Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 573 086
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BILD - Macquarie Global Listed Infrastructure ETF har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 573 086 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BILD - Macquarie Global Listed Infrastructure ETFs största innehav är Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , United Utilities Group PLC (GB:UU.) , ENAV S.p.A. (IT:ENAV) , and Auckland International Airport Limited (DE:BZTA) . BILD - Macquarie Global Listed Infrastructure ETFs nya positioner inkluderar Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Spire Inc. (US:SR) , Airports of Thailand PCL (TH:TH0765010Z08) , .

BILD - Macquarie Global Listed Infrastructure ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,14 2,5282 2,5282
0,01 0,14 2,5282 2,5282
0,00 0,11 2,1368 1,5864
0,08 0,08 1,4612 1,4612
0,08 0,08 1,4612 1,4612
0,01 0,13 2,4592 0,8996
0,01 0,14 2,6094 0,8078
0,02 0,04 0,7697 0,7697
0,00 0,04 0,7296 0,7296
0,00 0,08 1,5796 0,5931
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 0,8609 −3,0853
0,00 0,04 0,7724 −2,1621
0,02 0,22 4,2043 −1,3866
0,01 0,32 5,9297 −0,8435
0,00 0,04 0,7776 −0,7452
0,00 0,11 2,1363 −0,4422
0,00 0,14 2,5572 −0,4385
0,00 0,15 2,7502 −0,3514
0,01 0,13 2,4971 −0,3389
0,00 0,17 3,0933 −0,3266
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,01 −8,24 0,32 −5,95 5,9297 −0,8435
NG. / National Grid plc 0,02 −27,72 0,22 −19,42 4,2043 −1,3866
UU. / United Utilities Group PLC 0,01 −12,33 0,19 5,56 3,5632 −0,0656
ENAV / ENAV S.p.A. 0,04 −9,65 0,18 5,78 3,4301 −0,0511
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,04 16,39 0,18 18,18 3,4178 0,3193
SRE / Sempra 0,00 11,70 0,18 18,67 3,3457 0,3161
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 27,69 0,18 25,53 3,3135 0,4677
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 3,39 0,17 27,61 3,2188 0,5088
EXC / Exelon Corporation 0,00 3,09 0,17 −2,94 3,0933 −0,3266
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 −5,91 0,16 2,53 3,0427 −0,1336
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 10,41 0,16 3,95 2,9643 −0,1046
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 9,33 0,15 4,96 2,7776 −0,0585
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,28 0,15 −5,19 2,7502 −0,3514
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 0,01 16,19 0,14 56,18 2,6094 0,8078
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −12,89 0,14 −8,72 2,5572 −0,4385
SCYR / Sacyr, S.A. 0,03 0,07 0,14 18,42 2,5329 0,2219
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,14 2,5282 2,5282
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,01 0,14 2,5282 2,5282
PCG / PG&E Corporation 0,01 16,54 0,13 −5,67 2,4971 −0,3389
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 53,98 0,13 70,13 2,4592 0,8996
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 5,36 0,13 −2,99 2,4471 −0,2571
ENEL / Enel SpA 0,01 0,00 0,12 17,17 2,1820 0,1802
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 258,00 0,11 322,22 2,1368 1,5864
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −13,66 0,11 −10,94 2,1363 −0,4422
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 3,64 0,11 2,78 2,0825 −0,1070
FRA / Fraport AG 0,00 −5,47 0,11 13,40 2,0714 0,1173
TRN / Terna S.p.A. 0,01 −7,10 0,11 5,94 2,0119 −0,0344
2 / CLP Holdings Limited 0,01 14,29 0,10 18,82 1,8914 0,1717
GEI / Gibson Energy Inc. 0,01 0,00 0,10 13,79 1,8542 0,0945
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,00 4,08 0,10 20,00 1,8032 0,1811
ES / Eversource Energy 0,00 −0,95 0,09 1,10 1,7303 −0,1013
ERG / ERG S.p.A. 0,00 49,09 0,08 71,43 1,5796 0,5931
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,08 0,00 1,4949 −0,0977
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,02 0,00 0,08 11,27 1,4836 0,0423
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 −12,05 0,08 −5,95 1,4815 −0,2165
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund - Class Morgan / STIV (N/A) 0,08 0,08 1,4612 1,4612
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund - Class Morgan / STIV (N/A) 0,08 0,08 1,4612 1,4612
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 17,39 0,08 −3,85 1,4134 −0,1583
PNN / Pennon Group Plc 0,01 −12,19 0,06 5,36 1,1079 −0,0312
9O1 / Athens International Airport S.A. 0,00 −15,86 0,06 0,00 1,0558 −0,0831
788 / China Tower Corporation Limited 0,04 9,98 0,05 15,91 0,9651 0,0788
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −79,03 0,05 −79,45 0,8609 −3,0853
384 / China Gas Holdings Limited 0,05 0,00 0,04 2,38 0,8075 −0,0387
SVT1 / Severn Trent PLC 0,00 −52,22 0,04 −45,33 0,7776 −0,7452
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 −71,61 0,04 −74,85 0,7724 −2,1621
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,02 0,04 0,7697 0,7697
SR / Spire Inc. 0,00 0,04 0,7296 0,7296
TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL 0,03 0,03 0,5086 0,5086
2638 / HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,00 0,03 4,17 0,4782 −0,0073