Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 690 493
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CURCX - MainStay Cushing Energy Income Fund Class C har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 690 493 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CURCX - MainStay Cushing Energy Income Fund Class Cs största innehav är Time to Act Plc (GB:TTA) , BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , Chevron Corporation (US:CVX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) . CURCX - MainStay Cushing Energy Income Fund Class Cs nya positioner inkluderar Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , Bill Barrett Corp 7.0% 10/15/22 (US:US06846NAD66) , and QEP Resources Inc (US:US74733VAD29) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,72 4,0238 4,0238
0,00 0,49 2,7478 2,7478
0,02 0,48 2,7241 2,7241
0,03 0,75 4,2414 2,2402
0,01 0,39 2,1983 2,1983
0,26 0,37 2,0984 2,0984
0,10 0,31 1,7646 1,7646
0,02 0,80 4,5144 1,4013
0,01 0,91 5,1228 1,3410
0,02 0,22 1,2501 1,2501
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,4472
0,04 0,41 2,3274 −1,7798
0,02 0,30 1,6759 −1,6894
0,08 0,08 0,4225 −1,6819
0,08 0,08 0,4225 −1,6819
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-04-29 för rapporteringsperioden 2020-02-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TTA / Time to Act Plc 0,03 0,00 1,44 −17,87 8,0844 0,4990
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,41 −16,38 7,9476 0,6251
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,31 −20,32 7,3412 0,2439
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 0,00 1,13 −6,05 6,3720 1,1443
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 0,97 −10,75 5,4573 0,7452
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 8,66 0,91 4,35 5,1228 1,3410
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,09 0,00 0,85 −5,14 4,7697 0,8942
COP / ConocoPhillips 0,02 38,30 0,80 11,68 4,5144 1,4013
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 0,00 0,77 −12,07 4,3001 0,5311
LYV / Orrön Energy AB (publ) 0,03 79,67 0,75 63,20 4,2414 2,2402
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,05 0,00 0,72 −10,59 4,0386 0,5604
US20605P1012 / Concho Resources, Inc. 0,01 0,72 4,0238 4,0238
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 17,05 0,68 −6,17 3,8442 0,6881
STOHF / Equinor ASA 0,04 0,00 0,62 −16,06 3,4943 0,2863
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,49 2,7478 2,7478
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 0,48 2,7241 2,7241
VET / Vermilion Energy Inc. 0,05 68,43 0,46 17,27 2,5616 0,8805
US06846NAD66 / Bill Barrett Corp 7.0% 10/15/22 0,44 −4,60 2,4517 0,4709
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,04 −45,52 0,41 −56,33 2,3274 −1,7798
US74733VAD29 / QEP Resources Inc 0,40 −11,67 2,2542 0,2850
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,39 2,1983 2,1983
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,26 0,37 2,0984 2,0984
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,10 0,31 1,7646 1,7646
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,02 −49,69 0,30 −61,65 1,6759 −1,6894
LEGACY RIGHTS / EC (N/A) 0,02 −0,72 0,22 −0,89 1,2501 1,2501
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,08 −84,53 0,08 −84,57 0,4225 −1,6819
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,08 −84,53 0,08 −84,57 0,4225 −1,6819
US59560V1098 / Mid-Con Energy Partners, LP 0,35 0,00 0,07 −10,98 0,4117 0,0536
US79970YAD76 / SANCHEZ ENERGY CORP 6.125% 01/15/2023 *DEFAULT* 0,07 −12,50 0,3932 0,0470
Legacy Reserves LP / Legacy Reserves Finance Corp / DBT (US52471TAD90) 0,02 −57,69 0,1264 0,1264
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4472