Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 483 260 599
Aktuella positioner 336
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Pimco Real Return Portfolio Initial Class har redovisat 336 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 483 260 599 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Pimco Real Return Portfolio Initial Classs största innehav är U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Edwards Lifesciences Corporation (DE:EWL) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PV44) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Pimco Real Return Portfolio Initial Classs nya positioner inkluderar U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Edwards Lifesciences Corporation (DE:EWL) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810PV44) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,84 4,6835 3,3431
8,14 2,0231 2,0231
15,55 3,8645 1,2813
9,49 2,3601 1,2042
3,25 0,8074 0,8074
2,00 0,4971 0,4971
1,99 0,4958 0,4958
37,90 9,4202 0,3988
29,01 7,2117 0,2864
0,94 0,2346 0,2346
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,27 0,3157 −0,9123
5,39 1,3404 −0,7342
11,89 2,9567 −0,5200
0,85 0,85 0,2110 −0,3205
−1,08 −0,2685 −0,2685
3,20 0,7946 −0,2349
5,32 1,3230 −0,1981
−0,66 −0,1638 −0,1638
−0,64 −0,1591 −0,1591
−0,34 −0,0834 −0,0834
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 37,90 0,91 9,4202 0,3988
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 29,01 0,63 7,2117 0,2864
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 19,59 0,54 4,8698 0,1891
EWL / Edwards Lifesciences Corporation 18,84 249,43 4,6835 3,3431
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) 18,42 0,13 4,5778 0,1598
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15,86 0,62 3,9412 0,1561
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15,55 43,56 3,8645 1,2813
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 14,88 0,55 3,6996 0,1440
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,65 0,94 3,3921 0,1447
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,90 0,72 3,2075 0,1300
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,38 1,14 3,0764 0,1368
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 12,14 0,73 3,0184 0,1227
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,89 −17,82 2,9567 −0,5200
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,49 1,24 2,8558 0,1300
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,42 0,58 2,8395 0,1114
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,07 0,59 2,7526 0,1083
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 10,01 1,27 2,4891 0,1141
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLV18) 9,49 97,34 2,3601 1,2042
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,15 1,30 2,0264 0,0935
GNMA II, Single Family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5KS70) 8,14 2,0231 2,0231
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,12 −1,36 1,7696 0,0360
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,97 −3,31 1,7328 0,0008
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,92 −2,60 1,7202 0,0134
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,42 0,55 1,5959 0,0620
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,40 −2,84 1,5914 0,0085
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) 6,39 0,73 1,5884 0,0644
EWL / Edwards Lifesciences Corporation 5,39 −38,00 1,3404 −0,7342
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,32 11,45 1,3232 0,1759
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 5,32 −15,95 1,3230 −0,1981
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CJY84) 5,07 0,26 1,2600 0,0457
JP1120241K56 / Japanese Government CPI Linked Bond 4,95 5,59 1,2302 0,1043
US38383KCV26 / GNMA, Series 2023-H20, Class FA 4,86 −1,90 1,2090 0,0181
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CML27) 4,86 −0,02 1,2069 0,0405
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,75 1,00 1,1798 0,0509
FR0013519253 / French Republic Government Bond OAT 4,42 9,72 1,0996 0,1314
