Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 527 969
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DIVL - Madison Dividend Value ETF har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 527 969 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DIVL - Madison Dividend Value ETFs största innehav är Morgan Stanley (US:MS) , Fastenal Company (US:FAST) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and CME Group Inc. (US:CME) . DIVL - Madison Dividend Value ETFs nya positioner inkluderar The Mosaic Company (US:MOS) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,52 2,5183 2,5183
0,01 2,03 3,3550 1,4195
0,02 2,53 4,1893 1,1431
0,02 1,48 2,4468 1,0130
0,02 0,60 0,9951 0,9951
0,04 2,01 3,3279 0,9140
0,03 2,09 3,4601 0,8865
0,32 0,32 0,5331 0,5331
0,01 2,36 3,9012 0,4867
0,01 1,86 3,0725 0,4441
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,51 2,4979 −1,4637
0,01 1,71 2,8339 −0,7412
0,01 1,14 1,8938 −0,5397
0,01 1,67 2,7560 −0,4997
0,01 1,73 2,8631 −0,4047
0,01 2,41 3,9873 −0,3600
0,01 1,69 2,8025 −0,2741
0,01 1,36 2,2471 −0,2597
0,01 1,21 1,9995 −0,2568
0,00 0,86 1,4304 −0,2566
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MS / Morgan Stanley 0,02 13,12 2,53 36,59 4,1893 1,1431
FAST / Fastenal Company 0,06 96,40 2,49 6,38 4,1125 0,2731
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −1,78 2,48 −0,84 4,1069 −0,0068
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −1,78 2,43 8,92 4,0192 0,3536
CME / CME Group Inc. 0,01 −12,33 2,41 −8,92 3,9873 −0,3600
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −1,79 2,40 8,00 3,9759 0,3205
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −1,80 2,36 13,43 3,9012 0,4867
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −1,78 2,10 −1,73 3,4804 −0,0370
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 36,34 2,09 33,52 3,4601 0,8865
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 44,22 2,03 72,22 3,3550 1,4195
BAC / Bank of America Corporation 0,04 20,73 2,01 36,90 3,3279 0,9140
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −1,78 1,86 16,07 3,0725 0,4441
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 −1,80 1,77 4,25 2,9253 0,1390
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −1,79 1,73 −12,98 2,8631 −0,4047
AMT / American Tower Corporation 0,01 −22,50 1,71 −21,29 2,8339 −0,7412
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −1,79 1,70 −8,39 2,8199 −0,2372
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −1,79 1,69 −9,56 2,8025 −0,2741
CVX / Chevron Corporation 0,01 −1,79 1,67 −15,95 2,7560 −0,4997
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −1,78 1,64 −6,55 2,7170 −0,1706
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −1,78 1,63 −4,36 2,6893 −0,1025
MOS / The Mosaic Company 0,04 1,52 2,5183 2,5183
MDT / Medtronic plc 0,02 −35,45 1,51 −37,39 2,4979 −1,4637
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 70,49 1,48 69,50 2,4468 1,0130
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 27,44 1,44 13,96 2,3794 0,3060
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 −1,80 1,39 7,75 2,3024 0,1801
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −1,79 1,36 −10,95 2,2471 −0,2597
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −1,78 1,24 −6,05 2,0577 −0,1176
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 −1,78 1,21 −12,02 1,9995 −0,2568
COP / ConocoPhillips 0,01 −9,56 1,14 −22,70 1,8938 −0,5397
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −1,79 1,06 26,16 1,7489 0,3733
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −1,78 0,90 0,78 1,4912 0,0208
DE / Deere & Company 0,00 −1,80 0,89 6,47 1,4716 0,0980
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −11,59 0,86 −7,79 1,4304 −0,2566
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −1,77 0,82 −8,12 1,3492 −0,1097
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 28,90 0,79 25,08 1,3040 0,2685
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −1,79 0,68 −7,44 1,1329 −0,0821
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,60 0,9951 0,9951
ACN / Accenture plc 0,00 −1,72 0,58 −5,85 0,9585 −0,0526
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,32 0,32 0,5331 0,5331