Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 094 250
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EMEQ - Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 094 250 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EMEQ - Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETFs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SK hynix Inc. (KR:000660) , SK Square Co., Ltd. (KR:402340) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,98 9,8470 4,2448
0,01 2,07 10,2943 2,9881
0,27 0,27 1,3549 1,3549
0,08 2,93 14,5495 1,3498
0,00 0,54 2,7032 0,5207
0,00 0,20 1,0131 0,2783
0,02 0,39 1,9276 0,1988
0,04 0,32 1,5962 0,1232
0,05 0,14 0,7146 0,0874
0,00 0,04 0,1805 0,0791
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,91 4,5477 −1,9011
0,01 0,79 3,9452 −0,9148
0,02 0,32 1,5906 −0,8360
0,03 0,36 1,8146 −0,7152
0,00 0,34 1,6776 −0,6296
0,02 1,08 5,3546 −0,4146
0,01 0,40 1,9870 −0,3773
0,00 0,20 1,0173 −0,3738
0,01 0,12 0,5904 −0,3377
0,01 0,62 3,0815 −0,3260
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,08 1,26 2,93 34,05 14,5495 1,3498
000660 / SK hynix Inc. 0,01 2,57 2,07 71,42 10,2943 2,9881
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,01 0,00 1,98 113,71 9,8470 4,2448
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 0,00 1,08 12,91 5,3546 −0,4146
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,01 0,00 0,95 18,99 4,7061 −0,1073
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,91 −14,26 4,5477 −1,9011
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 −1,59 0,79 −1,25 3,9452 −0,9148
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 −8,65 0,62 9,95 3,0815 −0,3260
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,00 0,00 0,54 50,83 2,7032 0,5207
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,03 0,00 0,51 17,35 2,5589 −0,0945
2454 / MediaTek Inc. 0,01 0,00 0,40 2,31 1,9870 −0,3773
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,02 24,29 0,39 35,79 1,9276 0,1988
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,36 −12,92 1,8146 −0,7152
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,34 −11,55 1,6776 −0,6296
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,04 0,00 0,32 31,69 1,5962 0,1232
3690 / Meituan 0,02 0,00 0,32 −20,45 1,5906 −0,8360
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,05 0,00 0,29 25,44 1,4257 0,0423
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,28 23,56 1,3830 0,0205
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund - Class Morgan / STIV (N/A) 0,27 0,27 1,3549 1,3549
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,15 0,00 0,26 24,64 1,3093 0,0292
NNW0 / Naspers Limited 0,00 0,00 0,26 26,11 1,2767 0,0485
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,00 0,23 4,17 1,1223 −0,1889
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 1,40 1,0810 −0,2139
PBK / Public Bank Bhd 0,21 0,00 0,21 2,43 1,0538 −0,1933
D8V / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,21 20,00 1,0472 −0,0135
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 −10,92 1,0173 −0,3738
032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 0,00 0,00 0,20 67,77 1,0131 0,2783
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 5,79 1,0035 −0,1483
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,19 3,19 0,9676 −0,1702
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,01 0,00 0,19 30,77 0,9333 0,0628
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 26,43 0,8827 0,0318
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,05 0,00 0,17 20,29 0,8305 −0,0094
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 0,00 0,16 −4,68 0,8151 −0,2210
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 5,84 0,8123 −0,1238
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,14 38,83 0,7146 0,0874
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,14 23,68 0,7016 0,0108
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 12,93 0,6525 −0,0508
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 −22,88 0,5904 −0,3377
ASJA / PT Astra International Tbk 0,42 0,00 0,12 −6,45 0,5778 −0,1754
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,03 0,00 0,11 −1,77 0,5550 −0,1290
GRAB / Grab Holdings Limited 0,02 0,00 0,11 10,31 0,5363 −0,0511
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 −8,33 0,4967 −0,1583
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 14,46 0,4725 −0,0318
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 −6,06 0,4632 −0,1413
PTOG / PTT Public Company Limited 0,10 0,00 0,09 −2,15 0,4534 −0,1102
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd 0,01 28,21 0,09 40,32 0,4356 0,0576
UNVR / PT Unilever Indonesia Tbk 0,84 0,00 0,08 17,19 0,3736 −0,0150
6088 / FIT Hon Teng Limited 0,24 0,00 0,07 −2,74 0,3577 −0,0868
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,01 0,00 0,07 −8,11 0,3388 −0,1144
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 −9,72 0,3236 −0,1163
ARBP / Aurobindo Pharma Ltd 0,00 0,00 0,04 −2,44 0,2003 −0,0497
051915 / LG Chem, Ltd. - Preferred Stock 0,00 114,49 0,04 125,00 0,1805 0,0791