Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 369 614 242
Aktuella positioner 265
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Balanced Portfolio Initial Class har redovisat 265 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 369 614 242 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Balanced Portfolio Initial Classs största innehav är iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Balanced Portfolio Initial Classs nya positioner inkluderar NetApp, Inc. (DE:NTA) , Morgan Stanley (US:US61747YET82) , Citigroup, Inc. (US:US172967NX53) , Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2013-3A, Class A2R (KY:US14310GAS93) , and Bank of America Corp (US:US06051GJS93) .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Balanced Portfolio Initial Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
25,79 7,4909 7,4909
12,40 3,6028 3,6028
10,05 2,9200 2,9200
6,96 2,0228 2,0228
6,96 2,0228 2,0228
6,96 2,0228 2,0228
0,04 7,71 2,2399 1,6960
3,00 0,8727 0,8727
0,05 4,04 1,1730 0,8310
0,02 2,24 0,6493 0,6493
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,92 1,4300 −0,8148
0,21 12,43 3,6108 −0,5774
0,04 5,50 1,5988 −0,2948
0,01 3,50 1,0172 −0,2615
0,02 0,95 0,2766 −0,2373
0,03 2,29 0,6643 −0,1683
0,01 2,03 0,5886 −0,1676
0,03 3,05 0,8854 −0,1580
0,04 3,78 1,0966 −0,1501
0,04 2,22 0,6447 −0,1472
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 25,79 7,4909 7,4909
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,13 0,00 13,60 0,73 3,9508 0,0716
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,21 −15,32 12,43 −14,74 3,6108 −0,5774
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 12,40 3,6028 3,6028
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) 10,05 2,9200 2,9200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −13,87 8,05 1,78 2,3387 0,0664
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 258,69 7,71 307,34 2,2399 1,6960
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 6,96 2,0228 2,0228
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 6,96 2,0228 2,0228
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 6,96 2,0228 2,0228
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −9,34 5,50 −16,50 1,5988 −0,2948
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 5,77 4,92 −37,00 1,4300 −0,8148
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 −13,70 4,92 −2,98 1,4292 −0,0277
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 60,35 4,45 41,41 1,2936 0,3889
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 4,19 4,18 26,67 1,2155 0,2667
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,05 228,57 4,04 239,33 1,1730 0,8310
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 4,87 4,01 3,75 1,1644 0,0546
AIG / American International Group, Inc. 0,04 −11,64 3,78 −13,00 1,0966 −0,1501
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −2,34 3,76 17,04 1,0917 0,1692
PFE / Pfizer Inc. 0,15 −2,34 3,74 −6,57 1,0872 −0,0638
MET / MetLife, Inc. 0,04 −2,34 3,59 −2,18 1,0422 −0,0115
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 −2,34 3,56 12,39 1,0333 0,1239
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 3,54 98,66 3,54 98,71 1,0280 0,5162
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 −12,02 3,50 −21,32 1,0172 −0,2615
SRE / Sempra 0,05 −2,34 3,43 3,69 0,9966 0,0461
MS / Morgan Stanley 0,02 −14,71 3,43 2,97 0,9956 0,0394
COP / ConocoPhillips 0,04 6,79 3,38 −8,76 0,9804 −0,0822
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 3,71 3,35 −7,07 0,9733 −0,0626
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 90,31 3,33 65,28 0,9679 0,3887
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 −2,34 3,19 7,82 0,9253 0,0766
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 −12,70 3,17 −12,96 0,9208 −0,1256
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 8,66 3,17 15,24 0,9203 0,1305
PCAR / PACCAR Inc 0,03 20,89 3,17 18,01 0,9196 0,1490
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,12 16,76 3,16 2,53 0,9169 0,0326
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 6,60 3,12 22,51 0,9076 0,1751
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 −7,32 3,10 9,03 0,9010 0,0837
