Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 216 675 159
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MSEAX - MainStay MacKay International Equity Fund Class A har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 216 675 159 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MSEAX - MainStay MacKay International Equity Fund Class As största innehav är HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , ICON Public Limited Company (US:ICLR) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) . MSEAX - MainStay MacKay International Equity Fund Class As nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , .

MSEAX - MainStay MacKay International Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 10,21 4,5678 4,5678
0,72 14,54 6,5054 2,5475
0,00 7,28 3,2572 2,1400
0,04 9,43 4,2196 1,5262
0,05 8,00 3,5810 1,3651
0,05 12,66 5,6653 1,3490
0,11 7,59 3,3979 1,2766
0,01 2,23 0,9992 0,9992
0,04 7,22 3,2292 0,9653
0,18 8,41 3,7617 0,7580
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 3,08 1,3785 −1,5725
0,03 1,73 0,7762 −1,5483
0,02 2,04 0,9109 −1,3340
0,43 5,23 2,3386 −1,1759
0,36 4,39 1,9632 −0,7570
0,03 3,32 1,4843 −0,6970
0,01 2,08 0,9319 −0,6386
0,01 2,00 0,8963 −0,6123
0,04 6,02 2,6945 −0,6120
0,00 2,13 0,9536 −0,6115
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-09-26 för rapporteringsperioden 2023-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,72 17,20 14,54 14,10 6,5054 2,5475
ICLR / ICON Public Limited Company 0,05 −30,17 12,66 −8,88 5,6653 1,3490
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,20 10,21 4,5678 4,5678
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,85 9,43 8,77 4,2196 1,5262
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −16,06 8,41 −13,06 3,7617 0,7580
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −30,16 8,37 −33,10 3,7445 −0,1409
GLOB / Globant S.A. 0,05 0,72 8,00 12,18 3,5810 1,3651
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −30,16 7,97 −26,11 3,5678 0,2161
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 −27,74 7,73 −33,73 3,4594 −0,1644
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 8,91 7,59 11,19 3,3979 1,2766
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,29 7,28 102,42 3,2572 2,1400
DBOEF / Deutsche Börse AG 0,04 −1,56 7,22 −0,99 3,2292 0,9653
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −30,19 7,07 −36,75 3,1618 −0,3086
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −30,49 6,67 −35,00 2,9837 −0,2031
EDEN / Edenred SE 0,10 −30,00 6,61 −29,96 2,9559 0,0261
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,02 −30,38 6,18 −18,50 2,7641 0,4098
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −44,03 6,02 −43,43 2,6945 −0,6120
51C / Chr. Hansen Holding A/S 0,08 −30,14 5,84 −32,10 2,6132 −0,0587
COIHY / Croda International Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −30,33 5,68 −39,96 2,5394 −0,3969
ALC / Alcon Inc. 0,06 −30,55 5,39 −18,64 2,4127 0,3543
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −43,10 5,23 −53,81 2,3386 −1,1759
HXG / Hexagon AB (publ) 0,53 −6,44 5,10 −20,48 2,2815 0,2899
STJ / St. James's Place plc 0,36 −37,03 4,39 −49,90 1,9632 −0,7570
BIM / bioMérieux S.A. 0,03 −53,95 3,32 −52,76 1,4843 −0,6970
ACN / Accenture plc 0,01 −30,39 3,21 −21,44 1,4381 0,1673
EXPGF / Experian plc 0,08 −70,35 3,08 −67,58 1,3785 −1,5725
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −45,20 2,82 −48,69 1,2635 −0,4456
8876 / Relo Group, Inc. 0,19 −29,73 2,56 −37,39 1,1466 −0,1247
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,10 −51,84 2,54 −54,22 1,1373 −0,5869
2175 / SMS Co., Ltd. 0,12 −30,27 2,50 −36,55 1,1198 −0,1052
TEL / TE Connectivity plc 0,02 −29,88 2,29 −17,79 1,0241 0,1594
STMN / Straumann Holding AG 0,01 −30,76 2,24 −23,48 1,0036 0,0935
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,23 0,9992 0,9992
7780 / Menicon Co., Ltd. 0,12 −46,81 2,21 −54,89 0,9899 −0,5334
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 −62,20 2,13 −57,70 0,9536 −0,6115
LIN / Linde plc 0,01 −61,04 2,08 −58,81 0,9319 −0,6386
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,02 −66,64 2,04 −71,84 0,9109 −1,3340
AON / Aon plc 0,01 −57,89 2,00 −58,75 0,8963 −0,6123
2412 / Benefit One Inc. 0,18 −30,24 1,83 −47,46 0,8183 −0,2624
SCCTY / Scout24 SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −78,19 1,73 −76,83 0,7762 −1,5483
REY / Reply S.p.A. 0,01 −51,94 1,55 −55,20 0,6926 −0,3800
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 0,72 −23,82 0,72 −23,89 0,3239 0,0287