Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 330 769 336 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 330 769 336 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.s största innehav är Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Sempra (US:SRE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.s nya positioner inkluderar Exelon Corporation (US:EXC) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 8,38 | 2,5064 | 2,5064 | |
| 0,11 | 16,81 | 5,0279 | 2,2999 | |
| 0,05 | 4,79 | 1,4342 | 1,4342 | |
| 0,97 | 12,19 | 3,6475 | 1,1604 | |
| 1,44 | 7,09 | 2,1199 | 0,7709 | |
| 1,22 | 11,62 | 3,4765 | 0,4627 | |
| 1,52 | 4,96 | 1,4841 | 0,4277 | |
| 0,28 | 10,46 | 3,1283 | 0,3973 | |
| 5,68 | 10,86 | 3,2483 | 0,3509 | |
| 1,56 | 8,43 | 2,5214 | 0,2509 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,96 | 9,20 | 2,7525 | −4,7746 | |
| 0,21 | 14,77 | 4,4190 | −3,0441 | |
| 0,39 | 14,72 | 4,4050 | −2,7693 | |
| 0,15 | 13,01 | 3,8924 | −2,3977 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,1443 | ||
| 0,33 | 8,91 | 2,6667 | −1,9353 | |
| 0,22 | 8,56 | 2,5614 | −1,7171 | |
| 0,07 | 5,53 | 1,6533 | −1,6540 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,4385 | ||
| 0,61 | 10,43 | 3,1210 | −1,3670 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-04-27 för rapporteringsperioden 2023-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,11 | 46,65 | 16,81 | 75,99 | 5,0279 | 2,2999 | |||
| SRE / Sempra | 0,10 | 0,00 | 15,00 | −9,76 | 4,4874 | −0,2610 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,21 | −32,58 | 14,77 | −43,46 | 4,4190 | −3,0441 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,39 | −35,47 | 14,72 | −41,37 | 4,4050 | −2,7693 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,09 | 0,00 | 14,37 | −10,28 | 4,3008 | −0,2760 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,15 | −34,98 | 13,01 | −40,92 | 3,8924 | −2,3977 | |||
| ENAV / ENAV S.p.A. | 2,87 | −27,21 | 12,70 | −27,28 | 3,7989 | −1,1894 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,97 | 36,65 | 12,19 | 40,03 | 3,6475 | 1,1604 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,56 | 0,00 | 11,79 | −1,57 | 3,5287 | 0,1055 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,22 | 0,00 | 11,62 | 10,14 | 3,4765 | 0,4627 | |||
| ALEATIC / Aleatica, S.A.B. de C.V. | 5,68 | 0,00 | 10,86 | 7,05 | 3,2483 | 0,3509 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,28 | 0,00 | 10,46 | 9,37 | 3,1283 | 0,3973 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,61 | −25,58 | 10,43 | −33,60 | 3,1210 | −1,3670 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | −28,77 | 10,30 | −19,53 | 3,0826 | −0,5754 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | −28,89 | 10,22 | −28,02 | 3,0567 | −0,9977 | |||
| SVTRF / Severn Trent PLC | 0,29 | 0,00 | 9,69 | 0,55 | 2,9001 | 0,1459 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,96 | −64,22 | 9,20 | −65,09 | 2,7525 | −4,7746 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,33 | −39,66 | 8,91 | −44,67 | 2,6667 | −1,9353 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,22 | −36,37 | 8,56 | −42,84 | 2,5614 | −1,7171 | |||
| AIA / Auckland International Airport Limited | 1,56 | 0,00 | 8,43 | 6,03 | 2,5214 | 0,2509 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,21 | 8,38 | 2,5064 | 2,5064 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,13 | 0,00 | 8,28 | −2,20 | 2,4775 | 0,0588 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,14 | 0,00 | 8,11 | −3,44 | 2,4271 | 0,0271 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | −5,44 | 7,35 | −3,81 | 2,2003 | 0,0162 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,59 | 0,00 | 7,17 | −1,28 | 2,1463 | 0,0704 | |||
| SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,44 | 55,87 | 7,09 | 50,04 | 2,1199 | 0,7709 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,10 | −33,88 | 6,68 | −39,20 | 1,9976 | −1,1393 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,07 | −47,52 | 5,53 | −52,28 | 1,6533 | −1,6540 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,51 | −11,32 | 1,6473 | −0,1263 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0,33 | −34,58 | 5,49 | −39,41 | 1,6415 | −0,9455 | |||
| 788 / China Tower Corporation Limited | 46,12 | 0,00 | 4,99 | 0,12 | 1,4943 | 0,0693 | |||
| SCYR / Sacyr, S.A. | 1,52 | 14,32 | 4,96 | 34,16 | 1,4841 | 0,4277 | |||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units | 1,05 | −43,80 | 4,85 | −46,27 | 1,4524 | −1,1285 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,05 | 4,79 | 1,4342 | 1,4342 | |||||
| CLPHF / CLP Holdings Limited | 0,59 | −34,29 | 4,20 | −46,04 | 1,2577 | −1,0573 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,13 | −29,65 | 3,34 | −34,72 | 0,9988 | −0,4620 | |||
| CCRO3 / CCR S.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4385 | ||||
| 9021 / West Japan Railway Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1443 |
