Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 942 054 866
Aktuella positioner 286
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MAPOX - Mairs & Power Balanced Fund Investor Class har redovisat 286 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 942 054 866 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAPOX - Mairs & Power Balanced Fund Investor Classs största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . MAPOX - Mairs & Power Balanced Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Northern Trust Corporation (US:NTRS) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BJ38) , Mercury General Corp. (US:US589400AB62) , and Capital One Financial Corp. (US:US14040HBJ32) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 8,97 0,9486 0,9486
3,02 0,3195 0,3195
0,19 21,30 2,2537 0,3168
0,02 5,46 0,5777 0,2892
0,03 5,73 0,6065 0,2843
0,37 19,17 2,0284 0,2721
0,06 13,65 1,4439 0,2553
0,14 14,70 1,5555 0,2398
0,10 17,72 1,8750 0,2068
1,95 0,2067 0,2067
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 18,19 1,9239 −0,7068
0,05 12,23 1,2940 −0,3887
0,04 12,57 1,3300 −0,3697
0,07 15,30 1,6189 −0,2830
13,98 13,98 1,4789 −0,2731
0,18 21,66 2,2915 −0,2475
1,02 0,1076 −0,2055
0,11 17,12 1,8108 −0,1865
0,04 8,23 0,8705 −0,1505
0,04 8,73 0,9235 −0,1505
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-05-16 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −3,69 43,71 −7,04 4,6243 0,0391
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 0,00 38,54 −8,33 4,0772 −0,0223
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 −9,52 29,07 −8,11 3,0753 −0,0096
USB / U.S. Bancorp 0,44 0,00 23,17 −5,38 2,4516 0,0635
LLY / Eli Lilly and Company 0,08 −14,89 22,91 −11,77 2,4237 −0,1082
ABT / Abbott Laboratories 0,18 −1,08 21,66 −16,81 2,2915 −0,2475
MDT / Medtronic plc 0,19 0,00 21,30 7,25 2,2537 0,3168
HRL / Hormel Foods Corporation 0,37 0,81 19,17 6,45 2,0284 0,2721
TTC / The Toro Company 0,22 15,71 18,89 −0,99 1,9988 0,1379
ECL / Ecolab Inc. 0,10 −10,43 18,19 −32,59 1,9239 −0,7068
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 0,00 17,72 3,60 1,8750 0,2068
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,00 17,39 −4,41 1,8400 0,0657
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,07 0,00 17,20 −10,86 1,8193 −0,0619
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,11 0,00 17,12 −16,43 1,8108 −0,1865
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 0,00 17,04 −13,91 1,8027 −0,1274
V / Visa Inc. 0,07 −23,33 15,30 −21,54 1,6189 −0,2830
GGG / Graco Inc. 0,22 0,00 15,13 −13,52 1,6006 −0,1054
FISV / Fiserv, Inc. 0,14 11,54 14,70 8,98 1,5555 0,2398
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 13,98 −22,20 13,98 −22,20 1,4789 −0,2731
HSY / The Hershey Company 0,06 0,00 13,65 11,97 1,4439 0,2553
WFC / Wells Fargo & Company 0,26 −4,01 12,74 −3,06 1,3484 0,0664
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 0,00 12,57 −27,88 1,3300 −0,3697
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,05 0,00 12,23 −29,12 1,2940 −0,3887
SYY / Sysco Corporation 0,14 0,00 11,02 3,94 1,1661 0,1321