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 4,27 −3,89 1,0617 −0,0059
U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) 4,21 −3,75 1,0455 −0,0041
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,64 −3,34 0,9052 0,0001
GNMA II, Single Family, 30 Year / ABS-MBS (US3618N5ER61) 3,53 −1,17 0,8782 0,0193
JGBI / JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 3,48 4,73 0,8645 0,0667
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) 3,25 0,8074 0,8074
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,20 −25,41 0,7946 −0,2349
U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810UH94) 2,85 −3,56 0,7081 −0,0014
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,42 −4,39 0,6018 −0,0062
Barings Euro CLO DAC, Series 2021-2A, Class A / ABS-CBDO (XS2369918813) 2,34 9,24 0,5823 0,0671
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 2,16 −3,92 0,5365 −0,0032
CarVal CLO III Ltd., Series 2019-2A, Class AR2 / ABS-CBDO (US14686WAW10) 2,07 −0,96 0,5151 0,0125
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,03 0,80 0,5042 0,0207
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US05682GAQ10) 2,00 0,4971 0,4971
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 0,4958 0,4958
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,98 −5,14 0,4914 −0,0092
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,91 −4,03 0,4738 −0,0031
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,85 −2,38 0,4587 0,0045
IT0005387052 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85 11,41 0,4586 0,0607
XS2274529275 / CIFC European Funding CLO III DAC 1,41 9,20 0,3514 0,0403
XS2073824851 / BLUEMOUNTAIN EUR CLO BLUME 5A A 144A 1,29 8,77 0,3209 0,0357
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,27 −75,16 0,3157 −0,9123
Greywolf CLO III Ltd., Series 2020-3RA, Class A1R2 / ABS-CBDO (US39809CAY03) 1,20 0,25 0,2988 0,0107
CVC Cordatus Loan Fund XXI DAC, Series 21A, Class A1E / ABS-CBDO (XS2370710936) 1,18 9,30 0,2921 0,0337
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,11 −4,82 0,2751 −0,0042
US68389FKR46 / OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST OOMLT 2006 1 M1 1,07 −4,37 0,2668 −0,0028
US73316PJX96 / POPULAR ABS MORTGAGE PASS THRO POPLR 2006 A M2 1,04 −5,29 0,2584 −0,0054
US74923EAA64 / Rad CLO 5 Ltd 1,04 −15,82 0,2580 −0,0383
LCM 35 Ltd., Series 35A, Class A1R / ABS-CBDO (US50202QAL77) 1,00 0,50 0,2486 0,0096
FR0014001N38 / French Republic 0,96 10,71 0,2389 0,0302
US12669WAA45 / Countrywide Asset-Backed Certificates 0,95 −2,37 0,2359 0,0024
US3137FKAX42 / FREDDIE MAC FHR 4851 PF 0,94 0,2346 0,2346
Anchorage Capital CLO 20 Ltd., Series 2021-20A, Class A1R / ABS-CBDO (US03330YAJ91) 0,90 0,45 0,2236 0,0085
CA135087VS05 / Canadian Government Real Return Bond 0,86 5,13 0,2143 0,0174
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 0,85 −61,64 0,85 −61,66 0,2110 −0,3205
IRS / DIR (N/A) 0,83 0,2052 0,2052
US03880XAA46 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd., Series 2022-FL1, Class A 0,80 −11,09 0,1995 −0,0172
Adagio CLO VIII DAC, Series VIII-A, Class AN / ABS-CBDO (XS2054620070) 0,77 −14,78 0,1907 −0,0256
Italy Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005588881) 0,73 13,18 0,1817 0,0266
US50200YAQ17 / LCM LTD PARTNERSHIP LCM 30A AR 144A 0,73 −20,83 0,1805 −0,0398
OIS / DIR (N/A) 0,71 0,1762 0,1762
US3137BYWC07 / FHLMC, Series 4694, Class FA 0,69 −4,28 0,1727 −0,0015
US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond 0,66 0,61 0,1635 0,0064
USCPI / DIR (N/A) 0,65 0,1616 0,1616
XS2347648961 / ARES EUROPEAN CLO ARESE 10A AR 144A 0,64 −3,47 0,1591 −0,0004
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,60 −3,85 0,1494 −0,0005
XS2339017928 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2014 2A AR1 144A 0,59 −11,13 0,1471 −0,0127
XS2346593242 / Madison Park Euro Funding IX DAC 0,59 9,33 0,1457 0,0167
XS2402448703 / St Pauls CLO II DAC 0,59 9,14 0,1455 0,0167
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) 0,58 0,1448 0,1448
US75115GAA67 / RALI 2006-QH1 A1 0,50 −6,52 0,1248 −0,0043
