Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 927 508
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 927 508 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Classs största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA (FR:DG) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Classs nya positioner inkluderar Entergy Corporation (US:ETR) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,14 3,2489 3,2489
1,77 1,77 5,0254 3,1380
0,00 1,08 3,0810 2,3805
0,02 1,09 3,1149 1,6024
0,01 1,22 3,4823 1,3889
0,00 0,81 2,3065 1,2485
0,04 0,84 2,3778 1,2168
0,00 1,10 3,1157 1,1368
0,43 0,43 1,2360 1,0881
0,01 1,54 4,3754 0,9194
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,24 0,6951 −2,0521
0,02 0,18 0,5194 −1,7197
0,01 0,70 1,9952 −0,9438
0,01 0,47 1,3372 −0,6907
0,00 0,22 0,6251 −0,6775
0,01 1,49 4,2518 −0,4257
0,06 0,81 2,2969 −0,3871
0,08 0,80 2,2801 −0,3461
0,01 0,43 1,2361 −0,3074
0,01 0,96 2,7223 −0,2414
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,77 166,47 1,77 166,77 5,0254 3,1380
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −4,95 1,56 2,70 4,4460 0,0378
DG / Vinci SA 0,01 10,57 1,54 28,94 4,3754 0,9194
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −3,17 1,49 −7,43 4,2518 −0,4257
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −1,08 1,43 −1,38 4,0579 −0,1329
FER / Ferrovial SE 0,03 9,78 1,34 30,80 3,8189 0,8441
PPL / PPL Corporation 0,04 7,19 1,34 0,60 3,8144 −0,0474
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 65,64 1,22 69,39 3,4823 1,3889
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,04 1,14 3,2489 3,2489
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,18 1,10 60,56 3,1157 1,1368
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 114,19 1,09 109,98 3,1149 1,6024
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 −2,81 1,09 2,16 3,0963 0,0091
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 205,22 1,08 362,39 3,0810 2,3805
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 2,18 1,08 −1,73 3,0748 −0,1112
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,03 2,35 1,02 −3,88 2,8919 −0,1738
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 10,39 0,98 −4,20 2,7938 −0,1746
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 1,42 0,96 −6,46 2,7223 −0,2414
TRP / TC Energy Corporation 0,02 −4,13 0,90 −0,88 2,5643 −0,0711
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,94 0,89 0,45 2,5393 −0,0360
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 7,25 0,86 0,82 2,4593 −0,0264
9021 / West Japan Railway Company 0,04 77,38 0,84 108,75 2,3778 1,2168
AMT / American Tower Corporation 0,00 118,59 0,81 121,92 2,3065 1,2485
PCG / PG&E Corporation 0,06 7,42 0,81 −12,85 2,2969 −0,3871
AES / The AES Corporation 0,08 4,40 0,80 −11,59 2,2801 −0,3461
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 −4,64 0,78 7,99 2,2308 0,1261
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,03 −9,47 0,74 12,50 2,1006 0,1970
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −30,84 0,70 −30,87 1,9952 −0,9438
EOAN / E.ON SE 0,04 6,17 0,66 29,43 1,8911 0,4037
SVT1 / Severn Trent PLC 0,02 −2,82 0,66 11,43 1,8869 0,1618
NG. / National Grid plc 0,04 11,80 0,61 25,21 1,7246 0,3198
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 3,58 0,54 24,36 1,5259 0,2745
SO / The Southern Company 0,01 50,54 0,53 50,43 1,4957 0,4825
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 −38,58 0,47 −32,90 1,3372 −0,6907
3PN / Pennon Group Plc 0,06 −8,70 0,45 8,80 1,2677 0,0808
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 −15,53 0,43 −18,42 1,2361 −0,3074
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 0,43 750,81 0,43 750,98 1,2360 1,0881
CWT / California Water Service Group 0,01 −2,17 0,40 −8,35 1,1265 −0,1231
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,08 −13,77 0,39 −12,39 1,1077 −0,1789
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,32 0,8979 0,8979
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,02 34,64 0,30 175,23 0,8554 0,3347
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 23,82 0,29 42,65 0,8305 0,2389
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −68,68 0,24 −74,26 0,6951 −2,0521
EJR / East Japan Railway Company 0,01 −30,72 0,23 −24,25 0,6509 −0,2232
ELI / Elia Group SA/NV 0,00 −13,74 0,22 1,39 0,6251 −0,6775
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,01 −24,35 0,21 −11,54 0,5898 −0,0911
ENEL / Enel SpA 0,02 −79,80 0,18 −76,42 0,5194 −1,7197