Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 52 907 052
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 52 907 052 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3s största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) . MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3s nya positioner inkluderar Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 4,70 9,5918 7,8251
1,95 1,95 3,9828 2,7778
0,02 1,51 3,0882 2,0920
0,02 0,97 1,9746 1,9746
4,09 4,09 8,3457 1,7313
0,02 1,22 2,4807 0,9748
0,12 2,43 4,9593 0,0351
0,01 0,99 2,0118 0,0136
0,04 1,46 2,9712 0,0112
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,34 8,8572 −5,2051
0,00 0,29 0,5839 −3,3971
0,03 1,22 2,4796 −1,9800
0,03 1,48 3,0106 −1,1159
0,01 0,95 1,9422 −1,1042
0,01 0,16 0,3223 −1,0034
0,01 1,30 2,6618 −0,8847
0,01 0,76 1,5584 −0,3834
0,01 1,79 3,6614 −0,3075
0,07 2,46 5,0229 −0,0678
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 −4,14 15,10 −2,54 30,8082 −0,0088
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 394,75 4,70 429,50 9,5918 7,8251
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,02 −33,06 4,34 −38,59 8,8572 −5,2051
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,09 23,00 4,09 23,00 8,3457 1,7313
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 −3,21 3,73 −2,76 7,6079 −0,0196
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,07 10,84 2,46 −3,83 5,0229 −0,0678
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,12 −0,26 2,43 −1,82 4,9593 0,0351
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 1,95 222,20 1,95 222,64 3,9828 2,7778
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −3,22 1,79 −10,08 3,6614 −0,3075
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 351,35 1,51 337,28 3,0882 2,0920
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 −19,21 1,48 −28,92 3,0106 −1,1159
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,04 −0,31 1,46 −2,15 2,9712 0,0112
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −28,23 1,30 −26,86 2,6618 −0,8847
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 57,08 1,22 60,63 2,4807 0,9748
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 −44,71 1,22 −45,81 2,4796 −1,9800
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 1,56 0,99 −1,79 2,0118 0,0136
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,02 0,97 1,9746 1,9746
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −26,49 0,95 −37,86 1,9422 −1,1042
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 −25,53 0,76 −21,82 1,5584 −0,3834
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −84,51 0,29 −85,71 0,5839 −3,3971
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 −18,93 0,16 −74,64 0,3223 −1,0034