FAST / Fastenal Company 0,18 −2,70 10,69 −9,78 1,1312 −0,0245
FUL / H.B. Fuller Company 0,16 0,00 10,57 −18,43 1,1184 −0,1454
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,10 0,00 10,34 0,08 1,0939 0,0864
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,20 0,00 10,23 −12,37 1,0823 −0,0561
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 0,00 9,91 −2,65 1,0482 0,0558
NTRS / Northern Trust Corporation 0,08 8,97 0,9486 0,9486
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,04 0,00 8,73 −20,74 0,9235 −0,1505
TNC / Tennant Company 0,11 0,00 8,67 −2,76 0,9170 0,0477
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 0,00 8,58 0,06 0,9075 0,0715
AXP / American Express Company 0,04 −31,25 8,23 −21,41 0,8705 −0,1505
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 0,00 8,23 −16,30 0,8705 −0,0881
XEL / Xcel Energy Inc. 0,10 0,00 7,51 6,61 0,7941 0,1075
DIS / The Walt Disney Company 0,05 0,00 7,27 −11,45 0,7691 −0,0314
US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond 7,09 −6,35 0,7503 0,0117
TGT / Target Corporation 0,03 0,00 6,79 −8,30 0,7185 −0,0037
NVT / nVent Electric plc 0,18 −7,69 6,26 −15,52 0,6623 −0,0603
PFE / Pfizer Inc. 0,11 0,00 5,75 −12,33 0,6079 −0,0312
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 107,69 5,73 73,54 0,6065 0,2843
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,08 0,00 5,73 1,49 0,6058 0,0556
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,21 0,00 5,61 −8,06 0,5934 −0,0016
MMM / 3M Company 0,04 0,00 5,51 −16,19 0,5828 −0,0581
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 100,00 5,46 84,58 0,5777 0,2892
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 5,39 −11,09 0,5701 −0,0208
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 26,67 5,32 1,68 0,5629 0,0526
BAX / Baxter International Inc. 0,06 0,00 4,81 −9,68 0,5086 −0,0104
HON / Honeywell International Inc. 0,02 0,00 4,48 −6,67 0,4735 0,0058
US589400AB62 / Mercury General Corp. 4,11 −6,85 0,4348 0,0045
US14040HBJ32 / Capital One Financial Corp. 4,10 −5,84 0,4334 0,0091
US488401AB66 / Kemper Corp. 4,09 −4,29 0,4325 0,0160
US127055AL59 / Cabot Corp. 4,02 −7,99 0,4251 −0,0008
US911365BP80 / United Rentals North America Inc 3,73 23,47 0,3946 0,1000
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 3,60 −8,41 0,3814 −0,0025
US680223AK06 / Old Republic International Corp. 3,32 −6,82 0,3514 0,0038
US458140AN04 / Intel Corp Sr Nt 4.00 12/15/2032 Bond 3,23 −8,32 0,3416 −0,0019
US00206RCP55 / AT&T Inc 3,17 −8,53 0,3358 −0,0026
US524901AT22 / Legg Mason Inc 3,15 −3,93 0,3337 0,0135
US858155AE40 / Steelcase Inc. 3,14 −7,34 0,3326 0,0017
US87165BAD55 / Synchrony Financial 3,04 −4,19 0,3221 0,0122
US35671DCF06 / Freeport-McMoRan Inc 3,02 0,3195 0,3195
US40410KAA34 / HB Fuller Co 3,00 −9,13 0,3169 −0,0045
FULT / Fulton Financial Corporation 2,87 −8,00 0,3032 −0,1087
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 2,81 −6,25 0,2968 0,0049
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 2,80 −4,89 0,2963 0,0092
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3.75% 03/01/2031 2,75 −8,71 0,2904 −0,0029
