Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 475 800 623
Aktuella positioner 150
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Madison Wealth Management har redovisat 150 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 475 800 623 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Madison Wealth Managements största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Madison Wealth Managements nya positioner inkluderar Ecolab Inc. (US:ECL) , Toll Brothers, Inc. (US:TOL) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , Phibro Animal Health Corporation (US:PAHC) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 5,05 1,0605 0,6785
0,01 2,91 0,6119 0,6119
0,02 2,70 0,5670 0,5670
0,14 18,84 3,9602 0,4418
0,04 17,56 3,6813 0,3687
0,45 22,43 4,7139 0,3393
0,18 2,28 0,4776 0,3036
0,02 1,44 0,3030 0,3030
0,07 8,51 1,7895 0,2477
0,05 18,73 3,9368 0,2446
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,8167
0,03 2,19 0,4601 −0,5580
0,13 23,05 4,8454 −0,4389
0,09 27,56 5,7913 −0,4388
0,00 0,00 −0,4300
0,26 8,00 1,6815 −0,4172
0,20 6,02 1,2646 −0,3822
0,02 1,45 0,3056 −0,3701
0,08 2,20 0,4620 −0,2079
0,00 0,00 −0,1957
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-07 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −3,75 27,56 −10,75 5,7913 −0,4388
AAPL / Apple Inc. 0,13 −0,26 23,05 −11,97 4,8454 −0,4389
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,45 3,46 22,43 3,45 4,7139 0,3393
GOOG / Alphabet Inc. 0,14 −0,59 18,84 8,35 3,9602 0,4418
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 −0,09 18,73 2,64 3,9368 0,2446
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 10,95 17,56 6,97 3,6813 0,3687
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,14 −0,26 10,15 −8,72 2,1330 −0,1105
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,30 4,90 9,46 2,88 1,9876 0,1328
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 1,93 8,51 11,43 1,7895 0,2477
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,17 5,95 8,22 1,83 1,7221 0,0943
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,26 −17,22 8,00 −23,08 1,6815 −0,4172
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,23 0,05 7,66 2,23 1,6109 0,0981
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 1,01 7,31 −6,98 1,5361 −0,0493
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −7,45 7,26 −6,84 1,5220 −0,0506
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,44 7,03 5,37 1,4769 0,1311
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 1,11 7,01 10,86 1,4737 0,1939
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 0,99 6,82 −3,98 1,4332 −0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 2,13 6,74 −0,40 1,4175 0,0475
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,11 0,32 6,30 −2,84 1,3204 0,0123
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,13 −3,72 6,23 −3,67 1,3084 0,0044
CVX / Chevron Corporation 0,04 −1,63 6,16 5,41 1,2938 0,1155
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,20 −8,47 6,02 −26,27 1,2646 −0,3822
IT / Gartner, Inc. 0,02 0,60 5,89 −1,32 1,2384 0,0335
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 −1,78 5,64 −7,01 1,1846 −0,0385
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 −0,58 5,52 −15,02 1,1592 −0,1504
NKE / NIKE, Inc. 0,06 −1,10 5,50 −14,31 1,1566 −0,1394
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,04 −2,15 5,42 −5,94 1,1382 −0,0236
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 0,15 5,32 4,97 1,1177 0,0955
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,09 8,63 5,23 5,59 1,1000 0,1000
WMT / Walmart Inc. 0,03 161,99 5,05 166,65 1,0605 0,6785
SYK / Stryker Corporation 0,02 0,65 4,69 −9,86 0,9855 −0,0640
V / Visa Inc. 0,02 −0,41 4,63 −3,53 0,9721 0,0046
CME / CME Group Inc. 0,02 −0,51 4,43 7,51 0,9302 0,0995
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,19 8,67 4,40 2,56 0,9254 0,0590
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,02 −0,06 4,33 4,46 0,9101 0,0736
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −1,21 4,06 −9,96 0,8536 −0,0565
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −0,63 3,83 −3,60 0,8053 0,0032
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,04 −3,08 3,81 −6,85 0,7976 −0,0268
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 −0,11 3,65 6,60 0,7668 0,0762
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,40 3,46 11,99 0,7280 0,1037
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 −1,34 3,46 −14,22 0,7267 −0,0866
ORCL / Oracle Corporation 0,03 −0,20 3,46 −11,25 0,7263 −0,0593
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 2,10 3,40 7,16 0,7142 0,0742
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,03 −4,52 3,40 −14,52 0,7141 −0,0878
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 2,23 3,39 3,39 0,7114 0,0507
RSG / Republic Services, Inc. 0,02 5,67 3,37 −1,69 0,7093 0,0148
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −1,69 3,29 −5,30 0,6910 −0,0094
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −2,16 3,14 −8,19 0,6596 −0,0302
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −0,63 2,92 −2,70 0,6135 0,0082
LIN / Linde plc 0,01 2,91 0,6119 0,6119
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 3,56 2,87 −6,23 0,6023 −0,0160
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,11 4,71 2,82 2,55 0,5922 0,0378
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −0,14 2,82 −3,69 0,5902 0,0002
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −1,50 2,79 −5,01 0,5855 −0,0063
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −1,37 2,73 −7,18 0,5736 −0,0197
ECL / Ecolab Inc. 0,02 2,70 0,5670 0,5670
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,46 2,69 −12,64 0,5651 −0,0559
DHR / Danaher Corporation 0,01 2,22 2,63 5,67 0,5523 0,0505
AON / Aon plc 0,01 −0,52 2,55 −6,60 0,5359 −0,0148
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,06 0,00 2,53 −3,47 0,5323 0,0028
BALL / Ball Corporation 0,05 −2,03 2,48 −16,22 0,5214 −0,0761
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −4,08 2,48 −14,68 0,5203 −0,0652
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,01 7,80 2,47 5,64 0,5196 0,0474
ACN / Accenture plc 0,01 3,77 2,34 3,26 0,4926 0,0346
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 2,32 14,55 0,4881 0,0789
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 2,28 10,79 0,4790 0,0638
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,18 137,57 2,28 164,27 0,4776 0,3036
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 2,71 2,26 −6,06 0,4759 −0,0104
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 0,28 2,21 −3,36 0,4643 0,0019
BAC / Bank of America Corporation 0,08 −30,62 2,20 −33,80 0,4620 −0,2079
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −52,08 2,19 −56,50 0,4601 −0,5580