AOS / Amdocs Limited 0,03 −15,84 3,05 −16,08 0,8854 −0,1580
CNC / Centene Corporation 0,06 −2,34 3,05 −12,70 0,8850 −0,1174
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 −2,34 3,04 5,96 0,8836 0,0591
TYIA / Johnson Controls International plc 0,03 −34,95 3,03 −14,23 0,8805 −0,1349
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 −2,34 3,03 −7,27 0,8786 −0,0584
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 3,00 0,8727 0,8727
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,06 5,08 3,00 15,55 0,8720 0,1255
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 −2,96 3,00 10,65 0,8720 0,0925
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 8,37 2,96 24,19 0,8605 0,1753
RF / Regions Financial Corporation 0,13 6,10 2,95 14,84 0,8566 0,1189
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,06 −2,34 2,94 −10,43 0,8530 −0,0889
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 −19,43 2,91 −14,22 0,8464 −0,1294
AR / Antero Resources Corporation 0,07 5,46 2,89 5,02 0,8394 0,0491
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 −2,34 2,85 −6,62 0,8279 −0,0490
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 −2,34 2,68 15,14 0,7776 0,1095
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 −2,34 2,66 −3,77 0,7723 −0,0212
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,08 7,61 2,63 3,95 0,7647 0,0372
MMM / 3M Company 0,02 −9,64 2,61 −6,35 0,7589 −0,0424
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 9,67 2,58 3,91 0,7480 0,0361
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 −4,63 2,52 −6,41 0,7332 −0,0416
FFIV / F5, Inc. 0,01 −9,66 2,52 −0,16 0,7327 0,0070
KVUE / Kenvue Inc. 0,12 −2,34 2,46 −14,77 0,7145 −0,1145
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −27,29 2,46 19,69 0,7135 0,1240
GNTX / Gentex Corporation 0,11 −2,34 2,44 −7,82 0,7087 −0,0517
ADBE / Adobe Inc. 0,01 6,78 2,42 7,74 0,7039 0,0576
GLW / Corning Incorporated 0,05 −2,34 2,38 12,21 0,6914 0,0819
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 113,86 2,36 11,65 0,6847 0,0781
HRB / H&R Block, Inc. 0,04 −15,07 2,31 −15,10 0,6714 −0,1108
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −17,00 2,29 −21,08 0,6643 −0,1683
NTA / NetApp, Inc. 0,02 2,24 0,6493 0,6493
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −21,61 2,22 −19,48 0,6447 −0,1472
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 −2,34 2,18 −8,63 0,6335 −0,0524
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,05 18,78 2,11 20,84 0,6115 0,1108
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,07 −2,34 2,10 −12,58 0,6094 −0,0801
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 −10,42 2,03 −23,02 0,5886 −0,1676
ROG / Roche Holding AG 0,01 −11,23 2,00 −12,08 0,5817 −0,0726
ARES / Ares Management Corporation 0,01 −14,92 2,00 0,50 0,5811 0,0093
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −2,34 1,93 −8,78 0,5616 −0,0472
BA. / BAE Systems plc 0,07 −30,86 1,87 −11,55 0,5431 −0,0640
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,41 530,47 1,41 530,94 0,4088 0,3447
US61747YET82 / Morgan Stanley 1,10 −4,35 0,3195 −0,0108
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) 1,02 0,2965 0,2965
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) 1,02 0,2965 0,2965
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,02 −37,05 0,95 −46,76 0,2766 −0,2373
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,86 −3,71 0,2489 −0,0065
US14310GAS93 / Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2013-3A, Class A2R 0,80 0,00 0,2327 0,0026
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,79 −2,70 0,2301 −0,0039
US00206RHJ41 / AT&T Inc 0,75 −2,74 0,2168 −0,0035
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 0,2143 0,2143
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,70 0,2022 0,2022
IMB / Imperial Brands PLC 0,69 0,88 0,1995 0,0040
IMB / Imperial Brands PLC 0,69 0,88 0,1995 0,0040
IMB / Imperial Brands PLC 0,69 0,88 0,1995 0,0040
US694308KJ55 / Pacific Gas and Electric Co. 0,67 79,73 0,1959 0,0880
US76209PAC77 / RGA GLOBAL FUNDING 0,67 14,83 0,1935 0,0266
