Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 220 229 000
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Majedie Asset Management Ltd har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 220 229 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Majedie Asset Management Ltds största innehav är Newmont Corporation (US:NEM) , Equifax Inc. (US:EFX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , and Barrick Mining Corporation (US:GOLD) . Majedie Asset Management Ltds nya positioner inkluderar EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) (US:RDS.A) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,43 113,45 9,2973 4,9095
1,87 45,65 3,6073 2,1880
0,32 40,27 3,3000 1,4381
0,10 24,01 1,9678 1,3257
0,41 20,30 1,6635 0,9250
0,09 10,87 0,8907 0,8907
0,11 9,96 0,8163 0,8163
0,02 9,69 0,7941 0,7941
0,19 9,58 0,7854 0,7854
0,16 8,64 0,6831 0,6831
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,00 0,0822 −3,6501
0,01 1,25 0,1020 −2,2060
0,27 63,93 5,2391 −1,7811
5,43 14,96 1,2257 −1,2712
0,05 23,38 1,9163 −1,1816
0,00 0,00 −0,9819
0,01 0,71 0,0583 −0,8962
0,47 47,77 3,9149 −0,8583
0,13 5,54 0,4540 −0,8306
0,01 35,05 2,8723 −0,5318
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-16 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEM / Newmont Corporation 1,43 54,22 113,45 96,87 9,2973 4,9095
EFX / Equifax Inc. 0,27 −14,07 63,93 −30,66 5,2391 −1,7811
MSFT / Microsoft Corporation 0,17 0,59 51,70 −8,11 4,2370 −0,0470
FISV / Fiserv, Inc. 0,47 −21,72 47,77 −23,80 3,9149 −0,8583
GOLD / Barrick Mining Corporation 1,87 90,38 45,65 144,90 3,6073 2,1880
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,32 64,14 40,27 64,67 3,3000 1,4381
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,44 38,73 6,62 3,1741 0,4081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −18,06 35,05 −21,60 2,8723 −0,5318
EA / Electronic Arts Inc. 0,25 1,55 31,49 −2,94 2,5806 0,1104
ANTM / Anthem Inc 0,06 −18,04 27,59 −13,45 2,2607 −0,1662
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,20 0,56 26,35 −3,20 2,1594 0,0867
HAS / Hasbro, Inc. 0,31 −1,56 25,05 −21,05 2,0527 −0,3629
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,10 145,25 24,01 184,74 1,9678 1,3257
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,36 5,88 23,86 −12,44 1,8853 −0,1894
FICO / Fair Isaac Corporation 0,05 −46,38 23,38 −42,53 1,9163 −1,1816
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,18 −19,63 22,25 −9,44 1,8236 −0,0473
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,52 −1,05 20,49 −5,53 1,6792 0,0278
INTC / Intel Corporation 0,41 118,23 20,30 109,27 1,6635 0,9250
USFD / US Foods Holding Corp. 0,51 −2,55 19,05 4,92 1,5608 0,1787
AON / Aon plc 0,06 36,75 18,78 47,63 1,5388 0,5704
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,37 −11,07 18,12 5,62 1,4850 0,1787
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,56 −5,85 16,74 −23,59 1,3716 −0,2962
CZOO / Cazoo Group Ltd 5,43 0,00 14,96 −54,39 1,2257 −1,2712
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −4,86 14,25 −17,84 1,1679 −0,1529
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −5,30 14,14 60,18 1,1174 0,4452
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 −17,03 13,76 −23,29 1,1273 −0,2381
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 2,47 13,35 −9,93 1,0939 −0,0344
CNC / Centene Corporation 0,15 0,17 12,19 1,98 0,9987 0,0889
VRT / Vertiv Holdings Co 0,82 59,98 11,52 −10,62 0,9100 −0,0710
MU / Micron Technology, Inc. 0,14 −9,02 11,25 −24,19 0,9218 −0,2080
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 −10,19 11,22 25,89 0,9193 0,2408
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,10 −3,85 11,15 −15,94 0,9138 −0,0962
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 10,41 11,06 17,79 0,9062 0,1914
EOG / EOG Resources, Inc. 0,09 10,87 0,8907 0,8907
ARMK / Aramark 0,29 20,86 10,85 22,89 0,8888 0,2168
PFE / Pfizer Inc. 0,20 27,47 10,08 11,35 0,8262 0,1369
BAP / Credicorp Ltd. 0,06 −3,19 10,03 35,82 0,8222 0,2598
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 9,96 0,8163 0,8163
