Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 165 536 145
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 165 536 145 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Sharess största innehav är Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) . COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Sharess nya positioner inkluderar Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , STERIS plc (US:STE) , .

COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,02 5,02 3,0379 3,0379
0,02 3,67 2,2234 2,2234
0,02 3,41 2,0655 2,0655
0,05 7,81 4,7274 1,2261
0,09 6,66 4,0314 0,8067
0,09 5,93 3,5915 0,6117
0,00 6,29 3,8074 0,5019
0,06 4,24 2,5690 0,3779
0,17 6,05 3,6614 0,3493
0,03 6,33 3,8318 0,2390
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,66 3,4248 −1,2266
0,02 6,79 4,1106 −1,1724
0,04 3,10 1,8777 −0,8290
0,06 5,61 3,3957 −0,7190
0,03 6,45 3,9030 −0,5222
0,01 4,04 2,4436 −0,5021
0,12 4,89 2,9566 −0,4569
0,09 4,09 2,4773 −0,3682
0,03 3,14 1,9018 −0,3202
0,04 3,49 2,1095 −0,2623
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 −15,49 7,81 11,24 4,7274 1,2261
COR / Cencora, Inc. 0,03 −31,80 7,70 −21,48 4,6584 −0,2292
ROST / Ross Stores, Inc. 0,05 −15,49 7,50 −21,98 4,5370 −0,2533
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −15,49 6,79 −35,90 4,1106 −1,1724
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,09 −15,49 6,66 2,98 4,0314 0,8067
SYY / Sysco Corporation 0,09 −15,49 6,65 −17,25 4,0239 0,0181
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 −15,49 6,45 −27,34 3,9030 −0,5222
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 −15,49 6,33 −12,14 3,8318 0,2390
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −15,51 6,29 −5,11 3,8074 0,5019
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,17 −15,49 6,05 −8,94 3,6614 0,3493
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 −15,49 5,93 −0,70 3,5915 0,6117
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −15,49 5,73 −13,18 3,4675 0,1774
SCI / Service Corporation International 0,07 −15,49 5,70 −13,55 3,4469 0,1618
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −15,49 5,66 −39,35 3,4248 −1,2266
DIS / The Walt Disney Company 0,06 −15,49 5,61 −32,02 3,3957 −0,7190
AMGN / Amgen Inc. 0,02 −15,49 5,52 −13,85 3,3426 0,1460
MDT / Medtronic plc 0,06 −15,49 5,36 −21,12 3,2464 −0,1443
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −15,49 5,25 −13,63 3,1747 0,1468
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 −15,48 5,17 −18,54 3,1269 −0,0350
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 5,02 5,02 3,0379 3,0379
USB / U.S. Bancorp 0,12 −15,49 4,89 −28,64 2,9566 −0,4569
CVX / Chevron Corporation 0,03 −15,49 4,50 −22,93 2,7218 −0,1874
KO / The Coca-Cola Company 0,06 −15,49 4,24 −3,41 2,5690 0,3779
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,09 −15,49 4,09 −28,28 2,4773 −0,3682
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −15,49 4,04 −31,67 2,4436 −0,5021
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 −15,49 3,78 −12,35 2,2899 0,1380
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 3,67 2,2234 2,2234
STT / State Street Corporation 0,04 −15,49 3,49 −26,74 2,1095 −0,2623
STE / STERIS plc 0,02 3,41 2,0655 2,0655
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 −15,49 3,14 −29,49 1,9018 −0,3202
GPN / Global Payments Inc. 0,04 −15,49 3,10 −42,85 1,8777 −0,8290