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,1899 0,1899
US06051GJZ37 / Bank of America Corp 0,61 −1,76 0,1783 −0,0010
US373334KS95 / GEORGIA POWER CO 0,59 −2,47 0,1723 −0,0027
US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS 0,58 −2,83 0,1695 −0,0030
Duke Energy Ohio, Inc. / DBT (US26442EAM21) 0,56 0,1622 0,1622
Duke Energy Ohio, Inc. / DBT (US26442EAM21) 0,56 0,1622 0,1622
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,1563 0,1563
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,1563 0,1563
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,1563 0,1563
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2R50) 0,52 0,77 0,1521 0,0028
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,52 −0,19 0,1515 0,0015
US06051GLG28 / Bank of America Corp 0,52 −3,16 0,1514 −0,0033
US341081GK75 / Florida Power & Light Co. 0,51 −3,40 0,1487 −0,0035
US09261BAJ98 / BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 0,50 −4,06 0,1441 −0,0044
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 0,49 −4,33 0,1413 −0,0046
US524660AZ09 / Leggett & Platt, Inc. 0,48 −1,24 0,1386 −0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 −4,05 0,1378 −0,0042
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 −4,05 0,1378 −0,0042
SOLV / Solventum Corporation 0,47 −3,91 0,1358 −0,0041
US17328RAZ29 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46 0,46 2,69 0,1333 0,0049
US225401AV01 / Credit Suisse Group AG 0,46 0,22 0,1328 0,0017
Equitable America Global Funding / DBT (US29446Q2B87) 0,45 0,1321 0,1321
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,1311 0,1311
Invesco US CLO Ltd., Series 2024-3A, Class A / ABS-CBDO (US46148HAB42) 0,45 0,23 0,1295 0,0017
Invesco US CLO Ltd., Series 2024-3A, Class A / ABS-CBDO (US46148HAB42) 0,45 0,23 0,1295 0,0017
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 06/30 2.1 0,44 −2,44 0,1277 −0,0017
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 −3,96 0,1268 −0,0039
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 −3,96 0,1268 −0,0039
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 −3,96 0,1268 −0,0039
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 −0,91 0,1265 0,0002
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,43 −2,71 0,1254 −0,0019
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) 0,43 −1,38 0,1249 −0,0006
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,1249 0,1249
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) 0,43 1,19 0,1235 0,0027
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) 0,43 1,19 0,1235 0,0027
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) 0,43 1,19 0,1235 0,0027
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −1,39 0,1234 −0,0006
US404280DR76 / HSBC Holdings PLC 0,42 0,00 0,1218 0,0013
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,1191 0,1191
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,1159 0,1159
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,38 −2,31 0,1109 −0,0012
BNP / BNP Paribas SA 0,38 1,61 0,1103 0,0031
BNP / BNP Paribas SA 0,38 1,61 0,1103 0,0031
BNP / BNP Paribas SA 0,38 1,61 0,1103 0,0031
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) 0,36 0,1058 0,1058
US747525BK80 / QUALCOMM Inc 0,36 −1,09 0,1057 0,0001
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −1,63 0,1056 −0,0006
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM8, Class A1 / ABS-MBS (US10567MAA36) 0,36 −4,97 0,1055 −0,0045
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,36 −0,83 0,1044 0,0002
US15189YAF34 / CenterPoint Energy Resources Corp 0,36 −0,84 0,1037 0,0003
US02005NBT63 / Ally Financial Inc 0,35 −1,98 0,1009 −0,0010
US06738ECD58 / Barclays PLC 0,34 −0,29 0,1002 0,0010
US03990BAA98 / ARES MANAGEMENT CORPORATION GLBL NT 6.375% 28 0,34 −2,55 0,1000 −0,0014
WCNCN / Waste Connections Inc 0,34 −0,58 0,1000 0,0005
US828807DL84 / Simon Property Group LP 0,34 −1,44 0,0999 −0,0001
US09261HBA41 / BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.05% 09/29/2025 0,34 −3,40 0,0993 −0,0022
US61690U4T48 / Morgan Stanley Bank NA 0,34 −0,29 0,0990 0,0011
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAA97) 0,34 −1,74 0,0985 −0,0008