US38382Y5C34 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2023-H11 CL FC V/R 6.10000000 0,49 −1,80 0,1225 0,0020
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Issuer Ltd 0,49 −5,95 0,1220 −0,0032
US76110WQ667 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIES C RASC 2005 EMX1 M2 0,48 −6,82 0,1190 −0,0044
US31418EE639 / FN MA4656 0,48 −2,66 0,1183 0,0010
US50189XAA37 / LCM LOAN INCOME FUND I LTD SER 1A CL A V/R REGD 144A P/P 6.61775000 0,47 −34,50 0,1161 −0,0554
Palmer Square European Loan Funding DAC, Series 2023-3A, Class AR / ABS-CBDO (XS2934650610) 0,46 −2,35 0,1141 0,0013
US1248RHAC14 / CREDIT-BASED ASSET SERVICING & SECURITIZATIO SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 0,45 −1,97 0,1113 0,0016
US36179W7L60 / Ginnie Mae II Pool 0,44 0,1093 0,1093
XS2301385832 / Invesco Euro CLO I DAC 0,43 −0,69 0,1077 0,0030
US45660LRU51 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR14, Class 1A1A 0,43 −1,38 0,1065 0,0020
GNMA II, Single Family, 30 Year / ABS-MBS (US36180AB691) 0,42 0,1054 0,1054
XS2353412633 / DRYDEN EURO CLO DRYD 2017 52A AR 144A 0,42 4,20 0,1051 0,0077
US83609GBN43 / Sound Point CLO IX Ltd 0,42 −11,92 0,1047 −0,0102
US31418EQL73 / FNMA 30YR 4.5% 03/01/2053#MA4958 0,42 −2,34 0,1041 0,0013
US92332LAU35 / VENTURE CDO LTD VENTR 2019 36A A1AR 144A 0,41 −18,06 0,1027 −0,0184
XS2259201098 / BAIN CAPITAL EURO CLO 2020-1 DAC 0,39 −11,91 0,0975 −0,0094
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) 0,38 0,0957 0,0957
US31418EGJ38 / FN MA4700 0,37 −2,35 0,0930 0,0009
US03880RAA77 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd 0,37 −16,03 0,0927 −0,0138
US3133B2P527 / Freddie Mac Pool 0,32 −0,61 0,0806 0,0021
IRS / DIR (N/A) 0,31 0,0778 0,0778
US12551YAA10 / CIFC 2018-3A A 0,31 −17,51 0,0775 −0,0132
USCPI / DIR (N/A) 0,31 0,0774 0,0774
IRS / DIR (N/A) 0,31 0,0774 0,0774
US32028KAB26 / First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 0,31 −0,65 0,0766 0,0023
US75406DAD57 / RASC Series 2006-EMX1 Trust 0,31 −2,55 0,0762 0,0006
US22540A7A01 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOR CSFB 2001 HE17 A1 0,30 −2,88 0,0754 0,0003
US36361UAL44 / Gallatin CLO VIII 2017-1 Ltd 0,30 −1,31 0,0749 0,0015
PEP01000C5F6 / Peru Government Bond 0,30 3,87 0,0735 0,0053
US362257AC18 / GSAA Home Equity Trust 2006-17 0,29 −0,34 0,0726 0,0022
US38380LJY02 / Government National Mortgage Association 0,29 −1,03 0,0719 0,0016
DTRS / DIR (N/A) 0,27 0,0664 0,0664
SB12AGO32 / Peru - Sovereign or Government Agency Debt 0,26 6,94 0,0652 0,0061
OIS / DIR (N/A) 0,25 0,0633 0,0633
DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S COVERED 10/53 1.5 0,24 9,42 0,0607 0,0070
US92558NAJ19 / Vibrant CLO XI Ltd 0,23 −22,52 0,0584 −0,0142
US93936AAB70 / Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-HY1 Trust 0,23 −4,18 0,0571 −0,0005
USCPI / DIR (N/A) 0,21 0,0522 0,0522
OIS / DIR (N/A) 0,21 0,0519 0,0519
US78442GLL85 / SLM Student Loan Trust 2004-3 0,21 −2,36 0,0516 0,0006
US885220FE80 / TMST 2004-2 A1 0,20 −1,96 0,0499 0,0007
US060505FL38 / Bank of America Corp 0,19 1,05 0,0480 0,0020
3 Month Euro Euribor / DIR (GB00J8R2ZN46) 0,19 1 011,76 0,0471 0,0430
DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S COVERED REGS 10/50 1 0,18 9,52 0,0458 0,0053
US23246KAA97 / Alternative Loan Trust 2007-1T1 0,18 −3,26 0,0443 0,0000
US81376YAD31 / SECURITIZED ASSET BACKED RECEI SABR 2006 HE1 A2C 0,17 0,00 0,0410 0,0014
IRS / DIR (N/A) 0,16 0,0405 0,0405
US83612TAA07 / Soundview Home Loan Trust 2007-OPT1 0,15 −0,65 0,0383 0,0009
DTRS / DIR (N/A) 0,14 0,0350 0,0350
CH1214797172 / Credit Suisse Group AG 0,13 9,09 0,0330 0,0037
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,13 −2,24 0,0328 0,0005
US437084QA78 / Home Equity Asset Trust 0,13 −8,03 0,0316 −0,0015
US12551JAL08 / CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A 0,12 −23,12 0,0306 −0,0080
Euro-OAT / DIR (DE000F1NGGA8) 0,12 0,0305 0,0305
US17311WAA53 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2007 AR4 1A1A 0,12 0,00 0,0301 0,0008
USCPI / DIR (N/A) 0,12 0,0301 0,0301
