Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 939 850
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MDNRX - MainStay Defensive ETF Allocation Fund Class R3 har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 939 850 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MDNRX - MainStay Defensive ETF Allocation Fund Class R3s största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . MDNRX - MainStay Defensive ETF Allocation Fund Class R3s nya positioner inkluderar J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (US:BBLB) , INVESCO S&P SMAL (US:US46138G3002) , Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (US:DTCR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,86 43,0271 22,0175
0,00 0,22 2,4592 2,4592
0,01 0,22 2,4373 2,4373
0,01 0,18 1,9826 1,9826
0,01 0,21 2,3582 1,2941
0,00 0,09 0,9647 0,6687
0,00 0,24 2,6482 0,5981
0,00 0,18 2,0027 0,5117
0,04 0,76 8,4325 0,3759
0,01 0,62 6,8925 0,3420
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,13 1,4183 −3,9389
0,00 0,02 0,2124 −1,4731
0,02 0,02 0,1831 −0,9623
0,00 0,24 2,6393 −0,3049
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-03-25 för rapporteringsperioden 2024-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 61,97 3,86 73,89 43,0271 22,0175
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 −19,47 0,98 −12,40 10,8690 0,3381
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,04 −12,02 0,76 −11,16 8,4325 0,3759
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −14,64 0,62 −10,69 6,8925 0,3420
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −25,05 0,36 −13,56 3,9796 0,0659
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 −14,75 0,34 −8,92 3,7589 0,2511
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 6,51 0,24 9,72 2,6482 0,5981
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 −32,22 0,24 −24,12 2,6393 −0,3049
BBLB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF 0,00 0,22 2,4592 2,4592
US46138G3002 / INVESCO S&P SMAL 0,01 0,22 2,4373 2,4373
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,01 66,57 0,21 88,39 2,3582 1,2941
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 −1,61 0,18 14,01 2,0027 0,5117
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0,01 0,18 1,9826 1,9826
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −18,62 0,17 −5,71 1,8409 0,1781
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −80,56 0,13 −77,56 1,4183 −3,9389
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −15,64 0,09 −8,82 1,0394 0,0719
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,00 208,33 0,09 168,75 0,9647 0,6687
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −22,21 0,04 −11,11 0,4539 0,0258
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −90,73 0,02 −89,33 0,2124 −1,4731
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 0,02 −86,43 0,02 −86,78 0,1831 −0,9623