Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 738 670 468
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EPSPX - MainStay Epoch Global Equity Yield Fund Class A har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 738 670 468 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EPSPX - MainStay Epoch Global Equity Yield Fund Class As största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . EPSPX - MainStay Epoch Global Equity Yield Fund Class As nya positioner inkluderar Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Equinor ASA (US:STOHF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,45 15,45 2,0796 1,7201
0,10 4,76 0,6410 0,6410
0,19 4,27 0,5753 0,5753
0,12 8,28 1,1146 0,4969
0,12 7,37 0,9921 0,4646
0,08 13,44 1,8089 0,3995
0,08 15,07 2,0286 0,3215
0,30 5,93 0,7981 0,2666
0,02 7,80 1,0495 0,2325
1,00 5,73 0,7720 0,2260
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 14,72 1,9812 −0,6609
0,06 3,63 0,4888 −0,6241
0,49 7,91 1,0646 −0,5239
0,05 8,85 1,1910 −0,4828
0,02 3,87 0,5216 −0,4180
0,07 11,39 1,5336 −0,4009
0,26 9,22 1,2409 −0,3325
0,07 6,03 0,8118 −0,2996
0,13 5,21 0,7014 −0,2846
0,16 6,23 0,8382 −0,2633
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,09 16,09 16,85 0,98 2,2682 0,0526
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 4,96 16,71 −0,04 2,2494 0,0297
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 15,45 470,57 15,45 470,63 2,0796 1,7201
ABBV / AbbVie Inc. 0,08 10,49 15,07 17,22 2,0286 0,3215
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 −21,79 14,72 −26,04 1,9812 −0,6609
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,24 −1,98 13,63 −6,62 1,8351 −0,1034
PM / Philip Morris International Inc. 0,08 −3,81 13,44 26,60 1,8089 0,3995
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,13 −16,81 11,52 −3,90 1,5507 −0,0410
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,80 11,39 −21,80 1,5336 −0,4009
WMT / Walmart Inc. 0,11 −11,23 10,65 −12,05 1,4332 −0,1742
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 27,74 10,19 0,45 1,3717 0,0248
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 11,10 9,92 1,68 1,3359 0,0399
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −1,80 9,73 6,07 1,3100 0,0918
MET / MetLife, Inc. 0,12 −1,94 9,34 −14,57 1,2576 −0,1945
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −27,29 9,22 −22,21 1,2409 −0,3325
MFC / Manulife Financial Corporation 0,30 −1,82 9,09 0,63 1,2242 0,0241
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,08 −1,80 9,06 −0,71 1,2191 0,0079
IMB / Imperial Brands PLC 0,22 −1,80 8,97 19,25 1,2077 0,2086
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 −23,70 8,85 −29,81 1,1910 −0,4828
ETR / Entergy Corporation 0,10 −2,06 8,68 0,46 1,1679 0,0213
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 24,71 8,35 −0,65 1,1246 0,0080
CVS / CVS Health Corporation 0,12 50,69 8,28 78,00 1,1146 0,4969
CMI / Cummins Inc. 0,03 −2,03 8,21 −19,20 1,1051 −0,2439
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,13 4,08 8,11 8,92 1,0915 0,1030
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 −2,06 7,99 −15,09 1,0761 −0,1739
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,49 −13,64 7,91 −33,89 1,0646 −0,5239
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,09 −2,03 7,81 −13,52 1,0511 −0,1476
BAC / Bank of America Corporation 0,20 −2,03 7,80 −15,61 1,0495 −0,1773
MCD / McDonald's Corporation 0,02 14,44 7,80 26,71 1,0495 0,2325
KLAC / KLA Corporation 0,01 −2,03 7,78 −6,75 1,0473 −0,0605
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,12 −2,03 7,77 −8,44 1,0454 −0,0808
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 −1,95 7,72 15,20 1,0390 0,1494
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,10 27,65 7,68 21,42 1,0343 0,1940
DELL / Dell Technologies Inc. 0,08 12,43 7,61 −0,43 1,0245 0,0097
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,80 7,50 −0,37 1,0099 0,0100
LIN / Linde plc 0,02 −1,95 7,50 −0,39 1,0099 0,0099
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 67,54 7,37 85,52 0,9921 0,4646
BA. / BAE Systems plc 0,32 −20,61 7,29 20,60 0,9815 0,1787
MDT / Medtronic plc 0,08 7,45 7,08 0,28 0,9526 0,0156
T / AT&T Inc. 0,25 −2,03 6,92 14,37 0,9309 0,1280
KO / The Coca-Cola Company 0,10 8,82 6,90 24,36 0,9284 0,1920
VICI / VICI Properties Inc. 0,21 −2,03 6,87 5,37 0,9245 0,0591
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 −2,03 6,81 7,91 0,9166 0,0787
EMR / Emerson Electric Co. 0,06 17,31 6,71 −5,12 0,9033 −0,0357
RTX / RTX Corporation 0,05 −2,03 6,68 −4,17 0,8999 −0,0264
AAPL / Apple Inc. 0,03 −11,42 6,68 −20,24 0,8997 −0,2130
NTR / Nutrien Ltd. 0,12 10,61 6,66 22,23 0,8972 0,1731
CS / AXA SA 0,14 −1,94 6,64 22,55 0,8941 0,1745
HAS / Hasbro, Inc. 0,11 −2,11 6,62 4,76 0,8918 0,0521
