Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 104 306 964
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MWFQX - MainStay Equity ETF Allocation Fund Class R3 har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 104 306 964 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MWFQX - MainStay Equity ETF Allocation Fund Class R3s största innehav är Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .

MWFQX - MainStay Equity ETF Allocation Fund Class R3 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 22,10 21,1943 7,8222
0,05 3,20 3,0685 2,1027
0,01 4,91 4,7064 1,2584
0,11 6,11 5,8560 0,8687
0,49 0,49 0,4685 0,1781
0,06 0,06 0,0568 0,0400
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 30,96 29,6873 −6,5534
0,04 0,99 0,9446 −3,0132
0,09 5,18 4,9694 −1,2888
0,04 11,31 10,8467 −0,9499
0,06 5,86 5,6166 −0,8232
0,03 1,59 1,5275 −0,4361
0,28 6,46 6,1930 −0,3755
0,14 5,09 4,8784 −0,1263
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,15 −12,54 30,96 −19,78 29,6873 −6,5534
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,28 45,09 22,10 55,21 21,1943 7,8222
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 −3,10 11,31 −9,96 10,8467 −0,9499
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,28 8,02 6,46 −7,68 6,1930 −0,3755
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,11 12,48 6,11 14,99 5,8560 0,8687
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 1,03 5,86 −14,60 5,6166 −0,8232
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,09 −11,66 5,18 −22,25 4,9694 −1,2888
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,14 10,00 5,09 −4,54 4,8784 −0,1263
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 44,85 4,91 33,66 4,7064 1,2584
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,05 770,87 3,20 744,33 3,0685 2,1027
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,03 −27,49 1,59 −23,82 1,5275 −0,4361
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 −17,87 0,99 −74,15 0,9446 −3,0132
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 0,49 57,99 0,49 57,93 0,4685 0,1781
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,06 232,58 0,06 247,06 0,0568 0,0400