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,18 8,73 9,81 24,78 0,8043 0,2054
KHC / The Kraft Heinz Company 0,25 −10,23 9,75 −1,85 0,7993 0,0427
ADBE / Adobe Inc. 0,02 9,69 0,7941 0,7941
ICLR / ICON Public Limited Company 0,04 135,66 9,59 84,42 0,7859 0,3900
PFGC / Performance Food Group Company 0,19 9,58 0,7854 0,7854
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,24 −44,14 9,57 −43,64 0,7845 −0,5087
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,60 176,25 9,56 127,17 0,7838 0,4632
XPO / XPO, Inc. 0,13 −24,30 9,54 −29,08 0,7816 −0,2423
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,16 1,98 9,01 11,90 0,7120 0,0989
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,06 8,79 8,89 21,19 0,7024 0,1439
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,06 −18,39 8,82 −29,65 0,7231 −0,2319
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,16 8,64 0,6831 0,6831
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 −34,01 8,27 −36,03 0,6775 −0,3065
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 15,95 8,24 −28,15 0,6757 −0,1981
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −18,37 8,13 −19,65 0,6665 −0,1042
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,09 −3,61 7,68 −2,81 0,6294 0,0277
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,08 7,37 0,5821 0,5821
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,04 −1,19 7,30 5,16 0,5980 0,0697
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −41,09 7,23 −40,02 0,5922 −0,3251
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,20 11,39 7,22 35,10 0,5920 0,1849
IT / Gartner, Inc. 0,02 3,53 7,01 −8,22 0,5749 −0,0071
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 35,96 7,01 75,38 0,5543 0,2498
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,15 6,58 0,5397 0,5397
VTRS / Viatris Inc. 0,57 −18,24 6,23 −34,49 0,5109 −0,2137
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 −32,47 5,94 −32,55 0,4695 −0,2012
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −2,58 5,92 −8,84 0,4679 −0,0267
/ ViacomCBS Inc 0,16 −17,51 5,92 2,99 0,4848 0,0475
MGM / MGM Resorts International 0,13 −64,74 5,54 −67,16 0,4540 −0,8306
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,28 −51,46 5,37 −45,96 0,4239 −0,3320
CCJ / Cameco Corporation 0,18 −18,30 5,28 8,64 0,4330 0,0627
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,03 5,14 0,4209 0,4209
C / Citigroup Inc. 0,09 −47,07 4,69 −53,36 0,3847 −0,3817
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,04 1,16 3,66 −39,05 0,3002 −0,1574
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 −10,00 3,61 −31,63 0,2957 −0,1061
ALC / Alcon Inc. 0,04 −1,01 3,52 −10,78 0,2779 −0,0222
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 −25,68 3,20 −21,95 0,2623 −0,0499
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,04 12,08 3,08 −12,26 0,2527 −0,0149
ETSY / Etsy, Inc. 0,02 −55,05 2,25 −74,58 0,1840 −0,4883
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 −7,76 1,97 −15,58 0,1616 −0,0163
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 0,00 1,95 −18,33 0,1600 −0,0220
FRC / First Republic Bank 0,01 −7,05 1,75 −27,30 0,1384 −0,0451
SGEN / Seagen Inc 0,01 0,00 1,31 −7,10 0,1072 −0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −93,76 1,25 −95,89 0,1020 −2,2060
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,06 −46,62 0,0866 −0,0641
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 −97,47 1,00 −97,95 0,0822 −3,6501
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 0,00 0,74 −3,52 0,0606 0,0022
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 −93,81 0,71 −94,32 0,0583 −0,8962
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0554
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9819
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2385
VNO.PRL / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5026
ATUS / Altice USA, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2329
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4204
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2789