US514666AM82 / Land O' Lakes Inc 2,64 −1,86 0,2797 0,0170
US514666AN65 / Land O'Lakes Inc. 2,63 −1,16 0,2784 0,0187
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 2,60 −13,77 0,2756 −0,0190
US620076BL24 / Motorola Solutions Inc 2,57 −8,85 0,2724 −0,0031
US97650WAG33 / Wintrust Financial Corp. 2,53 −6,65 0,2674 0,0034
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 Bond 2,50 −6,65 0,2645 0,0033
US521865AY17 / Lear Corp 2,25 −8,09 0,2381 −0,0007
US04621XAM02 / ASSURANT INC SR UNSECURED 02/30 3.7 2,22 −8,97 0,2351 −0,0030
US620076BE80 / Motorola Solutions Inc. 2,20 −15,67 0,2329 −0,0217
US912810SF66 / Us Treasury Bond 2,20 −10,90 0,2327 −0,0080
US514665AA61 / Land O'Lakes Capital Trust I 2,18 −3,24 0,2309 0,0110
US808626AG02 / Science Applications Int'l 5.5% Notes 7/1/33 2,16 −10,36 0,2288 −0,0065
US20030NBH35 / Comcast Corp 2,16 −7,81 0,2286 0,0000
US278062AD69 / Eaton Corp 2,10 −8,83 0,2219 −0,0025
US42824CAW91 / Hewlett Packard Enterprise Co 2,10 −5,54 0,2218 0,0054
US47102XAJ46 / Janus Capital Group Inc. 2,09 −4,47 0,2216 0,0078
US410867AF22 / Hanover Insurance Group Inc/The 2,08 −5,06 0,2204 0,0065
US26078JAC45 / DuPont de Nemours Inc 2,08 −5,79 0,2203 0,0047
US489170AE03 / Kennametal Inc 2,08 −6,77 0,2200 0,0025
US269246BS28 / E*TRADE Financial Corp 2,07 −7,86 0,2195 −0,0001
US680223AJ33 / Old Rep Intl Corp Fixed Rate Bond 2,07 −5,14 0,2187 0,0062
US00287YCX58 / CORP. NOTE 2,04 −36,16 0,2157 −0,0958
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4.3% 11/15/2032 2,03 −9,69 0,2150 −0,0044
US361448BF99 / GATX Corp 2,03 −9,02 0,2145 −0,0028
US404280AU33 / HSBC Holdings PLC 2,03 −5,86 0,2143 0,0045
US68245JAB61 / OneBeacon US Holdings, Inc. 2,02 −1,70 0,2139 0,0134
US418056AZ06 / Hasbro, Inc. 2,01 −9,06 0,2124 −0,0028
US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc 1,99 −8,70 0,2109 −0,0020
US636180BN05 / National Fuel Gas Co 1,99 −6,31 0,2105 0,0035
US093662AH70 / Block Financial LLC 1,96 −8,27 0,2078 −0,0010
US06368DH723 / Bank of Montreal 1,95 0,2067 0,2067
US01882YAD85 / Alliant Energy Finance LLC 1,95 0,2059 0,2059
US02376YAA55 / American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 1,94 −5,03 0,2058 0,0061
US64110LAT35 / Netflix Inc 1,86 −8,33 0,1969 −0,0011
US053807AU73 / Avnet Inc 1,84 −7,09 0,1943 0,0015
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 1,83 −8,57 0,1941 −0,0016
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,82 −9,73 0,1924 −0,0041
US87165BAR42 / Synchrony Financial 1,77 −11,31 0,1875 −0,0073
US045487AB12 / Associated Banc-Corp 1,66 −3,66 0,1756 0,0076
US959802AH24 / Western Union 6.2% Senior Notes 11/17/36 1,64 −11,71 0,1732 −0,0076
US24703TAD81 / CORP. NOTE 1,63 −6,23 0,1721 0,0029
US524901AV77 / Legg Mason Inc 1,60 −5,99 0,1694 0,0032
US61747YEL56 / Morgan Stanley 1,59 0,1687 0,1687
US345397B694 / Ford Motor Credit Co LLC 1,59 −13,62 0,1678 −0,0113
US11135FBA84 / Broadcom Inc 1,57 −7,85 0,1666 −0,0001
US896239AC42 / Trimble Inc 1,56 −8,85 0,1646 −0,0019
US431571AB45 / Hillenbrand Inc Bond 1,54 −7,95 0,1628 −0,0003