US38375UZZ64 / Government National Mortgage Association 0,12 −6,98 0,0300 −0,0010
US81377AAD46 / Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-HE2 0,12 −0,83 0,0297 0,0008
OIS / DIR (N/A) 0,12 0,0297 0,0297
US64830NAA90 / New Residential Mortgage Loan Trust 2019-RPL3 0,12 −4,80 0,0296 −0,0006
US67113DAW48 / OZLM XXIV Ltd 0,12 −23,87 0,0295 −0,0078
US3132HTBH86 / Freddie Mac Strips 0,12 −2,52 0,0289 0,0002
US83613DAD84 / SOUNDVIEW HOME LOAN TRUST 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1.88800000 0,11 −1,75 0,0281 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,11 0,0279 0,0279
US68383NBC65 / Opteum Mortgage Acceptance Corp Asset Backed Pass-Through Certificates 2005-2 0,10 0,00 0,0246 0,0009
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) 0,10 0,0244 0,0244
DK0004619467 / Realkredit Danmark A/S 0,10 8,99 0,0242 0,0027
US80317LAJ26 / Saranac Clo VI Ltd 0,10 −14,29 0,0241 −0,0030
USCPI / DIR (N/A) 0,09 0,0232 0,0232
US17307GGX07 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 0,09 −1,09 0,0228 0,0006
XS1713075973 / BLACK DIAMOND CLO BLACK 2017 2A A1 144A 0,09 −39,46 0,0224 −0,0131
US31407UMR58 / Fannie Mae Pool 0,09 −3,26 0,0222 0,0001
US77587UAL61 / ROMARK CLO LTD RMRK 2017 1A A1R 144A 0,09 −36,96 0,0216 −0,0115
US3137F4BX98 / Freddie Mac REMICS 0,08 −9,68 0,0210 −0,0015
US54251TAC36 / Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 0,08 0,00 0,0206 0,0008
US04942PAJ66 / Atlas Static Senior Loan Fund I Ltd 0,08 −43,45 0,0205 −0,0144
OIS / DIR (N/A) 0,08 0,0198 0,0198
US64830KAA51 / New Residential Mortgage Loan Trust 2018-3 0,08 −3,75 0,0191 −0,0001
HICPXT / DIR (N/A) 0,07 0,0176 0,0176
US31402LPB26 / FANNIE MAE 2.757% 06/01/2043 FAR FNARM 0,07 −4,11 0,0176 −0,0001
US61744CLW46 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-WMC1 0,07 −4,23 0,0169 −0,0002
US45660LMG13 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR12 0,07 −1,49 0,0166 0,0004
OIS / DIR (N/A) 0,07 0,0166 0,0166
US76113LAE74 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATION TRUST 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 0,07 −1,49 0,0166 0,0003
OIS / DIR (N/A) 0,07 0,0164 0,0164
DK0002050442 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,07 8,33 0,0163 0,0019
US040104TG69 / Argent Securities Trust 2006-W4 0,06 −1,54 0,0160 0,0004
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,06 1,64 0,0156 0,0008
US80557BAA26 / Saxon Asset Securities Trust 2007-3 0,06 −3,28 0,0147 −0,0001
HICPXT / DIR (N/A) 0,06 0,0146 0,0146
IRS / DIR (N/A) 0,06 0,0143 0,0143
DTRS / DIR (N/A) 0,06 0,0141 0,0141
DK0002050012 / NORDEA KREDIT REALKREDIT /DKK/ REGD 1.50000000 0,05 8,00 0,0136 0,0016
US59020UXH30 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TRUST MLMI SERIES MLMI 2005-A4 1A 0,05 −1,85 0,0134 0,0003
OIS / DIR (N/A) 0,05 0,0131 0,0131
DK0002051093 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,05 10,64 0,0130 0,0016
HICPXT / DIR (N/A) 0,05 0,0130 0,0130
Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) 0,05 0,0124 0,0124
XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS 0,05 −7,55 0,0123 −0,0004
Australia 10 Year Bonds / DIR (N/A) 0,05 0,0122 0,0122
USCPI / DIR (N/A) 0,05 0,0120 0,0120
HICPXT / DIR (N/A) 0,05 0,0117 0,0117
US39539FAK03 / GreenPoint Mortgage Funding Trust Series 2006-AR4 0,05 −2,13 0,0115 0,0001
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,05 9,76 0,0114 0,0014
HICPXT / DIR (N/A) 0,04 0,0111 0,0111
Euro-Buxl / DIR (DE000F1NGF87) 0,04 0,0111 0,0111
DK0004619624 / Realkredit Danmark A/S 0,04 10,26 0,0108 0,0013
US64352VJJ17 / New Century Home Equity Loan Trust, Series 2004-4, Class M1 0,04 −4,76 0,0100 −0,0001
DK0009528424 / NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED REGS 10/53 1.5 0,04 8,33 0,0098 0,0011
US92915UAG94 / VOYA CLO LTD VOYA 2017 2A A1R 144A 0,04 0,00 0,0094 0,0003
US36179WZB70 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,0089 0,0089
USCPI / DIR (N/A) 0,04 0,0088 0,0088
IRS / DIR (N/A) 0,04 0,0087 0,0087
