Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 433 013 868
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Class har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 433 013 868 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Classs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEGL) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , SAP SE (DE:SAP) , and InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Classs nya positioner inkluderar Atlas Copco AB (publ) (DE:ACO4) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 36,63 8,4539 1,8214
0,03 20,07 4,6315 0,8098
0,18 15,02 3,4667 0,6029
0,01 11,59 2,6755 0,4908
0,04 14,96 3,4529 0,3674
2,31 2,31 0,5334 0,3483
0,03 11,98 2,7639 0,2620
0,10 18,47 4,2619 0,2301
0,12 9,21 2,1252 0,2273
0,17 18,88 4,3580 0,2125
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 14,84 3,4255 −0,8625
0,07 18,67 4,3087 −0,5063
0,03 4,36 1,0051 −0,4676
0,22 15,30 3,5305 −0,4497
0,12 11,02 2,5429 −0,4000
0,18 25,61 5,9105 −0,3500
0,00 1,23 0,2830 −0,3306
0,19 18,73 4,3217 −0,3260
0,35 8,71 2,0092 −0,2473
0,03 6,63 1,5298 −0,2301
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −2,59 36,63 32,91 8,4539 1,8214
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,18 0,00 25,61 −1,56 5,9105 −0,3500
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 4,76 20,07 26,36 4,6315 0,8098
SAP / SAP SE 0,07 −7,62 19,91 5,81 4,5957 0,0669
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 3,50 18,88 9,61 4,3580 0,2125
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −1,31 18,73 −3,04 4,3217 −0,3260
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,07 −2,16 18,67 −6,70 4,3087 −0,5063
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,10 2,19 18,47 10,22 4,2619 0,2301
KEE / Keyence Corporation 0,04 1,63 17,55 4,00 4,0508 −0,0107
FR0011439835 / AIR LIQUIDE SA 0,08 0,00 15,89 8,41 3,6661 0,1400
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −7,64 15,30 −7,52 3,5305 −0,4497
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,18 14,88 15,02 26,23 3,4667 0,6029
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,04 −1,95 14,96 16,68 3,4529 0,3674
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,03 −0,70 14,84 −16,70 3,4255 −0,8625
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 −2,10 14,73 1,59 3,3987 −0,0896
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 1,18 12,51 8,01 2,8865 0,0999
FR00140071O3 / L'OREAL - Loyalty Line 2024 0,03 0,00 11,98 15,19 2,7639 0,2620
GEBN / Geberit AG 0,01 1,38 11,59 27,69 2,6755 0,4908
ALC / Alcon Inc. 0,12 −3,86 11,02 −9,90 2,5429 −0,4000
AON / Aon plc 0,03 23,30 10,57 10,23 2,4397 0,1318
HWDNL / Howden Joinery Group Plc 0,80 −10,93 9,35 11,98 2,1588 0,1486
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,18 9,21 16,76 2,1252 0,2273
UNA / Unilever PLC 0,15 −3,06 9,09 −0,76 2,0976 −0,1066
ITRK N / Intertek Group plc 0,14 2,57 9,05 3,06 2,0888 −0,0243
DGEL / Diageo plc 0,35 −3,48 8,71 −7,17 2,0092 −0,2473
AHTL / Ashtead Group plc 0,12 −6,34 7,57 11,14 1,7477 0,1082
RAA / RATIONAL Aktiengesellschaft 0,01 8,92 7,32 10,26 1,6894 0,0917
AI / L'Air Liquide S.A. 0,03 −16,39 6,63 −9,37 1,5298 −0,2301
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,04 −25,38 5,33 −4,52 1,2293 −0,1132
1LNB / Spirax Group plc 0,06 −5,89 5,22 −4,48 1,2057 −0,1105
7309 / Shimano Inc. 0,03 −31,19 4,36 −28,83 1,0051 −0,4676
UN4 / Unicharm Corporation 0,53 −7,82 3,84 −16,25 0,8851 −0,2170
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 2,31 200,45 2,31 200,52 0,5334 0,3483
OR / L'Oréal S.A. 0,00 −58,25 1,23 −51,90 0,2830 −0,3306
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,05 0,88 0,2032 0,2032