Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 297 000 236 |
| Aktuella positioner | 46 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Initial Class har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 297 000 236 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Initial Classs största innehav är Phillips 66 (US:PSX) , International Paper Company (US:IP) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Darling Ingredients Inc. (US:DAR) , and Suncor Energy Inc. (US:SU) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Initial Classs nya positioner inkluderar Repsol, S.A. (MX:REPS N) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , Hudbay Minerals Inc. (US:HBM) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 10,47 | 3,6481 | 3,6481 | |
| 0,22 | 8,11 | 2,8264 | 1,9419 | |
| 0,01 | 4,43 | 1,5441 | 1,5441 | |
| 0,30 | 4,36 | 1,5178 | 1,5178 | |
| 0,02 | 3,50 | 1,2211 | 1,2211 | |
| 0,09 | 10,32 | 3,5983 | 1,1660 | |
| 0,29 | 3,06 | 1,0659 | 1,0659 | |
| 0,12 | 3,54 | 1,2320 | 0,9725 | |
| 5,52 | 5,52 | 1,9230 | 0,8565 | |
| 0,09 | 7,94 | 2,7666 | 0,7231 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −4,4077 | ||
| 0,63 | 8,57 | 2,9879 | −1,6762 | |
| 0,05 | 2,13 | 0,7441 | −1,5597 | |
| 0,84 | 7,24 | 2,5241 | −1,4478 | |
| 0,04 | 4,09 | 1,4246 | −1,4154 | |
| 0,02 | 3,17 | 1,1054 | −1,1493 | |
| 0,35 | 11,13 | 3,8792 | −1,0020 | |
| 0,11 | 11,36 | 3,9605 | −0,7872 | |
| 0,08 | 11,30 | 3,9379 | −0,7677 | |
| 0,27 | 11,72 | 4,0829 | −0,7391 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSX / Phillips 66 | 0,11 | 0,58 | 12,61 | −2,82 | 4,3951 | −0,2495 | |||
| IP / International Paper Company | 0,25 | 0,00 | 11,77 | −12,22 | 4,1003 | −0,6967 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,27 | −24,06 | 11,72 | −13,05 | 4,0829 | −0,7391 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,31 | −10,89 | 11,59 | 8,22 | 4,0402 | 0,2063 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,31 | 2,34 | 11,42 | −1,02 | 3,9816 | −0,1492 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,11 | −52,62 | 11,36 | −13,17 | 3,9605 | −0,7872 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,08 | 0,00 | 11,30 | −14,06 | 3,9379 | −0,7677 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,35 | −20,10 | 11,13 | −18,39 | 3,8792 | −1,0020 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | −3,91 | 11,08 | 5,18 | 3,8624 | 0,0915 | |||
| AAL / Anglo American plc | 0,35 | 10,47 | 3,6481 | 3,6481 | |||||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,09 | 44,62 | 10,32 | 51,91 | 3,5983 | 1,1660 | |||
| CSCCF / Capstone Copper Corp. | 1,64 | −19,62 | 10,08 | −4,17 | 3,5123 | −0,2515 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,06 | 8,89 | 9,89 | 24,15 | 3,4468 | 0,5958 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,63 | −33,10 | 8,57 | −34,22 | 2,9879 | −1,6762 | |||
| RIO / Rio Tinto Group | 0,15 | 8,28 | 8,47 | 5,53 | 2,9536 | 0,0796 | |||
| MEOH / Methanex Corporation | 0,25 | 25,27 | 8,12 | 18,16 | 2,8300 | 0,3705 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,22 | 133,51 | 8,11 | 162,43 | 2,8264 | 1,9419 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,09 | 62,70 | 7,94 | 39,04 | 2,7666 | 0,7231 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,10 | −28,73 | 7,55 | −9,66 | 2,6315 | 0,0747 | |||
| CRGY / Crescent Energy Company | 0,84 | −14,71 | 7,24 | −34,74 | 2,5241 | −1,4478 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,18 | 0,00 | 7,16 | 10,84 | 2,4938 | 0,1834 | |||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0,16 | −16,93 | 6,90 | −20,45 | 2,4062 | −0,7000 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 5,93 | 26,97 | 5,93 | 26,97 | 2,0657 | 0,3949 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,06 | −24,66 | 5,71 | −13,07 | 1,9904 | −0,3613 | |||
| 56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund | 5,52 | 85,17 | 5,52 | 85,20 | 1,9230 | 0,8565 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,08 | −28,64 | 4,78 | −22,12 | 1,6655 | −0,5302 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 4,43 | 1,5441 | 1,5441 | |||||
| REPS N / Repsol, S.A. | 0,30 | 4,36 | 1,5178 | 1,5178 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,04 | −56,24 | 4,09 | −48,49 | 1,4246 | −1,4154 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,43 | 18,21 | 3,96 | 12,02 | 1,3804 | 0,1147 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,04 | −25,93 | 3,94 | −17,47 | 1,3719 | −0,3349 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,03 | −11,09 | 3,66 | −4,31 | 1,2759 | −0,0932 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,05 | −51,58 | 3,64 | −12,66 | 1,2696 | −0,2234 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,12 | 343,45 | 3,54 | 387,59 | 1,2320 | 0,9725 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,02 | 3,50 | 1,2211 | 1,2211 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,02 | −56,77 | 3,17 | −56,97 | 1,1054 | −1,1493 | |||
| IMPUY / Impala Platinum Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | −33,90 | 3,17 | −13,59 | 1,1036 | −0,2080 | |||
| HBM / Hudbay Minerals Inc. | 0,29 | 3,06 | 1,0659 | 1,0659 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 53,56 | 2,75 | 66,40 | 0,9582 | 0,3667 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,15 | 0,00 | 2,40 | 51,23 | 0,8357 | 0,2683 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,05 | −66,70 | 2,13 | −66,85 | 0,7441 | −1,5597 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 2,00 | 2,00 | 0,6970 | 0,6970 | |||||
| IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. | 0,25 | 81,51 | 1,90 | 60,59 | 0,6606 | 0,2381 | |||
| RPHA / Valterra Platinum Limited | 0,04 | 1,64 | 0,5705 | 0,5705 | |||||
| MP / MP Materials Corp. | 0,04 | 1,48 | 0,5142 | 0,5142 | |||||
| FRO / Frontline plc | 0,09 | 0,00 | 1,45 | 10,47 | 0,5042 | 0,0356 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,4077 |
