Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 54 306 928 |
| Aktuella positioner | 47 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MGWAX - Madison Large Cap Value Fund Large Cap Value Fund Class A har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 54 306 928 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MGWAX - Madison Large Cap Value Fund Large Cap Value Fund Class As största innehav är Barrick Mining Corporation (US:B) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , and Fastenal Company (US:FAST) . MGWAX - Madison Large Cap Value Fund Large Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar 3M Company (US:MMM) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , CME Group Inc. (US:CME) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,98 | 3,6396 | 2,1479 | |
| 0,01 | 1,69 | 3,1117 | 2,0741 | |
| 0,04 | 1,90 | 3,4879 | 2,0087 | |
| 0,01 | 0,99 | 1,8272 | 1,8272 | |
| 0,01 | 2,28 | 4,2008 | 1,4649 | |
| 0,01 | 1,54 | 2,8405 | 1,4023 | |
| 0,01 | 0,71 | 1,3068 | 1,3068 | |
| 0,00 | 1,90 | 3,4912 | 1,2457 | |
| 0,00 | 0,66 | 1,2230 | 1,2230 | |
| 0,01 | 1,49 | 2,7354 | 1,1147 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,10 | 1,10 | 2,0200 | −5,7110 | |
| 0,00 | 0,00 | −4,4888 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,3959 | ||
| 0,01 | 0,86 | 1,5891 | −3,3154 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,5747 | ||
| 0,01 | 1,30 | 2,4004 | −2,2924 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,5505 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5110 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,4938 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,4073 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-09-22 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B / Barrick Mining Corporation | 0,08 | −14,52 | 2,30 | −3,89 | 4,2287 | −0,4229 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 34,38 | 2,28 | 62,38 | 4,2008 | 1,4649 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 132,04 | 1,98 | 157,89 | 3,6396 | 2,1479 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 43,48 | 1,90 | 64,38 | 3,4912 | 1,2457 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,04 | 91,90 | 1,90 | 149,34 | 3,4879 | 2,0087 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,81 | 0,06 | 3,3313 | −0,1879 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,76 | 20,91 | 3,2352 | 0,4070 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,75 | 14,24 | 3,2182 | 0,2397 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 0,00 | 1,75 | −3,53 | 3,2162 | −0,3078 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 19,39 | 1,71 | 15,99 | 3,1377 | 0,2783 | |||
| LIN / Linedata Services S.A. | 0,01 | 137,93 | 1,69 | 217,26 | 3,1117 | 2,0741 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | 20,00 | 1,67 | 36,58 | 3,0711 | 0,6928 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 71,88 | 1,54 | 108,80 | 2,8405 | 1,4023 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 71,43 | 1,49 | 78,39 | 2,7354 | 1,1147 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 24,72 | 1,47 | 42,42 | 2,7138 | 0,6995 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 9,90 | 2,6753 | 0,1021 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,02 | 66,33 | 1,32 | 74,83 | 2,4301 | 0,9602 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −46,43 | 1,30 | −45,96 | 2,4004 | −2,2924 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 19,15 | 1,29 | 24,85 | 2,3667 | 0,3632 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 13,08 | 2,1473 | 0,1397 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 28,89 | 1,13 | 33,41 | 2,0732 | 0,4319 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 31,43 | 1,13 | 34,41 | 2,0708 | 0,4425 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,01 | 38,83 | 1,12 | 37,42 | 2,0614 | 0,4758 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,01 | 30,53 | 1,10 | 58,39 | 2,0321 | 0,6750 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 1,10 | −72,38 | 1,10 | −72,40 | 2,0200 | −5,7110 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 0,99 | 1,8272 | 1,8272 | |||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 80,00 | 0,97 | 89,08 | 1,7864 | 0,7870 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 8,54 | 1,7542 | 0,0451 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 18,09 | 1,7068 | 0,1798 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | 0,00 | 0,92 | 0,99 | 1,6945 | −0,0800 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 55,56 | 0,92 | 73,02 | 1,6887 | 0,6572 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | −79,43 | 0,86 | −73,66 | 1,5891 | −3,3154 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 44,21 | 0,85 | 56,93 | 1,5630 | 0,5095 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,71 | 1,3068 | 1,3068 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 21,44 | 1,2407 | 0,1603 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,66 | 1,2230 | 1,2230 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | −9,52 | 1,1738 | −0,1955 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 12,22 | 0,9974 | 0,0572 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 0,19 | 0,9912 | −0,0532 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,54 | 0,9856 | 0,9856 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 0,53 | −1,12 | 0,9763 | −0,0679 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 1,15 | 0,9744 | −0,0439 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 2,98 | 0,9561 | −0,0256 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 12,25 | 0,9449 | 0,0559 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 9,72 | 0,9364 | 0,0350 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,46 | −3,16 | 0,8463 | −0,0764 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | −17,32 | 0,8187 | −0,2267 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4938 | ||||
| AON / Aon plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5110 | ||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,4888 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5505 | ||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2400 | ||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4073 | ||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,5747 | ||||
| SRE / Sempra | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,3959 |
