Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 52 158 135
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MCNBX - Madison Conservative Allocation Fund Conservative Allocation Fund Class B har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 52 158 135 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MCNBX - Madison Conservative Allocation Fund Conservative Allocation Fund Class Bs största innehav är Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Madison Investors Fund (US:US5574923869) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,07 5,9157 1,5743
0,05 2,62 5,0564 1,3268
0,03 1,58 3,0519 1,0648
0,13 3,26 6,2796 0,9895
3,29 3,29 6,3327 0,8821
0,07 3,21 6,1954 0,7524
1,57 14,12 27,2241 0,7431
0,02 0,79 1,5251 0,5538
0,06 2,66 5,1212 0,5519
0,01 0,50 0,9719 0,4689
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,05 2,0277 −3,4524
0,14 6,86 13,2260 −2,3012
0,02 0,23 0,4456 −1,5976
0,01 0,80 1,5422 −1,1951
0,06 4,72 9,0946 −1,1386
0,02 0,53 1,0145 −0,0447
0,01 0,78 1,4982 −0,0352
0,00 0,52 0,9995 −0,0276
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-03-22 för rapporteringsperioden 2023-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 1,57 0,00 14,12 5,14 27,2241 0,7431
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,14 −15,81 6,86 −12,89 13,2260 −2,3012
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 −12,07 4,72 −9,11 9,0946 −1,1386
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,29 18,82 3,29 18,85 6,3327 0,8821
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,13 18,58 3,26 21,39 6,2796 0,9895
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,07 7,23 3,21 16,41 6,1954 0,7524
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,03 19,43 3,07 39,33 5,9157 1,5743
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,06 7,88 2,66 14,63 5,1212 0,5519
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,05 38,57 2,62 38,66 5,0564 1,3268
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 32,20 1,58 57,20 3,0519 1,0648
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 22,59 1,06 29,76 2,0525 0,4347
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −64,34 1,05 −62,18 2,0277 −3,4524
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 −44,79 0,80 −42,36 1,5422 −1,1951
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,02 34,55 0,79 38,53 1,5251 0,5538
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,78 0,00 1,4982 −0,0352
US5574921889 / Madison Dividend Income Fund 0,02 0,00 0,53 −2,05 1,0145 −0,0447
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −11,43 0,52 −11,00 0,9995 −0,0276
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 47,68 0,50 96,11 0,9730 0,4646
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,01 122,46 0,50 45,66 0,9719 0,4689
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,02 −74,64 0,23 −77,70 0,4456 −1,5976