Grundläggande statistik
Insiderprofil MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC
Portföljvärde $ 998 336 416
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Makena Capital Management Llc har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 998 336 416 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Makena Capital Management Llcs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Makena Capital Management Llcs nya positioner inkluderar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , .

Makena Capital Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 27,99 2,8038 2,8038
0,08 21,78 2,1818 2,1818
0,18 38,59 3,8650 0,7852
0,86 25,80 2,5847 0,6779
0,08 38,88 3,8942 0,6629
0,06 28,68 2,8731 0,5817
0,33 26,40 2,6441 0,5117
0,15 25,87 2,5915 0,4757
0,12 28,14 2,8189 0,3377
0,22 30,21 3,0265 0,3362
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,61 344,28 34,4852 −5,2738
1,32 110,31 11,0495 −0,9460
0,10 18,49 1,8522 −0,7018
0,78 46,80 4,6882 −0,6897
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,61 −19,13 344,28 −10,61 34,4852 −5,2738
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,32 −13,89 110,31 −5,07 11,0495 −0,9460
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,78 −19,23 46,80 −10,16 4,6882 −0,6897
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 −6,27 38,88 24,20 3,8942 0,6629
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 12,16 38,59 29,33 3,8650 0,7852
GE / General Electric Company 0,13 −12,25 32,49 12,84 3,2541 0,2821
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,22 25,59 30,21 15,94 3,0265 0,3362
MCO / Moody's Corporation 0,06 19,97 28,68 29,22 2,8731 0,5817
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,12 −6,83 28,14 17,08 2,8189 0,3377
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 27,99 2,8038 2,8038
SGI / Somnigroup International Inc. 0,41 −0,71 27,95 12,84 2,8001 0,2426
LLYVK / Liberty Live Group 0,33 7,29 26,40 27,78 2,6441 0,5117
V / Visa Inc. 0,07 9,56 26,29 10,99 2,6336 0,1883
MTZ / MasTec, Inc. 0,15 −13,56 25,87 26,23 2,5915 0,4757
CPNG / Coupang, Inc. 0,86 2,26 25,80 39,69 2,5847 0,6779
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,08 21,78 2,1818 2,1818
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 15,09 21,33 19,43 2,1361 0,2929
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,06 5,30 19,24 3,54 1,9268 0,0090
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 −34,42 18,49 −25,26 1,8522 −0,7018
USFD / US Foods Holding Corp. 0,23 3,88 17,89 22,21 1,7920 0,2809
FWONK / Formula One Group 0,12 −10,63 12,61 3,76 1,2634 0,0085
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,18 36,42 11,99 41,38 1,2009 0,3255
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,14 17,01 11,70 16,01 1,1718 0,1308
SNDA / Sonida Senior Living, Inc. 0,18 0,00 4,62 7,13 0,4623 0,0176
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRH / CRH plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000