US126650CY46 / CVS Health Corp 1,53 −10,52 0,1620 −0,0049
US87151QAC06 / Symetra Financial Corp 1,53 −3,89 0,1619 0,0066
US345370CR99 / Ford Motor Comp Bond 1,51 −7,76 0,1597 0,0001
US86765BAL36 / Sunoco Logistics Partners Senior Note Callable M/w Bond 1,51 −1,24 0,1596 0,0107
US127055AK76 / Cabot Corp 1,50 −4,90 0,1582 0,0049
US78390XAC56 / Leidos Holdings Inc 1,48 −13,35 0,1567 −0,0100
US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH CERT 1,43 −6,98 0,1509 0,0014
US144141CV80 / Carolina Power & Light 5.7% 1st Mtg 4/1/2035 1,37 −9,62 0,1450 −0,0030
US49456BAG68 / KINDER MORGAN INC COMPANY GUAR 12/34 5.3 1,32 −9,00 0,1392 −0,0018
US260543CK73 / Dow Chemical Co/The 1,29 −10,94 0,1361 −0,0047
US96332HCG20 / Whirlpool Corp Whr 5.15% 03/01/43 1,18 0,1251 0,1251
US02377AAA60 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2014-1, Class A 1,17 −5,11 0,1237 0,0035
US01273PAB85 / ALBEMARLE WODGINA PTY LTD 3.450000% 11/15/2029 1,14 −6,16 0,1209 0,0021
US743917AH99 / Prudential Insurance Co. of America (The) 1,14 −5,95 0,1205 0,0024
US651639AP18 / Newmont Mining Corp 4.875% 03/15/42 1,13 −10,20 0,1193 −0,0032
US210795QB94 / Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 1,11 −3,64 0,1177 0,0052
US093662AG97 / Block Financial Llc Note M/w Clbl Bond 1,11 −5,77 0,1176 0,0026
US24703TAG13 / Dell International LLC / EMC Corp 1,09 −7,16 0,1152 0,0008
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 1,09 −10,18 0,1148 −0,0031
US878055AE23 / TCF NATIONAL BANK 1,07 −4,71 0,1136 0,0037
US013817AK77 / Alcoa Inc 5.95% Notes 2/1/37 1,07 −9,48 0,1133 −0,0020
US594712UF67 / MICHIGAN ST UNIV REVENUES 1,07 −6,97 0,1129 0,0010
US92343VCQ59 / Verizon Communications Inc 1,06 −8,75 0,1126 −0,0012
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc 1,06 −11,94 0,1124 −0,0052
US500255AV61 / Kohl's Corp 1,06 −15,55 0,1121 −0,0102
US125523BZ27 / Cigna Corp. 1,05 −5,07 0,1110 0,0032
US042735BE98 / Arrow Electronics Inc. 1,05 −4,73 0,1108 0,0036
US46625HJZ47 / Jp Morgan Chase & Co Subordinated Note Bond 1,04 −6,07 0,1096 0,0020
US096630AD01 / Boardwalk Pipelines LP 1,03 −4,62 0,1093 0,0036
US337738AR95 / Fiserv, Inc. 1,03 −7,94 0,1093 −0,0002
US615369AC97 / Moody's Corp 1,03 −3,46 0,1091 0,0049
US172967JC62 / Citigroup Inc 1,03 −7,05 0,1089 0,0010
US931427AB40 / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,03 −10,44 0,1089 −0,0031
US94974BFY11 / Wells Fargo Bk N Bond 1,03 −5,69 0,1088 0,0025
US52107QAK13 / Lazard Group LLC 1,02 −9,40 0,1082 −0,0018
US172967HV61 / Citigroup Inc 1,02 −4,04 0,1082 0,0043
US87165BAG86 / Synchrony Financial 1,02 −5,46 0,1080 0,0026
US20453KAA34 / Compass Bank Glbl Medium Term Note Bond 1,02 −4,94 0,1079 0,0032
US361448AQ63 / Gatx Corp 3.9% 03/30/2023 1,02 −1,64 0,1077 0,0068
US026874DD67 / American International Group Inc 1,02 −68,33 0,1076 −0,2055
US37045VAP58 / General Motors Co 1,02 0,1076 0,1076
US37045XBW56 / General Motors Financial Co Inc 1,02 −3,42 0,1075 0,0049
US37045XAZ96 / General Motors Financial Co Inc 1,02 −5,75 0,1075 0,0023
US237194AL90 / Darden Restaurants Inc 1,02 −6,28 0,1074 0,0018
US404280AP48 / HSBC Holdings Plc Bond 1,02 −3,88 0,1074 0,0044
