Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 330 723
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PWER - Macquarie Energy Transition ETF har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 330 723 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PWER - Macquarie Energy Transition ETFs största innehav är First Solar, Inc. (US:FSLR) , Hudbay Minerals Inc. (US:HBM) , Ero Copper Corp. (US:ERO) , CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . PWER - Macquarie Energy Transition ETFs nya positioner inkluderar Johnson Matthey Plc (GB:JMAT) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,31 4,2491 2,2566
0,00 0,31 4,2102 2,0575
0,00 0,15 2,0156 2,0156
0,11 0,11 1,5729 1,5729
0,04 0,40 5,5343 1,0794
0,00 0,07 0,9797 0,9797
0,00 0,40 5,5393 0,9450
0,02 0,33 4,5861 0,8807
0,00 0,15 2,0134 0,8652
0,00 0,13 1,7704 0,7975
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,14 1,8893 −1,9104
0,00 0,24 3,2368 −1,2324
0,00 0,18 2,4457 −0,7797
0,00 0,32 4,4461 −0,7669
0,00 0,14 1,9697 −0,6808
0,00 0,19 2,6239 −0,5453
0,00 0,14 1,9235 −0,5447
0,01 0,24 3,2644 −0,5370
0,00 0,14 1,9476 −0,3893
0,01 0,31 4,3056 −0,3201
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 4,19 0,40 36,61 5,5393 0,9450
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,04 0,43 0,40 40,56 5,5343 1,0794
ERO / Ero Copper Corp. 0,02 0,43 0,33 39,92 4,5861 0,8807
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −9,32 0,33 6,73 4,5849 −0,2749
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,44 0,32 −3,58 4,4461 −0,7669
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,01 0,43 0,31 5,39 4,3056 −0,3201
DINO / HF Sinclair Corporation 0,01 93,13 0,31 141,41 4,2491 2,2566
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 8,86 0,31 10,79 4,2431 −0,0901
CCJ / Cameco Corporation 0,00 22,70 0,31 121,74 4,2102 2,0575
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 0,42 0,30 5,56 4,1861 −0,3038
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 10,69 0,30 12,98 4,0795 0,0047
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,42 0,24 13,21 3,3088 0,0116
AA / Alcoa Corporation 0,01 0,42 0,24 −2,87 3,2644 −0,5370
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 −29,16 0,24 −18,12 3,2368 −1,2324
EQT / EQT Corporation 0,00 0,44 0,21 9,79 2,9289 −0,0940
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 0,41 0,21 12,90 2,8920 −0,0064
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,01 21,82 0,20 47,83 2,8080 0,6604
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,44 0,19 −5,91 2,6239 −0,5453
COP / ConocoPhillips 0,00 0,40 0,18 −14,01 2,4457 −0,7797
MTUS / Metallus Inc. 0,01 14,80 0,17 33,07 2,3272 0,3385
AAL / Anglo American plc 0,00 0,15 2,0156 2,0156
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 14,46 0,15 100,00 2,0134 0,8652
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,00 −15,95 0,14 −15,88 1,9697 −0,6808
NEX / National Express Group PLC 0,00 0,46 0,14 35,24 1,9542 0,3073
BKR / Baker Hughes Company 0,00 8,10 0,14 −6,00 1,9476 −0,3893
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −22,66 0,14 −11,39 1,9235 −0,5447
MP / MP Materials Corp. 0,00 −58,72 0,14 −43,85 1,8893 −1,9104
VST / Vistra Corp. 0,00 24,77 0,13 106,45 1,7704 0,7975
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund - Class Morgan / STIV (N/A) 0,11 0,11 1,5729 1,5729
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 10,83 0,10 66,13 1,4199 0,4513
PR / Permian Resources Corporation 0,01 0,43 0,08 −2,38 1,1399 −0,1661
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 39,64 0,08 123,53 1,0463 0,5167
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 0,41 0,07 −14,46 0,9885 −0,3080
JMAT / Johnson Matthey Plc 0,00 0,07 0,9797 0,9797
MEOH / Methanex Corporation 0,00 18,26 0,07 11,67 0,9307 −0,0133
NGXXF / NGEx Minerals Ltd. 0,00 0,44 0,04 30,00 0,5477 0,0685
FMCXF / Foran Mining Corporation 0,01 0,43 0,03 −11,11 0,4409 −0,1201
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,00 0,03 0,3481 0,3481