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 −4,14 6,25 −4,50 0,8408 −0,0276
NI / NiSource Inc. 0,16 −28,42 6,23 −24,93 0,8382 −0,2633
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,03 −4,85 6,19 1,43 0,8333 0,0230
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 −13,89 6,19 −9,01 0,8330 −0,0701
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 −1,99 6,14 23,26 0,8269 0,1652
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 11,57 6,08 23,11 0,8185 0,1627
NTAP / NetApp, Inc. 0,07 −1,98 6,03 −27,95 0,8118 −0,2996
ALV / Allianz SE 0,01 −1,81 5,98 24,43 0,8045 0,1668
GS71 / GSK plc 0,30 31,07 5,93 48,13 0,7981 0,2666
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,80 5,90 5,41 0,7943 0,0511
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 3,61 5,81 6,92 0,7823 0,0606
SRG / Snam S.p.A. 1,00 12,46 5,73 39,48 0,7720 0,2260
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −2,04 5,69 −14,29 0,7658 −0,1154
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −1,80 5,61 32,72 0,7548 0,1939
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 11,13 5,42 14,18 0,7297 0,0992
OMC / Omnicom Group Inc. 0,07 −2,06 5,31 −14,07 0,7148 −0,1056
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,11 15,58 5,30 −1,58 0,7129 −0,0015
BG / BAWAG Group AG 0,05 −1,95 5,26 18,47 0,7081 0,1185
LAZ / Lazard, Inc. 0,13 −1,93 5,21 −29,84 0,7014 −0,2846
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −1,80 5,11 28,12 0,6878 0,1583
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,98 5,06 22,68 0,6817 0,1337
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,12 5,53 5,05 22,34 0,6798 0,1317
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −25,64 4,92 −17,58 0,6622 −0,1304
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 −2,03 4,91 6,74 0,6609 0,0502
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 41,94 4,89 27,70 0,6585 0,1499
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 17,42 4,85 26,13 0,6526 0,1422
USB / U.S. Bancorp 0,12 13,84 4,78 −3,88 0,6432 −0,0169
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,10 4,76 0,6410 0,6410
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,81 4,75 2,02 0,6400 0,0212
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 −4,28 4,70 −13,70 0,6330 −0,0904
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 −2,03 4,69 −15,54 0,6316 −0,1060
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,05 −2,03 4,56 7,23 0,6134 0,0491
O / Realty Income Corporation 0,08 −2,03 4,53 3,73 0,6100 0,0300
LLDTF / Lloyds Banking Group plc 4,53 −22,58 4,43 −1,36 0,5962 0,0001
STOHF / Equinor ASA 0,19 4,27 0,5753 0,5753
PYXB / Schroders plc 0,97 −5,50 4,26 −4,44 0,5742 −0,0184
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,22 −1,81 4,26 −1,37 0,5733 −0,0000
DPW / Deutsche Post AG 0,10 −28,26 4,23 −15,48 0,5700 −0,0951
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,19 25,88 4,21 1,15 0,5667 0,0141
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −2,03 4,18 −7,81 0,5622 −0,0394
SGRO / SEGRO Plc 0,45 −1,98 4,12 0,34 0,5551 0,0093
RY / Royal Bank of Canada 0,03 −1,80 4,10 −3,32 0,5523 −0,0112
NHK / NHK Spring Co., Ltd. 0,36 −2,36 4,05 −14,86 0,5453 −0,0864
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −2,03 4,04 3,72 0,5444 0,0268
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −2,03 3,97 −16,71 0,5349 −0,0986
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,06 18,86 3,96 −7,68 0,5325 −0,0364
PFE / Pfizer Inc. 0,16 4,29 3,94 −4,02 0,5308 −0,0146
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,08 −32,45 3,93 −33,86 0,5290 −0,2598
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 4,75 3,88 7,60 0,5221 0,0435
RCI / Rogers Communications Inc. 0,15 26,39 3,87 19,98 0,5216 0,0927
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 −31,53 3,87 −45,24 0,5216 −0,4180
TFC / Truist Financial Corporation 0,10 −2,03 3,85 −21,13 0,5177 −0,1297
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,80 3,82 3,16 0,5147 0,0226
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 −7,31 3,82 3,69 0,5142 0,0250
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 −5,62 3,79 −21,28 0,5102 −0,1290
RF / Regions Financial Corporation 0,18 −2,03 3,73 −18,86 0,5028 −0,1084
017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,10 −10,38 3,65 −9,60 0,4917 −0,0449
FP / TotalEnergies SE 0,06 −55,63 3,63 −56,69 0,4888 −0,6241
CVX / Chevron Corporation 0,03 −0,64 3,55 −9,38 0,4785 −0,0424
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,06 8,70 3,44 −16,41 0,4628 −0,0833
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,02 −2,03 3,26 −19,83 0,4393 −0,1012
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −2,04 3,22 −25,71 0,4338 −0,1421