US665501AK83 / Northern Natural Gas Co 1,01 −13,43 0,1071 −0,0069
US37045XAL01 / General Motors Financial Co Inc 1,01 −2,69 0,1071 0,0056
US37045XBK19 / General Motors Financial Co Inc 1,01 −1,85 0,1069 0,0065
US636180BP52 / National Fuel Gas Co 1,01 −8,79 0,1064 −0,0012
US37045VAN01 / General Motors Co 1,01 −8,22 0,1064 −0,0004
US853254AJ95 / Standard Chartered PLC 1,01 −1,86 0,1063 0,0064
US55903VAL71 / Magallanes Inc 1,00 0,1062 0,1062
US093662AE40 / Block Financial Llc 5.50% 11/01/22 1,00 −1,18 0,1061 0,0072
US24702RAM34 / Dell Inc 1,00 −11,41 0,1061 −0,0043
US90932LAB36 / United Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 1,00 −1,38 0,1057 0,0069
US05329WAP77 / AutoNation Inc. 1,00 −6,20 0,1057 0,0018
US48203RAM60 / Juniper Networks Inc 1,00 −7,86 0,1056 0,0000
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc 0,99 −10,71 0,1050 −0,0034
US31428XAU00 / FedEx Corp 0,99 −11,75 0,1048 −0,0047
US177376AF70 / Citrix Systems Inc 0,99 −2,56 0,1047 0,0056
US608190AL88 / Mohawk Industries Inc 0,98 −8,49 0,1038 −0,0008
US91282CDV00 / United States Treasury Note/Bond 0,98 0,1032 0,1032
US60871RAH30 / Molson Coors Brewing Co 0,97 −12,78 0,1026 −0,0058
US905581AR55 / Union Carbide 7.5% Notes 6/1/25 0,97 −4,91 0,1025 0,0032
US91282CBR16 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.25000000 0,96 −2,73 0,1017 0,0053
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,96 −5,89 0,1015 0,0021
US855244BC24 / Starbucks Corp 0,96 0,1013 0,1013
Crowley Independent School District / DBT (US228130HH61) 0,96 −5,91 0,1011 −0,0332
MTK / SPDR Morgan Stanley Technology ETF 0,95 −4,24 0,1004 0,0038
US34354PAF27 / Flowserve Corp 0,95 −8,41 0,1002 −0,0006
US91282CDG33 / United States Treasury Note/Bond 0,94 −5,24 0,0996 0,0027
US91282CBW01 / United States Treasury Note/Bond 0,93 −4,90 0,0987 0,0030
US91282CCH25 / United States Treasury Note/Bond 0,93 −5,96 0,0985 0,0019
US688225AH44 / CORPORATE BONDS 0,93 −10,49 0,0984 −0,0030
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,93 −11,56 0,0980 −0,0041
US639064B604 / Borough of Naugatuck CT 0,92 −9,39 0,0971 −0,0017
US91282CCR07 / U.S. Treasury Notes 0,92 −5,95 0,0969 0,0019
US09261BAG59 / Blackstone Holdings Finance Co LLC 0,91 0,0966 0,0966
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43 0,90 −18,13 0,0956 −0,0120
US052769AH94 / Autodesk Inc 0,90 −9,82 0,0952 −0,0021
US032654AW53 / Analog Devices, Inc. 0,90 −11,44 0,0950 −0,0039
US40434LAJ44 / HP, Inc. 0,89 0,0947 0,0947
US96812WAA36 / Wildlife Conservation Society 0,89 −10,85 0,0939 −0,0032
Worthington Independent School District No 518 / DBT (US981865KB34) 0,87 1,40 0,0920 −0,0214
US24737AAA51 / Delta Air Lines 2015-1 Class B Pass Through Trust 0,86 −6,93 0,0911 0,0009
US04621WAC47 / Assured Guaranty Us Holdings Inc 5.000000% 07/01/2024 Bond 0,85 −4,26 0,0904 0,0035
US78486QAG64 / SVB Financial Group 0,85 −14,05 0,0899 −0,0065
US720424A750 / Pierce County School District No 10 Tacoma 0,83 −15,34 0,0877 −0,0078
US720871FW71 / Pierre School District No 32-2 0,82 −8,68 0,0869 −0,0007
