Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 630 234
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NCLIX - Nuance Concentrated Value Long-Short Fund Investor Class Shares har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 630 234 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NCLIX - Nuance Concentrated Value Long-Short Fund Investor Class Sharess största innehav är Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , 3M Company (US:MMM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , DENTSPLY SIRONA Inc. (US:XRAY) , and Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) . NCLIX - Nuance Concentrated Value Long-Short Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Solventum Corporation (US:SOLV) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Globe Life Inc. (US:GL) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and Hologic, Inc. (US:HOLX) .

NCLIX - Nuance Concentrated Value Long-Short Fund Investor Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,80 8,80 8,7245 3,2137
0,13 5,55 5,4960 2,6144
0,04 2,29 2,2694 2,2694
0,02 2,25 2,2315 2,2315
0,00 0,00 1,7567
0,06 2,92 2,8964 1,3684
−0,01 −0,74 −0,7308 1,2183
−0,02 −0,67 −0,6630 1,2179
−0,01 −0,69 −0,6819 1,1431
−0,01 −0,74 −0,7310 1,0709
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 1,15 1,1367 −2,2886
−0,03 −3,70 −3,6618 −1,8045
−0,01 −3,43 −3,3993 −1,5079
0,00 0,75 0,7408 −1,4184
−0,02 −3,53 −3,4936 −1,4152
0,10 9,24 9,1594 −1,4107
0,01 0,77 0,7619 −1,1677
0,01 0,96 0,9489 −1,0359
0,08 1,45 1,4359 −1,0281
0,27 8,02 7,9456 −0,9108
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-06-18 för rapporteringsperioden 2024-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 −18,70 9,66 −14,27 9,5715 0,7361
MMM / 3M Company 0,10 −32,97 9,24 −31,43 9,1594 −1,4107
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 8,80 25,28 8,80 25,29 8,7245 3,2137
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,27 −17,79 8,02 −29,01 7,9456 −0,9108
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 −29,92 6,00 −20,91 5,9476 −0,0031
QGEN / Qiagen N.V. 0,13 55,67 5,55 50,95 5,4960 2,6144
UUGRY / United Utilities Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −17,39 5,38 −19,85 5,3320 0,0685
NTRS / Northern Trust Corporation 0,05 −31,38 4,21 −29,02 4,1696 −0,4780
PEGRY / Pennon Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −13,04 4,18 −18,81 4,1396 0,1049
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 −38,95 2,95 −34,35 2,9227 −0,6000
CWT / California Water Service Group 0,06 38,24 2,92 50,00 2,8964 1,3684
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,04 −12,63 2,62 −19,13 2,5931 0,0559
CLX / The Clorox Company 0,02 −16,99 2,47 −15,49 2,4488 0,1559
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,15 −48,66 2,39 −40,70 2,3699 −0,7919
NVST / Envista Holdings Corporation 0,12 52,60 2,39 27,77 2,3669 0,9013
SOLV / Solventum Corporation 0,04 2,29 2,2694 2,2694
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 2,25 2,2315 2,2315
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 −23,52 2,11 −17,73 2,0879 0,0800
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,06 −2,49 2,09 −15,67 2,0744 0,1277
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −33,55 1,48 −29,92 1,4653 −0,1885
KNRRY / Knorr-Bremse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −61,23 1,45 −53,88 1,4359 −1,0281
AVO / Mission Produce, Inc. 0,13 −42,93 1,43 −35,17 1,4122 −0,3114
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,08 −70,27 1,15 −73,74 1,1367 −2,2886
GL / Globe Life Inc. 0,01 1,06 1,0502 1,0502
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 45,56 1,03 57,95 1,0242 0,5114
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 31,37 1,00 46,49 0,9937 0,4573
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 0,99 0,9834 0,9834
SJW / SJW Group 0,02 0,99 0,9808 0,9808
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,97 0,9599 0,9599
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −60,48 0,96 −62,19 0,9489 −1,0359
