Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 96 332 743
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class A har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 96 332 743 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class As största innehav är Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , and ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) . MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class As nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,52 9,52 10,9570 4,2265
0,05 2,76 3,1795 3,1795
0,06 4,55 5,2420 2,4050
2,62 23,48 27,0423 2,1966
0,04 1,08 1,2441 1,2441
0,15 9,60 11,0539 1,0159
0,02 0,87 0,9976 0,9976
0,12 3,79 4,3680 0,8707
0,06 2,93 3,3714 0,6962
0,09 4,26 4,8998 0,3895
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 3,04 3,4980 −4,7269
0,00 0,00 −3,9809
1,70 1,70 1,9624 −1,8635
0,05 3,49 4,0157 −1,4733
0,12 6,11 7,0347 −0,4881
0,40 11,31 13,0252 −0,3382
0,03 2,61 3,0064 −0,3248
0,02 1,23 1,4164 −0,0228
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-17 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 2,62 0,00 23,48 1,59 27,0423 2,1966
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,40 −0,73 11,31 −9,02 13,0252 −0,3382
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,15 8,39 9,60 2,78 11,0539 1,0159
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 9,52 51,94 9,52 51,95 10,9570 4,2265
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,12 −5,65 6,11 −12,72 7,0347 −0,4881
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,06 59,66 4,55 72,49 5,2420 2,4050
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,09 0,00 4,26 1,41 4,8998 0,3895
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 9,73 4,01 −2,22 4,6149 0,2099
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,12 11,04 3,79 16,60 4,3680 0,8707
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,05 −32,77 3,49 −31,72 4,0157 −1,4733
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,12 −61,40 3,04 −60,31 3,4980 −4,7269
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,06 36,77 2,93 17,60 3,3714 0,6962
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,05 2,76 3,1795 3,1795
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −0,36 2,61 −15,78 3,0064 −0,3248
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,70 −52,13 1,70 −52,12 1,9624 −1,8635
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 1,23 −8,14 1,4164 −0,0228
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,04 1,08 1,2441 1,2441
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,87 0,9976 0,9976
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9809