Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 103 887 925
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MMDRX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class B har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 887 925 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MMDRX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class Bs största innehav är Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 6,23 6,0291 2,1206
0,45 10,96 10,6073 1,7814
2,06 18,50 17,8976 1,6810
0,11 5,74 5,5520 1,5927
9,97 9,97 9,6503 1,5671
0,04 4,00 3,8666 1,1561
0,08 2,84 2,7501 1,0376
0,04 4,24 4,1029 0,9758
0,01 2,10 2,0280 0,9442
0,20 8,74 8,4529 0,8619
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,98 3,8517 −6,2377
0,06 0,91 0,8828 −2,7111
0,16 7,96 7,7011 −2,2314
0,05 4,17 4,0390 −1,6831
0,05 3,69 3,5748 −1,3470
0,04 1,05 1,0173 −0,0307
0,03 2,86 2,7700 −0,0273
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-03-22 för rapporteringsperioden 2023-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 2,06 5,92 18,50 11,37 17,8976 1,6810
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,45 18,46 10,96 21,27 10,6073 1,7814
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 9,97 20,47 9,97 20,47 9,6503 1,5671
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,20 3,50 8,74 12,36 8,4529 0,8619
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,16 −24,39 7,96 −21,76 7,7011 −2,2314
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,12 55,56 6,23 55,66 6,0291 2,1206
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,11 19,09 5,74 41,50 5,5520 1,5927
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 25,09 4,24 32,42 4,1029 0,9758
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 −31,09 4,17 −28,77 4,0390 −1,6831
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,04 23,37 4,00 43,95 3,8666 1,1561
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 −63,70 3,98 −61,48 3,8517 −6,2377
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 −29,78 3,69 −26,72 3,5748 −1,3470
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 0,00 2,86 −0,10 2,7700 −0,0273
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,08 39,25 2,84 43,32 2,7501 1,0376
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,06 0,53 2,67 6,84 2,5843 0,1429
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 86,47 2,10 88,83 2,0280 0,9442
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,03 96,74 1,76 28,55 1,6999 0,7001
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,05 10,84 1,51 46,97 1,4568 0,4561
US5574921889 / Madison Dividend Income Fund 0,04 0,00 1,05 −2,05 1,0173 −0,0307
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,06 −71,81 0,91 −75,22 0,8828 −2,7111