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 −63,69 0,77 −68,78 0,7619 −1,1677
WAT / Waters Corporation 0,00 −72,09 0,75 −72,87 0,7408 −1,4184
INDB / Independent Bank Corp. 0,01 −56,15 0,71 −60,73 0,7079 −0,7185
TOWN / TowneBank 0,03 −60,36 0,68 −63,56 0,6709 −0,7844
LNN / Lindsay Corporation 0,00 −44,52 0,47 −50,48 0,4612 −0,2757
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,02 0,37 0,3669 0,3669
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,7879
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,7420
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,7974
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,7567
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7764
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,7431
LOW / Lowe's Companies, Inc. Short −0,00 −37,72 −0,63 −33,30 −0,6240 0,1162
OTIS / Otis Worldwide Corporation Short −0,01 −35,53 −0,66 −33,54 −0,6508 0,1238
CSX / CSX Corporation Short −0,02 −70,03 −0,67 −72,10 −0,6630 1,2179
PAYX / Paychex, Inc. Short −0,01 −69,71 −0,69 −70,43 −0,6819 1,1431
MCD / McDonald's Corporation Short −0,00 −25,57 −0,69 −30,59 −0,6859 0,0959
CMI / Cummins Inc. Short −0,00 −39,78 −0,69 −28,89 −0,6881 0,0779
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. Short −0,00 −34,36 −0,70 −32,49 −0,6905 0,1186
COST / Costco Wholesale Corporation Short −0,00 −35,07 −0,70 −32,47 −0,6949 0,1192
PH / Parker-Hannifin Corporation Short −0,00 −40,84 −0,70 −30,57 −0,6976 0,0978
ETN / Eaton Corporation plc Short −0,00 −45,65 −0,73 −29,72 −0,7197 0,0906
AXP / American Express Company Short −0,00 −0,73 −0,7282 −0,7282
MDLZ / Mondelez International, Inc. Short −0,01 −68,96 −0,74 −70,34 −0,7308 1,2183
CNQ / Canadian Natural Resources Limited Short −0,01 −72,91 −0,74 −67,91 −0,7310 1,0709
JPM / JPMorgan Chase & Co. Short −0,00 −34,74 −0,74 −28,17 −0,7353 0,0755
CARR / Carrier Global Corporation Short −0,01 −31,05 −0,74 −22,50 −0,7375 0,0156
YUM / Yum! Brands, Inc. Short −0,01 −30,62 −0,75 −24,34 −0,7397 0,0338
SHW / The Sherwin-Williams Company Short −0,00 −35,63 −1,45 −36,64 −1,4414 0,3587
DHI / D.R. Horton, Inc. Short −0,01 −29,03 −1,48 −29,23 −1,4689 0,1738
PSX / Phillips 66 Short −0,01 43,65 −1,52 42,58 −1,5033 −0,6688
LEN / Lennar Corporation Short −0,01 51,17 −1,54 52,98 −1,5252 −0,7361
AZO / AutoZone, Inc. Short −0,00 −40,93 −1,54 −36,78 −1,5263 0,3840
VLO / Valero Energy Corporation Short −0,01 −43,02 −1,59 −34,41 −1,5719 0,3246
TJX / The TJX Companies, Inc. Short −0,02 −33,10 −1,60 −33,68 −1,5830 0,3056
UNP / Union Pacific Corporation Short −0,01 −29,81 −1,61 −31,77 −1,5969 0,2548
ADP / Automatic Data Processing, Inc. Short −0,01 −33,14 −1,63 −34,22 −1,6180 0,3276
HCA / HCA Healthcare, Inc. Short −0,01 −26,13 −1,69 −24,96 −1,6726 0,0906
ITW / Illinois Tool Works Inc. Short −0,01 −22,30 −1,69 −27,29 −1,6768 0,1484
COP / ConocoPhillips Short −0,01 −31,89 −1,70 −23,53 −1,6881 0,0584
ACGL / Arch Capital Group Ltd. Short −0,02 38,26 −1,74 56,86 −1,7231 −0,8540
24W5 / Ferguson plc Short −0,01 −32,41 −1,74 −24,46 −1,7233 0,0823
CVX / Chevron Corporation Short −0,01 −29,49 −1,75 −22,87 −1,7344 0,0450
WELL / Welltower Inc. Short −0,02 −28,33 −1,77 −21,04 −1,7550 0,0043
HD / The Home Depot, Inc. Short −0,01 −35,43 −3,05 −38,87 −3,0261 0,8905
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. Short −0,00 −40,20 −3,14 −40,77 −3,1086 1,0444
MPC / Marathon Petroleum Corporation Short −0,02 −43,99 −3,29 −38,55 −3,2561 0,9362
CAT / Caterpillar Inc. Short −0,01 27,65 −3,43 42,21 −3,3993 −1,5079
ALL / The Allstate Corporation Short −0,02 21,43 −3,53 33,02 −3,4936 −1,4152
PGR / The Progressive Corporation Short −0,02 −45,25 −3,63 −36,04 −3,5949 0,8521
RSG / Republic Services, Inc. Short −0,02 −37,32 −3,65 −29,78 −3,6144 0,4590
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. Short −0,03 42,45 −3,70 56,04 −3,6618 −1,8045
CTAS / Cintas Corporation Short −0,01 −33,63 −3,70 −27,72 −3,6637 0,3478
WM / Waste Management, Inc. Short −0,02 −36,57 −3,70 −28,92 −3,6639 0,4149
TT / Trane Technologies plc Short −0,01 −38,74 −4,00 −22,86 −3,9601 0,1025