Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 769 705 395
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Managed Asset Portfolios, Llc har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 769 705 395 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Managed Asset Portfolios, Llcs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) . Managed Asset Portfolios, Llcs nya positioner inkluderar Eaton Corporation plc (US:ETN) , Six Flags Entertainment Corporation (US:FUN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 11,09 1,4412 1,4412
0,09 44,93 5,8372 1,1045
0,05 16,26 2,1128 1,0830
0,23 21,52 2,7964 1,0654
0,27 8,18 1,0626 1,0626
0,27 17,17 2,2306 0,8379
0,05 35,40 4,5994 0,7577
0,15 15,72 2,0423 0,7171
0,65 23,87 3,1016 0,6563
0,86 30,77 3,9971 0,5775
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,20 0,0262 −2,2232
0,61 29,42 3,8223 −0,8152
0,13 19,23 2,4986 −0,5357
0,18 8,30 1,0777 −0,5074
0,17 26,10 3,3906 −0,4828
0,31 26,62 3,4586 −0,3164
1,05 17,51 2,2751 −0,2182
0,07 6,06 0,7870 −0,0797
0,27 16,26 2,1119 −0,0791
1,46 11,50 1,4942 −0,0640
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −0,74 44,93 31,53 5,8372 1,1045
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 −0,30 35,40 27,68 4,5994 0,7577
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,50 −1,32 34,83 10,95 4,5256 0,1757
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 1,15 −0,21 34,69 5,73 4,5068 −0,0388
NFG / National Fuel Gas Company 0,38 0,24 32,28 7,23 4,1932 0,0231
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,86 1,39 30,77 24,65 3,9971 0,5775
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,90 29,42 −12,11 3,8223 −0,8152
MDT / Medtronic plc 0,31 0,72 26,62 −2,30 3,4586 −0,3164
JNJ / Johnson & Johnson 0,17 1,35 26,10 −6,65 3,3906 −0,4828
WMT / Walmart Inc. 0,26 −0,98 25,05 10,29 3,2539 0,1075
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,61 9,37 24,42 28,49 3,1727 0,5395
MOS / The Mosaic Company 0,65 0,15 23,87 35,26 3,1016 0,6563
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,18 23,84 9,82 3,0978 0,0898
BG / Bunge Global SA 0,30 0,98 23,75 6,08 3,0854 −0,0164
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 1,30 23,02 5,33 2,9904 −0,0374
HON / Honeywell International Inc. 0,10 2,30 22,32 12,51 2,8995 0,1512
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,23 72,27 21,52 72,27 2,7964 1,0654
AON / Aon plc 0,05 40,68 19,37 25,76 2,5159 0,3824
CVX / Chevron Corporation 0,13 2,59 19,23 −12,19 2,4986 −0,5357
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 0,11 18,94 13,66 2,4603 0,1520
MDU / MDU Resources Group, Inc. 1,05 −1,29 17,51 −2,70 2,2751 −0,2182
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,27 −0,29 17,17 70,80 2,2306 0,8379
V / Visa Inc. 0,05 115,96 16,26 118,81 2,1128 1,0830
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,07 16,26 2,79 2,1119 −0,0791
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 1,12 15,98 27,55 2,0757 0,3404
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,15 37,45 15,72 64,36 2,0423 0,7171
MU / Micron Technology, Inc. 0,13 −0,90 15,42 40,57 2,0038 0,4836
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,33 1,08 14,38 15,74 1,8679 0,1468
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 11,80 11,88 11,85 1,5438 0,0718
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 1,46 4,47 11,50 2,26 1,4942 −0,0640
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 11,09 1,4412 1,4412
CME / CME Group Inc. 0,04 0,29 11,09 4,20 1,4402 −0,0338
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,19 28,33 9,59 8,52 1,2464 0,0215
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,11 −0,05 8,63 8,96 1,1217 0,0238
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,18 −53,66 8,30 −27,50 1,0777 −0,5074
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,27 8,18 1,0626 1,0626
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,11 −2,18 7,10 3,56 0,9221 −0,0275
COP / ConocoPhillips 0,07 13,32 6,06 −3,17 0,7870 −0,0797
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −2,04 2,38 12,39 0,3087 0,0158
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,03 1,50 0,1950 0,1950
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,02 14,03 0,66 32,06 0,0857 0,0164
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 −20,48 0,60 −21,16 0,0780 −0,0275
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 −8,67 0,47 2,82 0,0616 −0,0023
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,02 7,32 0,47 64,79 0,0609 0,0215
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −10,47 0,37 9,85 0,0478 0,0014
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −10,91 0,36 0,28 0,0462 −0,0029
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −15,77 0,23 −22,34 0,0295 −0,0109
AAPL / Apple Inc. 0,00 −98,66 0,20 −98,76 0,0262 −2,2232
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000