Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 214 672 892
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Mainsail Financial Group, LLC har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 214 672 892 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Mainsail Financial Group, LLCs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF (US:JVAL) , First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF (US:FTSM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (US:FTGC) . Mainsail Financial Group, LLCs nya positioner inkluderar Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) .

Mainsail Financial Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 4,82 2,2438 2,2438
0,13 3,42 1,5936 1,5936
0,07 3,23 1,5053 1,5053
0,03 2,89 1,3440 1,3440
0,05 2,51 1,1699 1,1699
0,08 2,06 0,9588 0,9588
0,01 4,83 2,2514 0,1979
0,01 1,83 0,8516 0,1884
0,01 0,33 0,1528 0,1528
0,02 1,99 0,9260 0,1448
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 16,22 7,5548 −1,0704
0,37 16,32 7,6043 −0,9317
0,39 9,89 4,6079 −0,9129
0,03 18,04 8,4025 −0,6617
0,28 5,73 2,6713 −0,5345
0,16 9,76 4,5471 −0,5047
0,13 6,28 2,9266 −0,3874
0,00 2,89 1,3467 −0,3461
0,03 3,59 1,6704 −0,3342
0,14 8,04 3,7446 −0,3232
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 1,40 18,04 12,77 8,4025 −0,6617
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,37 0,72 16,32 8,38 7,6043 −0,9317
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,27 6,43 16,22 6,56 7,5548 −1,0704
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,34 −0,10 10,02 17,57 4,6660 −0,1621
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,39 2,83 9,89 1,54 4,6079 −0,9129
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,16 2,76 9,76 9,50 4,5471 −0,5047
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,14 10,52 8,04 11,98 3,7446 −0,3232
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,03 −0,97 7,23 22,43 3,3666 0,0209
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0,09 2,84 6,85 16,77 3,1893 −0,1335
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,05 −4,37 6,63 12,01 3,0881 −0,2662
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,13 7,52 6,28 7,44 2,9266 −0,3874
FUMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF 0,28 1,09 5,73 1,38 2,6713 −0,5345
FDT / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund 0,08 0,73 5,52 18,36 2,5733 −0,0720
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,03 2,80 5,39 8,98 2,5102 −0,2919
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,05 2,43 5,17 9,38 2,4070 −0,2702
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,02 4,83 33,40 2,2514 0,1979
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,10 4,82 2,2438 2,2438
PBJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Food & Beverage ETF 0,09 4,69 4,31 7,73 2,0070 −0,2596
FYX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 0,04 2,53 3,78 11,63 1,7614 −0,1585
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 3,12 3,59 1,36 1,6704 −0,3342
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,13 3,42 1,5936 1,5936
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,04 −10,90 3,28 3,41 1,5264 −0,2694
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,07 3,23 1,5053 1,5053
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 3,36 3,01 7,46 1,4026 −0,1854
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −5,38 2,89 −3,21 1,3467 −0,3461
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 2,89 1,3440 1,3440
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,05 2,51 1,1699 1,1699
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,53 2,42 19,40 1,1270 −0,0216
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,13 3,32 2,24 4,81 1,0454 −0,1683
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,08 2,06 0,9588 0,9588
FEP / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Europe AlphaDEX Fund 0,04 −1,38 2,00 14,38 0,9338 −0,0594
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 4,32 1,99 44,19 0,9260 0,1448
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 4,15 1,84 22,04 0,8592 0,0029
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −0,81 1,83 56,24 0,8516 0,1884
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 4,47 1,67 15,38 0,7794 −0,0429
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 2,09 1,47 2,87 0,6853 −0,1256
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,09 1,31 16,77 0,6098 −0,0258
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 13,05 1,30 11,78 0,6057 −0,0539
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,93 1,24 −2,20 0,5798 −0,1411
ADBE / Adobe Inc. 0,00 8,71 1,22 3,22 0,5673 −0,1013
WMT / Walmart Inc. 0,01 −0,17 1,16 8,50 0,5415 −0,0658
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 5,35 1,10 16,91 0,5120 −0,0211
WM / Waste Management, Inc. 0,00 1,13 1,07 −1,38 0,5004 −0,1167
KO / The Coca-Cola Company 0,02 1,59 1,04 −1,60 0,4866 −0,1151
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 1,36 1,00 −7,86 0,4648 −0,1485
CVX / Chevron Corporation 0,01 4,01 0,98 −6,32 0,4565 −0,1363
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,71 0,95 0,53 0,4429 −0,0932
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 2,77 0,89 −7,96 0,4149 −0,1334
PLD / Prologis, Inc. 0,01 4,92 0,87 1,87 0,4071 −0,0787
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 18,72 0,71 13,96 0,3311 −0,0224
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,44 17,79 0,2037 −0,0068
BA / The Boeing Company 0,00 −25,89 0,34 0,00 0,1576 −0,0342
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,33 0,1528 0,1528
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,31 0,1438 0,1438
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −13,07 0,28 3,30 0,1318 −0,0232
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,25 −1,19 0,1166 −0,0270
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,24 0,1141 0,1141
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,24 0,1125 0,1125
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,21 0,0979 0,0979
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000