Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 136 149 000
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Madrona Funds, Llc har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 136 149 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Madrona Funds, Llcs största innehav är First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF (US:PWB) , and TrimTabs ETF Trust - FCF US Quality ETF (US:TTAC) . Madrona Funds, Llcs nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF (US:PWB) , and TrimTabs ETF Trust - FCF US Quality ETF (US:TTAC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 8,90 6,5384 6,5384
0,17 8,61 6,3218 6,3218
0,03 8,48 6,2263 6,2263
0,17 8,13 5,9692 5,9692
0,21 7,76 5,7011 5,7011
0,03 7,21 5,2993 5,2993
0,28 7,18 5,2766 5,2766
0,11 5,69 4,1800 4,1800
0,03 5,46 4,0103 4,0103
0,09 5,01 3,6769 3,6769
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-11-04 för rapporteringsperioden 2019-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,16 8,90 6,5384 6,5384
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,17 8,61 6,3218 6,3218
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,03 8,48 6,2263 6,2263
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0,17 8,13 5,9692 5,9692
TTAC / TrimTabs ETF Trust - FCF US Quality ETF 0,21 7,76 5,7011 5,7011
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 7,21 5,2993 5,2993
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,28 7,18 5,2766 5,2766
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,11 5,69 4,1800 4,1800
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 5,46 4,0103 4,0103
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,09 5,01 3,6769 3,6769
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 4,80 3,5248 3,5248
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,16 4,19 3,0753 3,0753
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,09 3,99 2,9306 2,9306
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,03 3,71 2,7235 2,7235
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,08 3,61 2,6544 2,6544
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,10 3,24 2,3768 2,3768
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,06 3,20 2,3496 2,3496
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,09 3,12 2,2945 2,2945
PGHY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF 0,13 2,89 2,1212 2,1212
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,64 1,9376 1,9376
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,07 2,43 1,7826 1,7826
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,03 2,19 1,6056 1,6056
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 1,98 1,4528 1,4528
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,04 1,94 1,4264 1,4264
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 1,75 1,2876 1,2876
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,74 1,2787 1,2787
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,01 1,73 1,2736 1,2736
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,04 1,57 1,1509 1,1509
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 1,21 0,8858 0,8858
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,12 0,8197 0,8197
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,03 0,7602 0,7602
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,75 0,5509 0,5509
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,04 0,59 0,4304 0,4304
PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF 0,02 0,49 0,3606 0,3606
BA / The Boeing Company 0,00 0,46 0,3364 0,3364
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,45 0,3291 0,3291
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,41 0,3048 0,3048
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,40 0,2953 0,2953
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,40 0,2953 0,2953
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,40 0,2938 0,2938
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,01 0,39 0,2857 0,2857
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,02 0,37 0,2688 0,2688
DTH / WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 0,01 0,36 0,2666 0,2666
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,36 0,2644 0,2644
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,35 0,2571 0,2571
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,34 0,2527 0,2527
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,01 0,34 0,2527 0,2527
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,33 0,2446 0,2446
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,31 0,2292 0,2292
FWDB / Advisorshares Trust - AdvisorShares FolioBeyond Smart Core Bond ETF 0,01 0,29 0,2130 0,2130
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,27 0,1998 0,1998
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,27 0,1968 0,1968
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 0,25 0,1822 0,1822
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,24 0,1733 0,1733
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,21 0,1557 0,1557
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,21 0,1550 0,1550
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,20 0,1469 0,1469
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,20 0,1469 0,1469