Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 441 430 174 |
| Aktuella positioner | 60 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MAWNX - MainStay Epoch U.S. All Cap Fund Investor Class har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 441 430 174 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAWNX - MainStay Epoch U.S. All Cap Fund Investor Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Danaher Corporation (US:DHR) . MAWNX - MainStay Epoch U.S. All Cap Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Signature Bank (US:SBNY) , Essent Group Ltd. (US:ESNT) , XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership (US:NEP) , Rexnord Corp (US:RXN) , and Sabre Corporation (US:SABR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,69 | 1,2968 | 1,2968 | |
| 0,13 | 5,61 | 1,2778 | 1,2778 | |
| 0,07 | 5,50 | 1,2518 | 1,2518 | |
| 0,11 | 4,09 | 0,9313 | 0,9313 | |
| 0,37 | 3,99 | 0,9095 | 0,9095 | |
| 0,05 | 3,80 | 0,8652 | 0,8652 | |
| 0,01 | 7,48 | 1,7031 | 0,8259 | |
| 0,14 | 11,08 | 2,5246 | 0,6063 | |
| 0,36 | 8,22 | 1,8727 | 0,5794 | |
| 0,03 | 2,27 | 0,5167 | 0,5167 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,10 | 0,9342 | −1,2393 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,1305 | ||
| 0,07 | 17,66 | 4,0237 | −0,8179 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7708 | ||
| 0,03 | 7,05 | 1,6052 | −0,5602 | |
| 0,07 | 8,57 | 1,9510 | −0,3733 | |
| 0,05 | 11,33 | 2,5797 | −0,3617 | |
| 0,06 | 8,50 | 1,9359 | −0,3229 | |
| 0,12 | 7,42 | 1,6899 | −0,2669 | |
| 0,03 | 6,91 | 1,5734 | −0,2572 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-03-30 för rapporteringsperioden 2021-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,14 | −25,28 | 33,54 | −14,40 | 7,6400 | −0,2386 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | −25,28 | 19,88 | −15,39 | 4,5290 | −0,1958 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,07 | −25,28 | 17,66 | −26,64 | 4,0237 | −0,8179 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | −25,28 | 14,21 | −3,73 | 3,2370 | 0,2690 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,05 | −25,28 | 11,33 | −22,58 | 2,5797 | −0,3617 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,14 | −25,28 | 11,08 | 16,17 | 2,5246 | 0,6063 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | −25,28 | 9,94 | −18,32 | 2,2642 | −0,1827 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,02 | −34,02 | 9,30 | −6,65 | 2,1184 | 0,1151 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,09 | −25,28 | 8,66 | −15,90 | 1,9730 | −0,0979 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,07 | −37,05 | 8,57 | −25,90 | 1,9510 | −0,3733 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | −25,28 | 8,55 | −19,50 | 1,9471 | −0,1881 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,06 | −25,28 | 8,50 | −24,35 | 1,9359 | −0,3229 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,03 | −25,28 | 8,41 | 10,00 | 1,9162 | 0,3785 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,06 | −25,28 | 8,39 | −10,71 | 1,9114 | 0,0218 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,28 | −25,28 | 8,30 | −6,52 | 1,8905 | 0,1052 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,07 | −25,28 | 8,27 | −14,02 | 1,8835 | −0,0503 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,36 | 3,13 | 8,22 | 27,81 | 1,8727 | 0,5794 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,12 | −25,28 | 7,74 | −5,81 | 1,7642 | 0,1108 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,20 | −25,28 | 7,65 | 6,76 | 1,7421 | 0,3017 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,01 | −7,25 | 7,48 | 71,39 | 1,7031 | 0,8259 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,12 | −25,28 | 7,42 | −23,76 | 1,6899 | −0,2669 | |||
| MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund | 7,28 | 4,77 | 7,28 | 4,78 | 1,6586 | 0,2612 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,05 | −8,74 | 7,25 | 18,22 | 1,6507 | 0,4182 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,19 | −25,28 | 7,14 | 12,06 | 1,6257 | 0,3449 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,03 | −42,48 | 7,05 | −34,57 | 1,6052 | −0,5602 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | −25,28 | 6,91 | −24,13 | 1,5734 | −0,2572 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,10 | −39,25 | 6,87 | −15,40 | 1,5658 | −0,0679 | |||
| AZPN / Aspen Technology, Inc. | 0,05 | −25,28 | 6,38 | −8,90 | 1,4523 | 0,0452 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,06 | −25,28 | 6,36 | −13,83 | 1,4486 | −0,0352 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | −25,28 | 6,21 | −20,54 | 1,4149 | −0,1569 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,08 | −25,28 | 6,19 | −23,44 | 1,4099 | −0,2156 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,02 | −5,89 | 6,11 | −6,93 | 1,3914 | 0,0717 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | −25,24 | 5,99 | −15,91 | 1,3653 | −0,0678 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,05 | −25,28 | 5,99 | 3,07 | 1,3634 | 0,1958 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,15 | −25,28 | 5,98 | −14,77 | 1,3626 | −0,0488 | |||
| LIN / Linedata Services S.A. | 0,02 | −25,28 | 5,95 | −16,79 | 1,3560 | −0,0824 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | −25,28 | 5,86 | −15,44 | 1,3343 | −0,0588 | |||
| SBNY / Signature Bank | 0,03 | 5,69 | 1,2968 | 1,2968 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,06 | 49,43 | 5,62 | −25,87 | 1,2807 | −0,2444 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,13 | 5,61 | 1,2778 | 1,2778 | |||||
| LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A | 0,14 | −25,28 | 5,52 | −12,65 | 1,2582 | −0,0131 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,07 | 5,50 | 1,2518 | 1,2518 | |||||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,09 | −25,28 | 5,31 | −17,10 | 1,2090 | −0,0782 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,21 | −25,28 | 5,13 | −13,84 | 1,1695 | −0,0287 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,05 | −25,28 | 5,10 | −8,34 | 1,1611 | 0,0429 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,04 | −25,28 | 5,07 | 1,81 | 1,1556 | 0,1536 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,13 | −25,28 | 4,75 | −11,16 | 1,0825 | 0,0069 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,10 | −25,28 | 4,74 | −4,96 | 1,0790 | 0,0769 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,06 | −25,28 | 4,53 | −12,02 | 1,0319 | −0,0036 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | −25,28 | 4,40 | −16,90 | 1,0013 | −0,0624 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | −25,28 | 4,30 | −19,37 | 0,9803 | −0,0929 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,03 | −38,93 | 4,21 | −16,74 | 0,9598 | −0,0577 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,02 | −67,40 | 4,10 | −62,06 | 0,9342 | −1,2393 | |||
| RXN / Rexnord Corp | 0,11 | 4,09 | 0,9313 | 0,9313 | |||||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,05 | −25,28 | 4,07 | −23,43 | 0,9263 | −0,1414 | |||
| SABR / Sabre Corporation | 0,37 | 3,99 | 0,9095 | 0,9095 | |||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,05 | 3,80 | 0,8652 | 0,8652 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,10 | −25,28 | 3,56 | −0,08 | 0,8120 | 0,0946 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,03 | −25,28 | 3,44 | −20,60 | 0,7840 | −0,0875 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,03 | 2,27 | 0,5167 | 0,5167 | |||||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1305 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7708 |
