Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 79 122 961
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mallini Complete Financial Planning LLC har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 79 122 961 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mallini Complete Financial Planning LLCs största innehav är Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VITS.X) , and Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) . Mallini Complete Financial Planning LLCs nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) .

Mallini Complete Financial Planning LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 23,70 29,9475 7,9170
0,19 13,29 16,7909 5,5386
0,20 9,63 12,1705 3,7444
0,03 3,22 4,0674 1,5387
0,05 2,60 3,2847 1,3781
0,02 1,00 1,2583 0,4754
1,18 1,4940 0,4726
0,09 2,26 2,8507 0,4551
0,02 1,00 1,2588 0,4044
0,01 0,75 0,9459 0,3243
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 3,91 4,9430 −28,2200
0,02 0,00 0,0023 −0,0151
0,02 0,21 0,2619 −0,0135
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,32 2,47 23,70 2,73 29,9475 7,9170
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,19 1,36 13,29 12,77 16,7909 5,5386
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,20 10,46 9,63 9,15 12,1705 3,7444
VITS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 1,86 3,91 −88,74 4,9430 −28,2200
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,03 8,59 3,22 21,57 4,0674 1,5387
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 30,02 2,60 30,16 3,2847 1,3781
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,09 −0,20 2,26 −10,09 2,8507 0,4551
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 1,18 10,57 1,4940 0,4726
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 9,78 1,00 11,30 1,2588 0,4044
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,02 9,36 1,00 21,49 1,2583 0,4754
ARCC / Ares Capital Corporation 0,04 3,38 0,84 2,45 1,0563 0,2771
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 14,83 0,75 15,08 0,9459 0,3243
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,72 −0,28 0,9153 0,2211
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,65 19,78 0,8271 0,3049
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 −3,13 0,64 −5,48 0,8068 0,1615
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,63 2,10 0,8007 0,2083
AAPL / Apple Inc. 0,62 −6,81 0,7796 0,1474
GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund 0,04 9,98 0,57 5,32 0,7257 0,2043
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,53 29,27 0,6711 0,2786
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 0,00 0,53 −0,75 0,6650 0,1588
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,06 13,82 0,50 22,91 0,6310 0,2429
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,50 10,47 0,6278 0,1985
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,45 9,88 0,5627 0,1754
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,43 10,49 0,5466 0,1723
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,43 2,63 0,5430 0,1436
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,38 7,34 0,4810 0,1420
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,05 13,99 0,38 11,61 0,4749 0,1537
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,01 1,09 0,36 0,28 0,4597 0,1135
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,02 16,87 0,36 24,40 0,4580 0,1795
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,03 15,97 0,34 19,23 0,4315 0,1580
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,02 15,70 0,32 10,76 0,4037 0,1285
SO / The Southern Company 0,30 0,00 0,3833 0,0938
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,30 0,00 0,3812 0,0933
RY / Royal Bank of Canada 0,29 16,80 0,3691 0,1301
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,29 −3,97 0,3675 0,0786
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,02 13,95 0,28 13,25 0,3570 0,1189
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,28 4,85 0,3560 0,0992
ENB / Enbridge Inc. 0,27 3,79 0,3475 0,0950
HPI / John Hancock Preferred Income Fund 0,02 3,65 0,27 0,00 0,3431 0,0836
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,27 −1,12 0,3354 0,0791
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,26 −2,58 0,3340 0,0751
TSLA / Tesla, Inc. 0,26 23,58 0,3312 0,1283
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,25 −8,49 0,3136 0,0539
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,02 0,59 0,24 −11,85 0,3015 0,0435
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,24 19,00 0,3011 0,1093
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,23 0,2961 0,2961
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,23 8,02 0,2895 0,0882
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,02 1,76 0,23 3,17 0,2888 0,0777
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,22 −2,61 0,2838 0,0632
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,21 −9,05 0,2674 0,0454
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0,02 5,17 0,21 −28,12 0,2619 −0,0135
VLT / Invesco High Income Trust II 0,02 2,68 0,21 6,15 0,2618 0,0752
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,21 1,48 0,2604 0,0676
GCV / The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. 0,05 17,89 0,20 21,43 0,2582 0,0968
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0,01 10,30 0,19 8,72 0,2367 0,0719
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,02 1,75 0,18 −2,22 0,2228 0,0507
RITM / Rithm Capital Corp. 0,01 0,22 0,15 −0,68 0,1859 0,0437
EFC / Ellington Financial Inc. 0,01 1,36 0,14 −0,71 0,1776 0,0424
TLRY / Tilray Brands, Inc. 0,01 0,00 0,0061 0,0061
STTK / Shattuck Labs, Inc. 0,02 18,29 0,00 −94,44 0,0023 −0,0151
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000