US418056AU19 / Hasbro Inc. 0,81 −13,89 0,0853 −0,0059
US917567EX31 / UTAH ST TRANSIT AUTH SALES TAX REVENUE 0,78 −6,83 0,0822 0,0009
US57584FMQ09 / Massachusetts Development Finance Agency 0,77 −10,98 0,0815 −0,0029
US359694AB24 / HB Fuller Co 0,77 −6,33 0,0815 0,0013
US277432AR19 / Eastman Chemical Co 0,77 −5,20 0,0810 0,0022
US749685AS28 / RPM International Inc. 0,75 −1,18 0,0796 0,0053
US11043HAA68 / British Airways 2018-1 Class A Pass Through Trust 0,74 −7,47 0,0787 0,0003
US979079AQ35 / Woodbury County Law Enforcement Center Authority 0,73 −5,06 0,0775 0,0022
US24703TAA43 / Dell International LLC / EMC Corp 0,72 −2,32 0,0759 0,0043
US018106TP96 / Allen Independent School District 0,71 −8,97 0,0752 −0,0009
US98956PAG72 / Zimmer Biomet Holdings Inc 0,70 25,63 0,0742 0,0198
US84858EAA47 / SPIRIT AIRLINES PTT 2015-1B 0,66 −2,79 0,0702 0,0037
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 0,65 −8,53 0,0693 −0,0005
US02378WAA71 / American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 0,64 −11,68 0,0681 −0,0030
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-3, Class B 0,59 −2,46 0,0629 0,0035
US378394JN16 / Glendale Community College District/CA 0,59 −8,41 0,0623 −0,0003
Rockwall Independent School District / DBT (US7742857X29) 0,59 −6,69 0,0621 −0,0210
US891092AD06 / Toro Company 7.800% Debentures 06/15/27 0,59 −7,58 0,0619 0,0002
US797272QY04 / SAN DIEGO CA CMNTY CLG DIST REGD B/E 3.33600000 0,58 −7,56 0,0609 0,0003
US309588AC50 / Farmers Exchange Capital 0,57 −7,17 0,0603 0,0004
US25470DAG43 / Discovery Communications LLC 0,57 −16,02 0,0599 −0,0058
US87089HAB96 / Swiss Re Treasury US Corp 0,56 −9,28 0,0590 −0,0010
US97650WAF59 / WINTRUST FINANCIAL CORP 0,55 −3,69 0,0580 0,0024
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 0,55 −4,21 0,0579 0,0022
US694606AA22 / Pacific Life Insurance Co 0,54 −3,90 0,0574 0,0023
US983024AF77 / Wyeth Senior Notes 6.45% 02/01/24 0,53 −3,61 0,0566 0,0025
US126117AE07 / Cna Financial 7.250% Debentures 11/15/23 0,53 −3,61 0,0565 0,0024
Bank of America Corp / DBT (US06050WGE93) 0,53 −2,03 0,0561 −0,0044
US500255AQ76 / Kohls Corp 6.875% Notes 12/15/37 0,53 −18,11 0,0560 −0,0071
US6174467Y92 / Morgan Stanley 0,52 −6,52 0,0547 0,0008
US74251VAJ17 / Principal Financial Group 4.35% 05/15/43 0,51 −15,07 0,0543 −0,0047
US02377BAC00 / AMER AIRLN 15-2 B PTT REGD 4.40000000 0,51 −3,79 0,0538 0,0023
US04621XAH17 / Assurant Inc. 0,51 −3,24 0,0538 0,0026
US31847RAE27 / First American Financial 4.30% 02/01/23 0,51 −1,75 0,0536 0,0034
US709599AH79 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,50 −1,18 0,0534 0,0035
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −4,20 0,0532 −0,0055
US361448AN33 / Gatx Corp 4.75% 06/15/22 0,50 −1,38 0,0532 0,0035
US96332HCE71 / Whirlpool Corp 4.70% 06/01/22 0,50 −0,99 0,0531 0,0036
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −3,50 0,0526 −0,0050
US700658AA57 / Park National Corp 0,50 −2,17 0,0525 0,0030
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 −2,18 0,0523 −0,0043
US172967NG21 / Citigroup Inc 0,49 0,0516 0,0516
