Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 812 280 470
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FCIRX - MainStay PineStone International Equity Fund Class A har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 812 280 470 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FCIRX - MainStay PineStone International Equity Fund Class As största innehav är London Stock Exchange Group plc (GB:LSEGL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Keyence Corporation (US:KYCCF) , and EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) .

FCIRX - MainStay PineStone International Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 39,99 4,8558 1,2177
0,34 26,70 3,2422 1,0100
0,08 28,14 3,4176 0,6746
0,15 29,84 3,6238 0,6683
0,09 38,02 4,6165 0,6032
0,34 53,50 6,4965 0,4460
0,03 19,22 2,3340 0,4037
0,05 19,26 2,3388 0,2993
0,29 18,40 2,2346 0,2192
0,23 21,80 2,6478 0,2120
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 53,30 6,4718 −1,7682
0,00 0,00 −1,7460
3,01 3,01 0,3658 −1,2986
0,06 30,46 3,6990 −0,8266
0,46 30,66 3,7236 −0,8200
0,32 34,48 4,1867 −0,6593
0,06 9,18 1,1146 −0,3059
0,12 9,84 1,1948 −0,2692
0,05 27,19 3,3022 −0,2487
0,23 12,33 1,4977 −0,2019
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,34 0,23 53,50 4,39 6,4965 0,4460
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −4,11 53,30 −23,64 6,4718 −1,7682
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 3,67 39,99 29,77 4,8558 1,2177
KYCCF / Keyence Corporation 0,09 14,84 38,02 11,84 4,6165 0,6032
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −9,19 38,00 −5,18 4,6150 −0,1169
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −3,13 37,60 0,83 4,5661 0,1630
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 5,07 34,48 −16,00 4,1867 −0,6593
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 3,13 33,61 −5,34 4,0810 −0,1107
ASML / ASML Holding N.V. 0,05 8,73 32,18 −1,88 3,9081 0,0356
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,97 30,66 −20,32 3,7236 −0,8200
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,76 30,46 −20,53 3,6990 −0,8266
0NWF / L'Air Liquide S.A. 0,15 1,04 29,84 19,21 3,6238 0,6683
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,08 −3,98 28,14 21,14 3,4176 0,6746
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 −5,72 27,19 −9,58 3,3022 −0,2487
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 32,08 26,70 41,22 3,2422 1,0100
ALC / Alcon Inc. 0,24 −5,22 23,53 0,89 2,8574 0,1038
CNI / Canadian National Railway Company 0,23 14,08 21,80 5,69 2,6478 0,2120
AON / Aon plc 0,05 16,53 19,26 11,49 2,3388 0,2993
GEBN / Geberit AG 0,03 −5,47 19,22 17,56 2,3340 0,4037
DGE / Diageo plc 0,67 3,88 18,81 −3,20 2,2844 −0,0099
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −2,75 18,40 7,80 2,2346 0,2192
IKTSF / Intertek Group plc 0,28 2,76 16,86 −0,42 2,0478 0,0485
10J / Howden Joinery Group Plc 1,63 −4,10 16,79 −2,69 2,0392 0,0017
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −9,39 16,20 8,61 1,9677 0,2064
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −12,11 15,29 4,48 1,8569 0,1289
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,02 −1,30 12,89 −5,13 1,5657 −0,0389
ASHTF / Ashtead Group plc 0,23 4,32 12,33 −14,32 1,4977 −0,2019
CBA / Commonwealth Bank of Australia 0,11 −13,76 12,14 −7,08 1,4742 −0,0682
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,32 9,84 −20,65 1,1948 −0,2692
FR0011439835 / AIR LIQUIDE SA 0,05 0,00 9,50 17,98 1,1541 0,2030
7309 / Shimano Inc. 0,06 −24,00 9,18 −23,72 1,1146 −0,3059
UN4 / Unicharm Corporation 0,94 0,00 8,77 18,29 1,0644 0,1894
1769852D / L'OREAL SA (TEMP) 0,01 0,00 6,31 18,87 0,7664 0,1396
AIRB / AIR LIQUIDE - PF 0,02 0,00 4,22 17,98 0,5124 0,0901
LOR / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 4,21 18,88 0,5115 0,0932
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 3,01 −78,63 3,01 −78,63 0,3658 −1,2986
BZLFF / Bunzl plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7460