J1BH34 / J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −2,34 0,0973 −0,0010
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,33 −1,20 0,0958 0,0001
US040555DG61 / Arizona Public Service Co. 0,33 −2,10 0,0951 −0,0008
US703481AD36 / Patterson-UTI Energy Inc 0,32 −5,85 0,0937 −0,0047
US00084DBA72 / ABN AMRO Bank NV 0,32 −0,31 0,0935 0,0010
US694308KF34 / Pacific Gas and Electric Co 0,31 −3,10 0,0911 −0,0018
US023135BZ81 / AMAZON.COM INC 2.1% 05/12/2031 0,31 −0,97 0,0890 0,0001
US37940XAG79 / Global Payments Inc 0,30 −2,25 0,0885 −0,0009
US842400HU08 / Southern California Edison Co 0,30 −3,19 0,0882 −0,0019
US91159HJP64 / US Bancorp 0,30 −3,81 0,0882 −0,0023
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −2,28 0,0872 −0,0010
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMD87) 0,30 118,98 0,0871 0,0477
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMD87) 0,30 118,98 0,0871 0,0477
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMD87) 0,30 118,98 0,0871 0,0477
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,30 0,34 0,0869 0,0011
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −2,30 0,0863 −0,0011
US55336V3087 / MPLX LP 0,30 −2,31 0,0860 −0,0013
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,29 −2,68 0,0847 −0,0012
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,29 −2,68 0,0847 −0,0012
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,29 −2,68 0,0847 −0,0012
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) 0,29 −2,03 0,0844 −0,0008
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,29 1,40 0,0843 0,0020
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,29 1,40 0,0843 0,0020
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,29 1,40 0,0843 0,0020
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −2,04 0,0837 −0,0009
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,28 −3,10 0,0816 −0,0018
US404280DX45 / HSBC Holdings PLC 0,28 1,85 0,0802 0,0023
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 0,27 −2,14 0,0798 −0,0007
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,12 0,0790 0,0015
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,12 0,0790 0,0015
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,12 0,0790 0,0015
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBA53) 0,27 −2,87 0,0788 −0,0015
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BD17) 0,26 1,17 0,0758 0,0018
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,26 −1,89 0,0758 −0,0005
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,26 −2,62 0,0757 −0,0011
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −1,89 0,0754 −0,0005
US437076CJ91 / Home Depot, Inc. (The) 0,26 −1,53 0,0750 −0,0005
US21036PBP27 / Constellation Brands Inc 0,26 −2,28 0,0748 −0,0008
US63743HFJ68 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,26 −3,41 0,0743 −0,0017
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) 0,25 0,40 0,0732 0,0009
US07330MAC10 / Truist Bank 0,25 1,23 0,0718 0,0015
Public Service Co. of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 0,25 0,0717 0,0717
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc 0,25 −1,99 0,0716 −0,0006
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,25 1,24 0,0714 0,0018
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,25 1,24 0,0714 0,0018
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,25 1,24 0,0714 0,0018
US031162DP23 / Amgen Inc 0,25 −3,54 0,0712 −0,0019
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −3,17 0,0709 −0,0017
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,24 −3,20 0,0703 −0,0017
US693304BF31 / PECO Energy Co 0,24 −2,46 0,0693 −0,0008
US548661EP88 / Lowe's Cos Inc 0,24 −4,08 0,0684 −0,0022
US458140CF51 / Intel Corp 0,23 −2,54 0,0668 −0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −4,18 0,0667 −0,0022
US68389XAV73 / Oracle Corp 0,23 −2,16 0,0662 −0,0006
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −3,04 0,0649 −0,0014
US86190BAA26 / STORE MASTER FUNDING 2.12% 06/20/2051 144A 0,22 1,38 0,0643 0,0014
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,22 −3,14 0,0629 −0,0013