US90346WAA18 / US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 0,48 −5,48 0,0511 0,0012
US626717AG73 / Murphy Oil Corp 5.125% 12/01/2042 0,48 −4,20 0,0507 0,0019
US4255063W00 / County of Hennepin MN 0,48 −7,20 0,0505 0,0003
US240853EV90 / DEKALB/KANE/LA SALLE CNTYS ILCMNTY CLG DIST #523 0,47 −8,91 0,0497 −0,0007
US124857AP86 / ViacomCBS Inc 0,47 −55,83 0,0494 −0,0535
US045141XT05 / Village of Ashwaubenon WI 0,47 −11,74 0,0493 −0,0022
US833715HL24 / Socorro Independent School District 0,47 −8,10 0,0492 −0,0001
US4511527S51 / Idaho Bond Bank Authority 0,46 −8,27 0,0482 −0,0002
US876030AA54 / Tapestry Inc 0,45 −9,74 0,0481 −0,0010
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,45 −7,93 0,0480 −0,0000
WFC.PRA / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,02 0,00 0,44 −14,53 0,0467 −0,0037
US514666AJ53 / Land O' Lakes, Inc. 0,44 −1,81 0,0461 0,0029
US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 0,43 −9,60 0,0458 −0,0009
US05518VAA35 / Bac Capital Trust Xiv Fixed-to-flt Pfd Hits 0,43 −13,28 0,0456 −0,0029
US757710UJ50 / Redondo Beach Unified School District 0,43 −12,65 0,0454 −0,0025
US02377BAA44 / American Airlines 2015-2 Class A Pass Through Trust 0,41 −7,52 0,0430 0,0002
US889175BF15 / TOLEDO EDISON CO/THE 0,40 −22,09 0,0418 −0,0076
US12505BAD29 / CBRE Services Inc 0,37 −6,14 0,0389 0,0007
US012725AD95 / Albemarle Corp 0,36 −14,66 0,0383 −0,0031
US13063DGE22 / California (State of), Series 2018, Ref. GO Bonds 0,33 −5,13 0,0353 0,0011
US90345KAA88 / US Airways 2010-1 Class A Pass Through Trust 0,33 −2,69 0,0344 0,0017
US023770AA81 / American Airlin Bond 0,30 −3,54 0,0318 0,0014
US743862AA26 / Provident Cos Inc Senior Notes 7.25% 03/15/28 0,29 −7,32 0,0308 0,0002
US53079QAB32 / Liberty Mutual Insurance Co. 0,29 −4,98 0,0303 0,0009
US250375KG65 / Desert Community College District 0,26 −8,16 0,0274 −0,0001
US02376XAA72 / American Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 0,26 −0,77 0,0273 0,0019
US476556DC60 / Jersey Central Power & Light Co 0,26 −5,90 0,0270 0,0006
US37045VAG59 / General Motors Co. 0,25 −5,62 0,0267 0,0006
US832248BC11 / SMITHFIELD FOODS INC SR UNSECURED 144A 10/30 3 0,23 −9,24 0,0240 −0,0003
US858119BP41 / Steel Dynamics, Inc. 0,21 −15,87 0,0225 −0,0021
US90932PAB40 / United Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 0,21 −0,97 0,0218 0,0015
US981811AE20 / Worthington Industries Inc 0,20 −6,85 0,0216 0,0002
US110122DC94 / Bristol-Myers Squibb Co. 0,19 −5,88 0,0204 0,0004
US903436AA15 / US Airways 2011-1 Class A Pass Through Trust 0,19 −3,06 0,0201 0,0010
US02377BAB27 / American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 0,13 −8,33 0,0140 −0,0001
US84858DAA63 / Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 0,09 −5,56 0,0091 0,0002
US636180BL49 / National Fuel Gas Co. 3.75% 03/01/23 0,08 −1,32 0,0080 0,0005
US84474YAA47 / Southwest Airlines Co. 2007-1 Pass Through Trust 0,04 −50,68 0,0039 −0,0033
US21079NAA90 / Continental Airlines 2007-1 Class A Pass Through Trust 0,04 0,00 0,0037 0,0003
US90932QAB23 / United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 0,03 −9,09 0,0032 −0,0001