Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 41 121 020
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MCNAX - Madison Conservative Allocation Fund Conservative Allocation Fund Class A har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 121 020 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MCNAX - Madison Conservative Allocation Fund Conservative Allocation Fund Class As största innehav är Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) . MCNAX - Madison Conservative Allocation Fund Conservative Allocation Fund Class As nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,88 16,84 42,3366 2,6296
0,01 0,71 1,7914 1,7914
0,04 2,76 6,9421 1,7895
0,03 0,67 1,6947 1,6947
0,02 1,10 2,7546 1,1631
0,01 0,40 0,9997 0,9997
0,02 0,76 1,9096 0,5434
0,07 3,18 7,9953 0,4824
0,03 0,97 2,4355 0,4269
0,01 0,85 2,1250 0,1185
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 3,19 8,0120 −5,5968
1,37 1,37 3,4459 −4,8015
0,00 0,00 −4,0253
0,01 0,90 2,2660 −0,7017
0,03 1,82 4,5845 −0,5548
0,11 3,19 8,0172 −0,4713
0,63 0,63 1,5925 −0,1869
0,00 0,81 2,0345 −0,1408
0,00 0,37 0,9258 −0,0345
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-17 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 1,88 0,00 16,84 1,59 42,3366 2,6296
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,11 −1,81 3,19 −10,02 8,0172 −0,4713
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,13 −45,45 3,19 −43,91 8,0120 −5,5968
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,07 0,00 3,18 1,40 7,9953 0,4824
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,04 35,37 2,76 28,36 6,9421 1,7895
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,03 −8,12 1,82 −15,01 4,5845 −0,5548
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,37 −60,19 1,37 −60,21 3,4459 −4,8015
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 52,67 1,10 64,91 2,7546 1,1631
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,03 10,04 0,97 15,51 2,4355 0,4269
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,01 −28,37 0,90 −27,28 2,2660 −0,7017
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,85 0,96 2,1250 0,1185
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,81 −10,90 2,0345 −0,1408
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,02 54,84 0,76 33,16 1,9096 0,5434
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 0,71 1,7914 1,7914
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 0,67 1,6947 1,6947
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,63 −14,73 0,63 −14,69 1,5925 −0,1869
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 15,95 0,60 −1,96 1,5080 0,0423
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,40 0,9997 0,9997
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,37 −8,00 0,9258 −0,0345
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0253