US57645MAE21 / Mastr Asset-Backed Securities Trust, Series 2006-WMC4, Class A5 0,03 0,00 0,0085 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0084 0,0084
HICPXT / DIR (N/A) 0,03 0,0084 0,0084
OIS / DIR (N/A) 0,03 0,0081 0,0081
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,03 0,00 0,0080 0,0003
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd 0,03 −58,67 0,0078 −0,0103
IRS / DIR (N/A) 0,03 0,0074 0,0074
IRS / DIR (N/A) 0,03 0,0070 0,0070
IRS / DIR (N/A) 0,03 0,0067 0,0067
OIS / DIR (N/A) 0,03 0,0065 0,0065
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0064 0,0064
HICPXT / DIR (N/A) 0,02 0,0060 0,0060
USCPI / DIR (N/A) 0,02 0,0059 0,0059
RPI / DIR (N/A) 0,02 0,0058 0,0058
Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) 0,02 0,0056 0,0056
US31385HJE36 / FANNIE MAE POOL P#544861 4.18600000 0,02 −8,70 0,0054 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0052 0,0052
US93934NAQ88 / Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-5 Trust 0,02 0,00 0,0051 0,0001
US36179W5D62 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,0050 0,0050
US52525AAA25 / LEHMAN XS TRUST SERIES 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 0,02 −5,00 0,0048 −0,0003
OIS / DIR (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
HICPXT / DIR (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
RPI / DIR (N/A) 0,02 0,0042 0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0038 0,0038
DTRS / DIR (N/A) 0,01 0,0037 0,0037
RPI / DIR (N/A) 0,01 0,0037 0,0037
US67112FAD24 / OBX 2018-1 TRUST OBX 2018-1 A2 0,01 −6,67 0,0036 −0,0001
HICPXT / DIR (N/A) 0,01 0,0036 0,0036
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0035 0,0035
IRS / DIR (N/A) 0,01 0,0034 0,0034
XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REGS 0,01 −7,14 0,0033 −0,0001
US29880YAJ82 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A 0,01 −7,14 0,0033 −0,0001
RPI / DIR (N/A) 0,01 0,0031 0,0031
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0031 0,0031
US12667GUG62 / Countrywide Alternative Loan Trust, Series 2005-29CB, Class A4 0,01 −8,33 0,0030 −0,0001
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0029 0,0029
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0029 0,0029
DK0009532020 / Nykredit Realkredit AS 0,01 11,11 0,0027 0,0003
US170255AA19 / CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 0,01 −9,09 0,0027 0,0000
DK0002047224 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,01 11,11 0,0026 0,0003
OIS / DIR (N/A) 0,01 0,0026 0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0018 0,0018
USCPI / DIR (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0017 0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
USCPI / DIR (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
US22616CAJ27 / Crestline Denali CLO XV Ltd 0,01 −82,76 0,0012 −0,0057
IRS / DIR (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
DK0009522815 / NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED REGS 10/50 1 0,00 33,33 0,0010 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0009 0,0009
OIS / DIR (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
HICPXT / DIR (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
HICPXT / DIR (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
HICPXT / DIR (N/A) 0,00 0,0008 0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
OIS / DIR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S COVERED 10/43 0.5 0,00 0,00 0,0006 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
OIS / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
DK0002050368 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,00 0,00 0,0004 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) 0,00 0,0003 0,0003
DK0009292559 / REALKREDIT DANMARK COVERED 07/47 2.5 0,00 0,00 0,0003 0,0000
HICPXT / DIR (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
DK0004616018 / Realkredit Danmark A/S 0,00 0,0002 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
DK0009382707 / JYSKE REALKREDIT A/S COVERED 10/47 2.5 0,00 0,0001 0,0000
OIS / DIR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
