01 −38,80 0,91 −55,39 2,2418 −2,7118
SIKA / Sika AG 0,00 −19,99 0,84 −17,34 2,0738 −0,4008
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −40,23 0,64 −44,34 1,5926 −1,2270
NEOEN / Neoen S.A. 0,02 −46,36 0,56 −46,54 1,3954 −1,1751
NB: BYD / DE (N/A) 0,08 −250,00 0,1874 0,2865
NB: AMPEREX TECH / DE (N/A) 0,05 −208,00 0,1344 0,2334
DRAX GROUP PLC / DE (N/A) −0,01 −82,00 −0,0246 0,0744