Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 162 163 325
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 162 163 325 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class Cs största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF (US:XSHQ) . MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class Cs nya positioner inkluderar Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 22,28 14,0576 8,2303
6,13 6,13 3,8674 2,6024
0,07 4,86 3,0638 2,1033
0,05 3,15 1,9891 1,9891
0,10 5,39 3,3997 0,8978
0,19 3,95 2,4895 0,0783
0,15 7,48 4,7191 0,0512
0,30 29,78 18,7875 0,0451
0,11 3,92 2,4729 0,0199
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,00 1,00 0,6309 −5,7132
0,15 29,29 18,4772 −5,5525
0,00 1,91 1,2056 −2,7941
0,04 1,00 0,6323 −2,0247
0,02 0,78 0,4930 −1,9601
2,60 2,60 1,6380 −1,6987
0,11 6,33 3,9930 −1,2137
0,03 3,04 1,9196 −1,1171
0,05 4,29 2,7040 −0,8558
0,04 11,52 7,2677 −0,6211
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,30 −2,59 29,78 −0,98 18,7875 0,0451
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,15 −17,18 29,29 −24,04 18,4772 −5,5525
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,28 122,78 22,28 138,32 14,0576 8,2303
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 −2,05 11,52 −8,99 7,2677 −0,6211
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,21 10,08 7,78 −4,47 4,9069 −0,1675
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,15 −0,58 7,48 −0,13 4,7191 0,0512
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 −13,94 6,33 −24,24 3,9930 −1,2137
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 6,13 202,01 6,13 202,12 3,8674 2,6024
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,10 31,31 5,39 34,26 3,3997 0,8978
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,07 488,82 4,86 470,62 3,0638 2,1033
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,05 −26,40 4,29 −24,96 2,7040 −0,8558
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,19 3,62 3,95 2,02 2,4895 0,0783
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,11 1,46 3,92 −0,43 2,4729 0,0199
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,04 2,18 3,16 −1,25 1,9910 −0,0008
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,05 3,15 1,9891 1,9891
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −26,13 3,04 −37,56 1,9196 −1,1171
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,60 −51,50 2,60 −51,51 1,6380 −1,6987
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,05 −22,47 2,53 −18,55 1,5958 −0,3397
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −67,73 1,91 −70,22 1,2056 −2,7941
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 −18,16 1,00 −74,24 0,6323 −2,0247
AGTXX / Allspring Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD - Tribal Inclusion Cls 1,00 −82,22 1,00 −82,22 0,6309 −5,7132
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 −79,75 0,78 −80,16 0,4930 −1,9601