NDASS / NORDEA KREDIT REALKREDIT COVERED 10/47 2.5 0,00 0,0001 0,0000
DK0009798803 / NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED REGS 10/47 2.5 0,00 0,0001 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DK0009532889 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD REG S SER 01E* 2.00000000 0,00 0,0000 0,0000
DK0009527616 / NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED REGS 10/53 1.5 0,00 0,0000 0,0000
DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S, Series 01E 0,00 0,0000 0,0000
DK0009527293 / NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED REGS 10/53 1 0,00 0,0000 0,0000
DK0009527103 / NYKREDIT REALKREDIT AS COVERED REGS 10/43 0.5 0,00 0,0000 0,0000
DK0009528697 / Nykredit Realkredit A/S, Series 01E 0,00 0,0000 0,0000
DK0002044551 / NORDEA KREDIT REALKREDIT COVERED REGS 10/50 1 0,00 0,0000 0,0000
DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S COVERED 10/53 1 0,00 0,0000 0,0000
DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S COVERED 10/53 1.5 0,00 0,0000 0,0000
DK0002047141 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0,00 0,0000 0,0000
DK0004619384 / REALKREDIT DANMARK COVERED REGS 10/53 1.5 0,00 0,0000 0,0000
DK0004616281 / REALKREDIT DKK SR SEC SF COVERED 1.0% 10-01-53 0,00 0,0000 0,0000
DK0004612454 / REALKREDIT DANMARK A/S COVERED 10/50 1 0,00 0,0000 0,0000
HICPXT / DIR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
USCPI / DIR (N/A) −0,00 −0,0005 −0,0005
Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) −0,00 −0,0005 −0,0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0008 −0,0008
DTRS / DIR (N/A) −0,00 −0,0008 −0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0009 −0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0012 −0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0013 −0,0013
HICPXT / DIR (N/A) −0,01 −0,0015 −0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0015 −0,0015
USCPI / DIR (N/A) −0,01 −0,0015 −0,0015
USCPI / DIR (N/A) −0,01 −0,0016 −0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0016 −0,0016
OIS / DIR (N/A) −0,01 −0,0017 −0,0017
OIS / DIR (N/A) −0,01 −0,0018 −0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0018 −0,0018
OIS / DIR (N/A) −0,01 −0,0019 −0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0021 −0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0022 −0,0022
HICPXT / DIR (N/A) −0,01 −0,0022 −0,0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0026 −0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0026 −0,0026
HICPXT / DIR (N/A) −0,01 −0,0028 −0,0028
USCPI / DIR (N/A) −0,01 −0,0036 −0,0036
USCPI / DIR (N/A) −0,02 −0,0037 −0,0037
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0045 −0,0045
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0050 −0,0050
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0055 −0,0055
OIS / DIR (N/A) −0,03 −0,0065 −0,0065
USCPI / DIR (N/A) −0,03 −0,0066 −0,0066
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0067 −0,0067
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0079 −0,0079
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0084 −0,0084
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0084 −0,0084
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0086 −0,0086
OIS / DIR (N/A) −0,04 −0,0099 −0,0099
OIS / DIR (N/A) −0,05 −0,0122 −0,0122
USCPI / DIR (N/A) −0,05 −0,0130 −0,0130
OIS / DIR (N/A) −0,07 −0,0169 −0,0169
USCPI / DIR (N/A) −0,08 −0,0196 −0,0196
OIS / DIR (N/A) −0,08 −0,0207 −0,0207
OIS / DIR (N/A) −0,10 −0,0248 −0,0248
SOP / DIR (N/A) −0,12 −0,0305 −0,0305
GB00HB9WVH19 / 3 Month Euro Euribor −0,15 370,97 −0,0365 −0,0290
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) −0,15 −0,0383 −0,0383
SOP / DIR (N/A) −0,20 −0,0488 −0,0488
U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) −0,31 −0,0768 −0,0768
USCPI / DIR (N/A) −0,32 −0,0790 −0,0790
USCPI / DIR (N/A) −0,34 −0,0834 −0,0834
HICPXT / DIR (N/A) −0,64 −0,1591 −0,1591
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,66 −0,1638 −0,1638
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) −1,08 −0,2685 −0,2685