Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 846 224 805 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
KLGAX - MainStay MacKay Growth Fund Class A har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 846 224 805 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KLGAX - MainStay MacKay Growth Fund Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . KLGAX - MainStay MacKay Growth Fund Class As nya positioner inkluderar GE Vernova Inc. (US:GEV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 29,95 | 29,95 | 3,5497 | 1,9099 | |
| 0,03 | 9,61 | 1,1392 | 1,1392 | |
| 0,03 | 36,17 | 4,2872 | 1,0020 | |
| 0,04 | 39,04 | 4,6275 | 0,9205 | |
| 0,06 | 33,82 | 4,0083 | 0,8940 | |
| 0,01 | 5,35 | 0,6345 | 0,6345 | |
| 0,19 | 73,44 | 8,7045 | 0,5890 | |
| 0,02 | 4,14 | 0,4905 | 0,4905 | |
| 0,02 | 8,38 | 0,9930 | 0,3655 | |
| 0,02 | 13,06 | 1,5478 | 0,3348 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 16,78 | 1,9886 | −1,8452 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,1641 | ||
| 0,01 | 10,08 | 1,1943 | −1,0954 | |
| 0,06 | 30,98 | 3,6722 | −1,0679 | |
| 0,28 | 52,03 | 6,1663 | −0,8896 | |
| 0,07 | 8,87 | 1,0511 | −0,8515 | |
| 0,26 | 41,21 | 4,8839 | −0,6573 | |
| 0,12 | 13,66 | 1,6187 | −0,2021 | |
| 0,03 | 7,78 | 0,9225 | −0,1190 | |
| 0,01 | 8,46 | 1,0024 | −0,0925 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,69 | 0,00 | 75,61 | −9,29 | 8,9621 | 0,1905 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,19 | 0,00 | 73,44 | −4,77 | 8,7045 | 0,5890 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,28 | 0,00 | 52,03 | −22,41 | 6,1663 | −0,8896 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,26 | 0,00 | 41,21 | −21,75 | 4,8839 | −0,6573 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,19 | 0,00 | 40,16 | −9,96 | 4,7602 | 0,0664 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | 0,00 | 39,04 | 10,83 | 4,6275 | 0,9205 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,20 | 9,30 | 38,39 | −4,92 | 4,5502 | 0,3011 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,03 | 0,00 | 36,17 | 15,86 | 4,2872 | 1,0020 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,06 | 15,81 | 33,82 | 14,28 | 4,0083 | 0,8940 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,06 | −13,65 | 30,98 | −31,22 | 3,6722 | −1,0679 | |||
| MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund | 29,95 | 92,20 | 29,95 | 92,20 | 3,5497 | 1,9099 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,04 | 0,00 | 20,05 | −4,09 | 2,3767 | 0,1764 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,06 | −33,96 | 16,78 | −53,95 | 1,9886 | −1,8452 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,11 | −11,09 | 16,53 | −0,60 | 1,9594 | 0,2093 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,03 | −14,61 | 16,17 | −4,43 | 1,9170 | 0,1361 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,12 | 15,40 | 13,66 | −21,07 | 1,6187 | −0,2021 | |||
| GE / General Electric Company | 0,07 | 0,00 | 13,63 | −1,00 | 1,6157 | 0,1667 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,02 | 44,42 | 13,06 | 13,30 | 1,5478 | 0,3348 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,03 | 24,55 | 12,21 | −3,39 | 1,4467 | 0,1173 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,08 | 9,40 | 10,82 | 19,23 | 1,2826 | 0,3275 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,02 | 0,00 | 10,44 | 10,36 | 1,2377 | 0,2419 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | −50,62 | 10,08 | −53,69 | 1,1943 | −1,0954 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 0,00 | 9,97 | −4,82 | 1,1813 | 0,0794 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,03 | 9,61 | 1,1392 | 1,1392 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,02 | −8,10 | 9,37 | −14,49 | 1,1104 | −0,0425 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,06 | 10,01 | 9,07 | −15,34 | 1,0752 | −0,0525 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 9,04 | −5,79 | 1,0710 | 0,0617 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,09 | 0,00 | 8,98 | 0,49 | 1,0642 | 0,1240 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,07 | −52,43 | 8,87 | −50,95 | 1,0511 | −0,8515 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,14 | −22,49 | 8,52 | −18,34 | 1,0100 | −0,0881 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | −25,65 | 8,46 | −18,71 | 1,0024 | −0,0925 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | 0,00 | 8,42 | −16,08 | 0,9982 | −0,0578 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 38,99 | 8,38 | 40,48 | 0,9930 | 0,3655 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | 0,00 | 8,37 | −4,44 | 0,9922 | 0,0703 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,04 | 0,00 | 8,25 | −11,95 | 0,9776 | −0,0081 | |||
| TRU / TransUnion | 0,10 | 2,70 | 8,03 | −14,17 | 0,9517 | −0,0326 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,08 | 42,03 | 8,03 | 15,52 | 0,9514 | 0,2202 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 7,89 | −9,63 | 0,9356 | 0,0164 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,78 | −21,36 | 0,9225 | −0,1190 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,09 | 48,24 | 7,73 | 5,83 | 0,9160 | 0,1476 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,21 | 51,39 | 6,91 | 20,14 | 0,8188 | 0,2137 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,12 | 15,10 | 6,27 | −0,35 | 0,7435 | 0,0811 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,10 | 7,54 | 0,7232 | 0,1261 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,08 | 0,00 | 6,09 | −7,45 | 0,7215 | 0,0294 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 5,35 | 0,6345 | 0,6345 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | −1,88 | 4,21 | −16,09 | 0,4987 | −0,0291 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 4,14 | 0,4905 | 0,4905 | |||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,24 | −28,52 | 0,2659 | −0,0644 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 2,24 | −20,49 | 2,24 | −20,50 | 0,2658 | −0,0487 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,22 | −8,65 | 0,2628 | 0,0074 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,46 | −14,46 | 0,1732 | −0,0066 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1641 |
