Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 742 724 262
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MMRDX - MainStay Moderate Allocation Fund Investor Class har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 742 724 262 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MMRDX - MainStay Moderate Allocation Fund Investor Classs största innehav är MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , MainStay MacKay Total Return Bond Fund (US:US56064B4317) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 (US:US56064L5049) , and MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund (US:US56063N7333) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,91 14,57 1,9452 1,9452
0,72 31,83 4,2508 0,7118
0,13 1,19 0,1585 0,1585
0,35 1,05 0,1404 0,1404
0,51 21,46 2,8657 0,1337
5,00 38,08 5,0846 0,1295
5,31 48,77 6,5127 0,1067
0,23 0,63 0,0840 0,0840
0,83 39,70 5,3006 0,0799
2,55 21,51 2,8719 0,0751
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 5,23 0,6986 −1,9657
0,73 8,26 1,1036 −0,5944
−0,00 −2,65 −0,3534 −0,3534
0,03 −2,21 −0,2950 −0,2950
0,97 16,46 2,1982 −0,1846
1,87 34,35 4,5861 −0,1833
72,16 72,16 9,6349 −0,1618
0,96 30,18 4,0296 −0,1301
0,75 22,34 2,9837 −0,1202
1,52 31,91 4,2612 −0,1188
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 72,16 −8,55 72,16 −8,55 9,6349 −0,1618
US56064B4317 / MainStay MacKay Total Return Bond Fund 5,31 −6,62 48,77 −5,46 6,5127 0,1067
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 2,30 −6,44 48,42 −6,51 6,4650 0,0345
US56064L5049 / Mainstay WMC Growth Fund, Class R6 0,83 4,44 39,70 −5,59 5,3006 0,0799
US56063N7333 / MainStay MacKay Infrastructure Bond Fund 5,00 −6,36 38,08 −4,58 5,0846 0,1295
SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF 1,45 −7,22 37,74 −6,28 5,0400 0,0396
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0,81 1,92 36,27 −7,92 4,8425 −0,0476
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 1,87 −4,53 34,35 −10,59 4,5861 −0,1833
US56064L7029 / MainStay Epoch US Equity Yield Fund 1,52 −5,19 31,91 −9,53 4,2612 −0,1188
US45409F7693 / IQ Winslow Large Cap Growth ETF 0,72 24,00 31,83 11,69 4,2508 0,7118
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0,78 −7,73 31,13 −8,70 4,1572 −0,0770
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 0,96 −4,32 30,18 −9,92 4,0296 −0,1301
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 1,49 6,76 22,73 −8,83 3,0357 −0,0607
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0,75 1,20 22,34 −10,62 2,9837 −0,1202
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 2,55 −9,57 21,51 −4,52 2,8719 0,0751
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0,51 −9,07 21,46 −2,46 2,8657 0,1337
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0,64 −10,42 20,12 −5,11 2,6867 0,0537
US56064L5205 / Mainstay Candriam Emerging Markets Equity Fund 1,80 −7,19 18,72 −7,33 2,4991 −0,0086
US56064L7938 / MainStay Floating Rate Fund 2,15 −3,28 18,69 −5,45 2,4956 0,0412
MOTBX / Mainstay Funds Trust - MainStay WMC Small Companies Fd USD Cls B 0,72 6,83 16,87 −9,81 2,2525 −0,0697
US56065F3579 / Mainstay PineStone International Equity Fund, Class R6 0,97 −13,03 16,46 −14,22 2,1982 −0,1846
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,55 −9,44 15,27 −6,92 2,0394 0,0021
US56063N6004 / MainStay Convertible Fund 0,82 −2,28 15,15 −6,33 2,0223 0,0147
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 1,91 14,57 1,9452 1,9452
US56063N8810 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 1,68 −4,26 8,58 −6,33 1,1453 0,0083
IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF 0,33 −4,83 8,52 −7,60 1,1375 −0,0073
US56063N8083 / MainStay Large Cap Growth Fund 0,73 −33,49 8,26 −39,57 1,1036 −0,5944
MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I 0,83 −4,89 7,58 −4,42 1,0116 0,0275
US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund 0,56 −75,15 5,23 −75,62 0,6986 −1,9657
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0,18 −3,64 2,64 −8,16 0,3519 −0,0045
ETRS / DE (N/A) 0,13 1,19 0,1585 0,1585
ETRS / DE (N/A) 0,35 1,05 0,1404 0,1404
ETRS / DE (N/A) 0,23 0,63 0,0840 0,0840
ETRS / DE (N/A) Short −0,06 0,14 0,0189 0,0189
ETRS / DE (N/A) 0,26 0,10 0,0129 0,0129
ETRS / DE (N/A) 0,22 0,09 0,0118 0,0118
ETRS / DE (N/A) 0,18 0,01 0,0014 0,0014
ETRS / DE (N/A) Short −0,01 −0,36 −0,0482 −0,0482
ETRS / DE (N/A) 0,00 −0,49 −0,0657 −0,0657
ETRS / DE (N/A) 0,03 −2,21 −0,2950 −0,2950
ETRS / DE (N/A) Short −0,00 −2,65 −0,3534 −0,3534