Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 249 230 184
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Class har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 249 230 184 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Classs största innehav är Keyence Corporation (US:KYCCF) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , NN Group N.V. (NL:NN) , Nordea Bank Abp (CH:NDB) , and Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) . ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Hitachi, Ltd. (US:HTHIF) , .

ICELX - MainStay Epoch International Choice Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 10,52 4,1857 2,6704
0,25 9,44 3,7562 1,8308
0,01 3,17 1,2610 1,2610
0,60 7,64 3,0388 1,0300
2,50 2,50 0,9953 0,9355
0,04 5,89 2,3425 0,8318
0,08 2,07 0,8252 0,8252
0,26 8,62 3,4279 0,7477
0,18 10,75 4,2746 0,7327
0,20 8,52 3,3883 0,6977
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,4815
0,12 4,47 1,7767 −1,5242
0,25 6,46 2,5687 −1,2638
0,26 1,20 0,4762 −1,2186
0,03 5,37 2,1377 −1,0652
0,37 4,44 1,7652 −0,9339
3,62 3,62 1,4408 −0,8663
0,25 4,21 1,6743 −0,8080
0,01 4,35 1,7304 −0,7542
0,09 6,19 2,4624 −0,4992
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 17,95 11,59 14,86 4,6105 0,6550
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −10,41 11,14 −9,10 4,4322 −0,3728
NN / NN Group N.V. 0,18 −10,92 10,75 18,94 4,2746 0,7327
NDB / Nordea Bank Abp 0,76 134,87 10,52 172,19 4,1857 2,6704
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 10,68 −10,57 10,45 13,94 4,1547 0,5616
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 3,64 9,71 14,75 3,8620 0,5454
SVT1 / Severn Trent PLC 0,25 61,46 9,44 92,24 3,7562 1,8308
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 16,62 8,62 26,03 3,4279 0,7477
DPW / Deutsche Post AG 0,20 5,32 8,52 24,10 3,3883 0,6977
CS / AXA SA 0,18 −28,31 8,42 −10,41 3,3489 −0,3343
BNP / BNP Paribas SA 0,09 −14,33 8,00 6,24 3,1821 0,2306
LIN / Linde plc 0,02 −10,40 7,79 −8,97 3,0984 −0,2560
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −10,41 7,69 −1,83 3,0567 −0,0116
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,60 49,14 7,64 49,07 3,0388 1,0300
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,52 −28,35 7,14 −8,62 2,8415 −0,2228
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,29 7,08 16,25 2,8165 0,4291
SNEJF / Sony Group Corporation 0,25 −43,57 6,46 −33,95 2,5687 −1,2638
FP / TotalEnergies SE 0,11 −10,41 6,45 −12,54 2,5641 −0,3246
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,09 −10,59 6,19 −18,08 2,4624 −0,4992
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,07 −25,71 5,93 −14,18 2,3595 −0,3497
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 91,88 5,89 52,80 2,3425 0,8318
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,27 0,99 5,80 14,07 2,3088 0,3142
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −10,41 5,75 −16,98 2,2888 −0,4278
2D7 / Beazley plc 0,48 −10,91 5,71 1,62 2,2693 0,0686
AIR / Airbus SE 0,03 −32,12 5,37 −34,23 2,1377 −1,0652
CMPGF / Compass Group PLC 0,16 19,41 5,26 16,17 2,0923 0,3175
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −50,43 4,47 −46,95 1,7767 −1,5242
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,37 −35,88 4,44 −35,55 1,7652 −0,9339
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 −10,39 4,35 −31,38 1,7304 −0,7542
NSC / Nissan Chemical Corporation 0,15 −10,40 4,30 −13,01 1,7098 −0,2269
4527 N / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 0,25 −32,30 4,21 −33,54 1,6743 −0,8080
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −10,06 3,92 −16,65 1,5596 −0,2845
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 3,62 −38,46 3,62 −38,46 1,4408 −0,8663
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 3,17 1,2610 1,2610
LSRCF / Lasertec Corporation 0,03 15,36 2,87 2,90 1,1428 0,0482
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,14 2,52 −5,02 1,0010 −0,2020
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,50 1 539,30 2,50 1 546,05 0,9953 0,9355
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −10,42 2,27 −19,15 0,9018 −0,1975
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,08 2,07 0,8252 0,8252
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −68,59 1,20 −72,31 0,4762 −1,2186
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4815