Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 912 138 245
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class C har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 912 138 245 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class Cs största innehav är WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and PPL Corporation (US:PPL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
27,36 27,36 3,0246 2,1184
0,30 19,97 2,2079 1,3148
0,09 19,26 2,1298 1,1167
0,31 24,97 2,7608 1,0877
0,88 15,47 1,7103 0,8754
0,45 26,36 2,9143 0,8613
0,24 34,28 3,7897 0,8408
0,24 38,39 4,2443 0,7026
0,59 12,38 1,3690 0,6470
0,10 21,68 2,3963 0,5262
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,19 0,2426 −2,7165
0,12 13,65 1,5091 −1,7073
1,35 11,72 1,2952 −1,6542
0,39 8,34 0,9219 −1,2393
0,18 14,39 1,5909 −1,1623
0,13 22,93 2,5345 −0,8744
1,37 22,70 2,5092 −0,7273
0,16 36,45 4,0301 −0,6840
0,04 4,31 0,4770 −0,6707
1,27 3,57 0,3944 −0,6157
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,38 −4,92 41,86 4,90 4,6281 −0,1155
ATO / Atmos Energy Corporation 0,24 14,32 38,39 28,85 4,2443 0,7026
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,16 4,74 36,45 −8,08 4,0301 −0,6840
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 5,90 34,28 38,18 3,7897 0,8408
PPL / PPL Corporation 0,94 4,19 34,22 13,18 3,7829 0,1890
XEL / Xcel Energy Inc. 0,41 3,92 29,11 9,33 3,2188 0,0533
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 27,36 258,90 27,36 258,92 3,0246 2,1184
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,11 −10,87 27,00 3,99 2,9851 −0,1015
CMS / CMS Energy Corporation 0,37 −3,63 26,97 7,53 2,9812 0,0003
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,70 4,65 26,86 10,83 2,9697 0,0887
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,45 44,45 26,36 52,63 2,9143 0,8613
EVRG / Evergy, Inc. 0,38 6,41 26,04 14,59 2,8787 0,1775
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,61 10,06 25,05 27,59 2,7693 0,4356
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,31 −26,79 24,97 −7,30 2,7608 1,0877
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 7,72 24,95 1,48 2,7588 −0,1642
FER / Ferrovial SE 0,51 −15,03 24,89 −3,06 2,7517 −0,3003
TRP / TC Energy Corporation 0,49 10,79 24,81 24,21 2,7427 0,3686
TRGP / Targa Resources Corp. 0,13 −7,94 22,93 −20,06 2,5345 −0,8744
PCG / PG&E Corporation 1,37 −21,03 22,70 −16,64 2,5092 −0,7273
CEG / Constellation Energy Corporation 0,10 84,97 21,68 37,78 2,3963 0,5262
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,30 184,41 19,97 165,81 2,2079 1,3148
AES / The AES Corporation 1,97 13,77 19,72 3,43 2,1799 −0,0862
AMT / American Tower Corporation 0,09 85,47 19,26 126,05 2,1298 1,1167
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,26 28,32 18,75 17,27 2,0727 0,1723
SVT1 / Severn Trent PLC 0,46 0,00 17,10 19,07 1,8910 0,1833
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,41 −17,32 16,44 0,06 1,8176 −0,1355
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 49,13 15,47 120,26 1,7103 0,8754
NG. / National Grid plc 1,07 15,63 15,45 37,47 1,7079 0,3721
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,72 −2,53 14,66 7,07 1,6202 −0,0069
OKE / ONEOK, Inc. 0,18 −26,52 14,39 −37,87 1,5909 −1,1623
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,12 −58,06 13,65 −49,55 1,5091 −1,7073
SO / The Southern Company 0,15 −26,20 13,62 −7,74 1,5061 −0,3042
OGE / OGE Energy Corp. 0,29 7,47 13,19 15,50 1,4585 0,1006
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 1,87 13,13 4,91 1,4520 −0,0361
9021 N / West Japan Railway Company 0,59 78,90 12,38 103,89 1,3690 0,6470
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,05 12,11 12,37 18,12 1,3674 0,1226
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 −61,29 11,72 −52,78 1,2952 −1,6542
CWT / California Water Service Group 0,23 −3,26 11,53 8,18 1,2747 0,0078
BZTA / Auckland International Airport Limited 2,54 7,93 11,36 −0,98 1,2560 −0,1078
PEGRF / Pennon Group Plc 1,62 26,63 10,83 18,53 1,1978 0,1113
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,06 −0,73 9,50 17,07 1,0500 0,0857
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −62,18 8,34 −54,14 0,9219 −1,2393
POR / Portland General Electric Company 0,17 −13,22 7,04 −11,15 0,7782 −0,1635
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,57 14,32 6,78 31,38 0,7499 0,1362
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,14 −37,79 4,44 −27,48 0,4910 −0,2370
ELI / Elia Group SA/NV 0,04 83,96 4,31 73,95 0,4770 −0,6707
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 1,27 −49,36 3,57 −58,02 0,3944 −0,6157
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 2,71 −38,85 3,37 −31,13 0,3725 −0,2090
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −94,77 2,19 −92,63 0,2426 −2,7165
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,07 −57,61 0,72 −20,00 0,0801 −0,1858
IBE / Iberdrola, S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5053
LGCYP / Legacy Reserves LP 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LGCYP / Legacy Reserves LP 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LGCY / Legacy Education Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000