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 −1,80 2,14 −5,31 0,4487 −0,0074
AXP / American Express Company 0,01 1,26 1,97 −13,28 0,4146 −0,0444
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 −13,47 1,82 −16,67 0,3835 −0,0596
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,13 −0,06 1,82 10,40 0,3806 0,0488
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,07 41,63 1,81 37,55 0,3787 0,1136
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,07 −0,06 1,80 3,81 0,3774 0,0275
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 0,00 1,70 −6,45 0,3569 −0,0103
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −0,11 1,68 20,94 0,3534 0,0728
LEN / Lennar Corporation 0,02 −0,50 1,63 −9,98 0,3424 −0,0237
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,08 19,71 1,59 22,84 0,3348 0,0732
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 3,97 1,51 −7,23 0,3184 −0,0111
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 −50,44 1,45 −56,60 0,3056 −0,3701
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 1,44 0,3030 0,3030
AMT / American Tower Corporation 0,01 2,08 1,44 −13,44 0,3019 −0,0329
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 1,40 1,41 −1,12 0,2960 0,0085
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 −0,45 1,36 −5,35 0,2865 −0,0042
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,10 −53,02 1,36 −40,58 0,2857 −0,1758
PFE / Pfizer Inc. 0,04 −4,66 1,33 −13,79 0,2800 −0,0318
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 0,00 1,18 10,28 0,2482 0,0322
USB / U.S. Bancorp 0,03 −2,43 1,14 −2,41 0,2387 0,0040
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 2,02 1,03 −5,52 0,2159 −0,0035
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 234,79 0,99 291,70 0,2084 0,1573
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −0,50 0,94 −4,07 0,1975 −0,0007
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −3,73 0,91 2,47 0,1916 0,0121
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,01 0,89 −2,61 0,1880 0,0022
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,03 −0,19 0,88 −0,23 0,1853 0,0071
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −0,15 0,88 −4,77 0,1848 −0,0016
SXI / Standex International Corporation 0,01 0,86 0,1807 0,1807
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −1,62 0,83 2,21 0,1748 0,0106
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,02 32,48 0,80 31,19 0,1672 0,0449
RTX / RTX Corporation 0,01 4,40 0,79 −23,28 0,1663 −0,0424
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,77 0,71 −3,68 0,1484 0,0002
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,69 −3,74 0,1460 0,0003
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,61 −3,96 0,1277 0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,55 −2,99 0,1162 0,0013
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −1,81 0,55 −6,00 0,1153 −0,0025
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,02 0,00 0,49 −4,46 0,1037 −0,0006
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −4,34 0,47 −8,14 0,0995 −0,0048
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,46 −5,52 0,0972 −0,0015
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,46 −3,35 0,0971 0,0006
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,46 −13,75 0,0963 −0,0109
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,45 −2,61 0,0942 0,0012
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 −2,99 0,43 10,57 0,0901 0,0117
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −69,76 0,42 −67,83 0,0876 −0,1735
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,41 19,65 0,0871 0,0171
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −21,53 0,41 −26,52 0,0861 −0,0267
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −2,31 0,41 8,20 0,0860 0,0096
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,41 3,03 0,0858 0,0057
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,41 −5,81 0,0852 −0,0016
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,38 6,84 0,0788 0,0080
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,36 −5,54 0,0753 −0,0013
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,35 −3,59 0,0734 0,0002
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 400,00 0,34 −2,84 0,0721 0,0009
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 −0,53 0,34 −4,51 0,0714 −0,0003
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,33 −2,92 0,0700 0,0008
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 0,32 0,0681 0,0681
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −3,80 0,32 −3,92 0,0671 −0,0002
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,32 −3,94 0,0665 −0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −2,88 0,32 −8,16 0,0662 −0,0032
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 2,94 0,31 −0,65 0,0649 0,0022
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,30 6,83 0,0625 0,0064
KR / The Kroger Co. 0,01 1,68 0,29 −3,02 0,0608 0,0005
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,29 0,70 0,0606 0,0028
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 −0,52 0,29 −5,28 0,0603 −0,0009
CION / CION Investment Corporation 0,03 35,08 0,28 37,50 0,0579 0,0175
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −0,72 0,27 −11,84 0,0565 −0,0050
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 −5,30 0,0565 −0,0008
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −8,00 0,25 −18,85 0,0535 −0,0097
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 −3,14 0,0519 0,0004
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −0,51 0,24 4,41 0,0499 0,0041
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,01 −1,01 0,23 −23,43 0,0489 −0,0123
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,23 −7,02 0,0474 −0,0016
JMSB / John Marshall Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,22 −11,16 0,0469 −0,0039
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,22 −6,06 0,0458 −0,0008
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,22 −3,14 0,0455 0,0004
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,22 −10,42 0,0452 −0,0034
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −18,08 0,21 −21,05 0,0443 −0,0096
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,02 0,20 0,0429 0,0429
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,20 −4,31 0,0422 −0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1645
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1957
HHC / Howard Hughes Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4300
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0412
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1336
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8167
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1909
FAST / Fastenal Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1014