Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 046 692 825
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Fund har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 046 692 825 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Funds största innehav är Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , NetLink NBN Trust (SG:CJLU) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units (AU:ALX) . MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Funds nya positioner inkluderar Flughafen Zürich AG (DE:UZAA) , Vistra Corp (US:US92840MAB81) , California Water Service Group (US:CWT) , Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (MX:GAPB) , and .

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 15,48 1,9542 1,9542
0,05 12,65 1,5975 1,5975
0,60 21,01 2,6527 1,2134
0,52 31,33 3,9545 1,1886
0,07 22,09 2,7889 1,1002
0,15 6,86 0,8664 0,8664
0,35 28,43 3,5884 0,8188
0,31 13,65 1,7234 0,8058
0,24 5,41 0,6835 0,6835
3,90 26,74 3,3762 0,5577
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,49 50,40 6,3624 −4,8235
0,00 0,00 −2,8841
0,02 13,93 1,7590 −1,6981
0,66 10,36 1,3080 −1,2846
1,35 19,03 2,4020 −1,2323
0,29 23,67 2,9881 −1,0317
0,20 10,30 1,3003 −0,7990
0,30 20,14 2,5427 −0,7766
0,00 0,00 −0,7270
0,74 29,36 3,7063 −0,3470
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 5,49 −50,74 50,40 −38,38 6,3624 −4,8235
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,17 5,42 43,03 6,01 5,4324 −0,1190
CJLU / NetLink NBN Trust 59,47 −1,64 39,88 4,26 5,0350 −0,1964
CCI / Crown Castle Inc. 0,38 0,00 37,79 6,64 4,7706 −0,0755
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 10,60 0,00 36,29 8,19 4,5807 −0,0060
ENG / Enagás, S.A. 2,06 −9,00 33,19 12,27 4,1894 0,1471
GGDVF / Guangdong Investment Limited 40,70 0,00 33,12 7,13 4,1806 −0,0468
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,52 48,92 31,33 54,88 3,9545 1,1886
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,74 0,00 29,36 −0,94 3,7063 −0,3470
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,35 9,05 28,43 41,60 3,5884 0,8188
PCG / PG&E Corporation 1,64 0,00 27,70 3,31 3,4968 −0,1701
PEGRF / Pennon Group Plc 3,90 0,00 26,74 29,76 3,3762 0,5577
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,68 5,22 26,03 6,74 3,2855 −0,0489
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,68 24,79 25,30 20,30 3,1938 0,3179
OKE / ONEOK, Inc. 0,29 0,00 23,67 −19,48 2,9881 −1,0317
AES / The AES Corporation 2,32 12,08 23,41 −2,42 2,9556 −0,3256
XEL / Xcel Energy Inc. 0,33 5,24 23,23 2,32 2,9331 −0,1723
TRGP / Targa Resources Corp. 0,15 62,87 23,05 27,51 2,9093 0,4377
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0,67 4,68 22,21 9,27 2,8039 0,0241
CEG / Constellation Energy Corporation 0,07 46,41 22,09 78,90 2,7889 1,1002
PPL / PPL Corporation 0,60 52,85 21,01 101,43 2,6527 1,2134
D / Dominion Energy, Inc. 0,37 0,00 20,94 0,09 2,6433 −0,2176
EVRG / Evergy, Inc. 0,30 −25,30 20,14 −23,24 2,5427 −0,7766
NG. / National Grid plc 1,35 −37,69 19,03 −28,40 2,4020 −1,2323
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,57 −3,20 17,68 6,30 2,2322 −0,0426
POR / Portland General Electric Company 0,42 0,00 17,65 −5,42 2,2281 −0,3239
SRE / Sempra 0,20 4,69 15,97 14,96 2,0154 0,1162
CSX / CSX Corporation 0,50 0,00 15,84 −1,31 1,9998 −0,1954
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,19 20,22 15,68 26,06 1,9797 0,2785
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,41 −5,63 15,66 0,60 1,9769 −0,1520
SO / The Southern Company 0,17 15,48 1,9542 1,9542
TRIG / The Renewables Infrastructure Group Limited 13,95 7,43 15,20 23,17 1,9189 0,2312
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 −53,33 13,93 −50,28 1,7590 −1,6981
OGE / OGE Energy Corp. 0,31 111,72 13,65 103,46 1,7234 0,8058
AMT / American Tower Corporation 0,06 20,33 13,28 25,61 1,6768 0,2308
HUN2 / Beijing Enterprises Water Group Limited 40,00 0,00 13,16 12,60 1,6615 0,0631
UZAA / Flughafen Zürich AG 0,05 12,65 1,5975 1,5975
WJRYF / West Japan Railway Company 0,55 −13,94 12,01 −6,16 1,5159 −0,2341
US92840MAB81 / Vistra Corp 11,29 −0,19 1,4252 −0,1217
US11259P2083 / Brookfield BRP Holdings Canada Inc 0,72 0,00 10,64 −11,27 1,3429 −0,2967
UU. / United Utilities Group PLC 0,66 −57,13 10,36 −45,35 1,3080 −1,2846
TRP / TC Energy Corporation 0,20 −40,74 10,30 −32,90 1,3003 −0,7990
BZTA / Auckland International Airport Limited 2,17 10,54 9,79 9,03 1,2359 0,0080
UKW / Greencoat UK Wind PLC 5,67 68,65 8,66 81,64 1,0927 0,4410
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,73 −5,45 8,54 10,45 1,0779 0,0208
ME8U / Mapletree Industrial Trust 5,16 0,00 7,72 1,90 0,9751 −0,0616
GRP / Greencoat Renewables PLC 9,33 0,00 7,64 −0,29 0,9651 −0,0833
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,79 0,00 7,01 −2,44 0,8850 −0,0976
CWT / California Water Service Group 0,15 6,86 0,8664 0,8664
ETL / Eutelsat Communications S.A. 1,75 −52,07 6,51 42,87 0,8221 0,1987
BSIF / Bluefield Solar Income Fund Limited 5,19 0,00 6,46 13,62 0,8150 0,0380
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,24 5,41 0,6835 0,6835
HICLL / HICL Infrastructure PLC 3,34 0,00 5,22 12,21 0,6591 0,0228
FSFL / Foresight Solar Fund Limited 4,89 0,00 5,02 5,16 0,6335 −0,0192
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,24 0,00 4,86 −4,33 0,6139 −0,0811
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,21 0,00 4,33 −3,33 0,5466 −0,0659
UNIT / Unity Group LLC 1,00 0,00 4,30 −25,08 0,5427 −0,2421
ENBHF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,24 0,00 3,71 6,61 0,4685 −0,0076
29250N881 / Enbridge Inc 0,22 0,00 3,12 5,08 0,3941 −0,0121
DTW / DTE Energy Company - Corporate Bond/Note 0,09 −3,38 1,95 −8,97 0,2461 −0,0468
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,78 −7,22 0,0991 −0,0165
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 0,51 2,99 0,51 3,02 0,0646 −0,0033
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,10 0,00 0,46 −22,54 0,0577 −0,0230
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7270
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8841