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −3,59 0,0626 −0,0016
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −4,35 0,0578 −0,0019
US58933YBE41 / Merck & Co Inc 0,20 −2,97 0,0570 −0,0010
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,19 −49,08 0,0563 −0,0528
TRGP / Targa Resources Corp. 0,19 −4,04 0,0554 −0,0017
US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co 0,19 −5,10 0,0542 −0,0022
US842587DM64 / SOUTHERN CO SR UNSECURED 10/25 5.15 0,18 −5,26 0,0523 −0,0024
US29366MAD02 / Entergy Arkansas LLC 0,17 −3,87 0,0506 −0,0017
US845011AH89 / Southwest Gas Corp. 0,17 −5,46 0,0505 −0,0023
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0500 0,0500
US911312BY18 / UNITED PARCEL SERVICE SR UNSECURED 04/30 4.45 0,17 −5,00 0,0500 −0,0019
US907818FX12 / Union Pacific Corp 0,17 −3,39 0,0497 −0,0013
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP NEW 2.45% 06/01/2030 0,17 −3,47 0,0488 −0,0012
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,16 −5,20 0,0478 −0,0019
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 0,16 −4,71 0,0473 −0,0016
US548661EL74 / Lowe's Cos., Inc. 0,16 −4,73 0,0470 −0,0017
US29273VAQ32 / Energy Transfer LP 0,16 −4,76 0,0467 −0,0018
US06406RBU05 / BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 0,15 1,32 0,0448 0,0008
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0442 0,0442
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) 0,15 −5,13 0,0432 −0,0017
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) 0,15 −5,13 0,0432 −0,0017
Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) 0,15 −5,13 0,0432 −0,0017
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −5,16 0,0428 −0,0019
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,69 0,0426 0,0008
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,69 0,0426 0,0008
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,69 0,0426 0,0008
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc 0,15 −19,44 0,0423 −0,0097
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −5,26 0,0420 −0,0017
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0420 0,0420
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0420 0,0420
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0420 0,0420
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,14 −2,72 0,0418 −0,0006
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,14 −2,72 0,0418 −0,0006
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,14 −2,72 0,0418 −0,0006
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0416 0,0416
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −6,00 0,0412 −0,0019
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −4,83 0,0402 −0,0017
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −4,83 0,0402 −0,0017
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 0,13 −4,96 0,0390 −0,0017
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 0,13 2,36 0,0378 0,0011
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,79 0,0371 0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,79 0,0371 0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,79 0,0371 0,0007
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 0,13 1,60 0,0369 0,0009
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,12 0,0350 0,0350
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) 0,10 0,0304 0,0304
US50077LAV80 / CORP. NOTE 0,10 1,00 0,0295 0,0006
US842587DL81 / Southern Co. (The) 0,09 1,08 0,0275 0,0006
US694308KM84 / Pacific Gas and Electric Co. 0,09 0,00 0,0273 0,0003
US548661EQ61 / Lowe's Cos Inc 0,09 1,18 0,0252 0,0006
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 0,08 1,25 0,0236 0,0006
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,07 1,52 0,0195 0,0004
US26442EAJ91 / Duke Energy Ohio Inc 0,06 1,67 0,0179 0,0005
US00206RKH48 / AT&T Inc 0,05 2,00 0,0150 0,0005
US92343VEU44 / Verizon Communications Inc 0,00 0,00 0,0006 0,0000
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) −0,01 −0,0035 −0,0035
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) −0,03 −0,0098 −0,0098
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) −0,03 −0,0098 −0,0098