Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 072 431 798
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund Class A har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 072 431 798 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund Class As största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . CSHAX - MainStay Cushing MLP Premier Fund Class As nya positioner inkluderar Aris Water Solutions, Inc. (US:ARIS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,14 29,70 2,7851 2,3128
0,55 57,61 5,4027 0,8864
1,60 59,20 5,5521 0,7043
0,30 6,61 0,6201 0,6201
0,55 30,32 2,8437 0,4943
0,04 11,33 1,0624 0,4625
0,07 11,24 1,0541 0,4378
0,04 10,98 1,0296 0,3841
0,45 20,04 1,8797 0,3794
1,30 48,72 4,5696 0,3643
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,93 7,93 0,7438 −3,0956
0,50 78,97 7,4058 −1,7174
2,84 49,98 4,6878 −1,5184
0,70 26,18 2,4553 −0,9814
0,35 82,95 7,7792 −0,7337
5,59 97,71 9,1641 −0,3984
0,87 52,64 4,9372 −0,0158
1,00 50,64 4,7493 −0,0117
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 5,59 0,00 97,71 −9,38 9,1641 −0,3984
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,35 −16,67 82,95 −13,59 7,7792 −0,7337
OKE / ONEOK, Inc. 1,02 21,43 82,46 −2,22 7,7332 0,2551
TRGP / Targa Resources Corp. 0,50 −1,96 78,97 −23,24 7,4058 −1,7174
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 1,20 0,00 61,20 −5,40 5,7397 0,0028
HESM / Hess Midstream LP 1,60 22,14 59,20 8,29 5,5521 0,7043
DTM / DT Midstream, Inc. 0,55 3,77 57,61 13,12 5,4027 0,8864
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,87 −9,38 52,64 −5,75 4,9372 −0,0158
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,86 −7,00 52,15 −3,77 4,8913 0,0849
TRP / TC Energy Corporation 1,00 −16,67 50,64 −5,68 4,7493 −0,0117
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,84 −12,35 49,98 −28,58 4,6878 −1,5184
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,60 6,67 49,31 −1,60 4,6247 0,1806
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1,30 6,56 48,72 2,75 4,5696 0,3643
EQT / EQT Corporation 0,55 0,00 30,32 14,45 2,8437 0,4943
SOBO / South Bow Corporation 1,14 471,09 29,70 457,57 2,7851 2,3128
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,70 −26,70 26,18 −32,44 2,4553 −0,9814
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,45 55,17 20,04 18,47 1,8797 0,3794
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,00 18,65 3,93 1,7495 0,1578
PSX / Phillips 66 0,15 15,38 17,02 0,97 1,5964 0,1013
ENB / Enbridge Inc. 0,30 0,00 13,94 8,78 1,3077 0,1710
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,09 0,00 13,66 7,03 1,2814 0,1494
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,40 0,00 12,31 9,81 1,1543 0,1604
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 37,04 11,33 67,46 1,0624 0,4625
VST / Vistra Corp. 0,07 34,62 11,24 61,71 1,0541 0,4378
AM / Antero Midstream Corporation 0,59 0,00 11,08 10,80 1,0392 0,1523
TLN / Talen Energy Corporation 0,04 28,57 10,98 50,82 1,0296 0,3841
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 7,93 −81,68 7,93 −81,68 0,7438 −3,0956
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,50 38,89 7,88 70,60 0,7395 0,3296
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,30 6,61 0,6201 0,6201